Daniel Romero

$INTC 在合作夥伴關係和頭條新聞方面做得一切正確
現在的問題是：收益是否也會跟隨趨勢？
這將是區分$60 股票和$120 股票的關鍵所在

𝐌𝐢𝐜𝐫𝐨𝐧：Lynx 將 𝐏𝐓 提升至 $𝟖𝟐𝟓
該公司表示，近期調查顯示 Micron 已售罄其 HBM 產能至 2027 年，超出管理層之前預估的至 2026 年的產能售出範圍。該公司還表示，Micron 的 DDR5/lpDDR5 產能可能也會售罄至 2027 年
Lynx Equity 表示，Micron 可能正在談判供應和定價條款，將供應延長至 2028 年，因為已將 2027 年的供應分配給主要客戶。該公司預計 2028 財年的營收將增長 40%，而市場普遍預期持平或下滑
該公司表示，市場關注第二季度合約價格的上行空間，但真正的故事是 Micron 可能已獲得對 2027 年需求和定價的可見度。Lynx Equity 預計 2028 年將是新 DRAM 晶圓產能投產的一年
$825 的目標價代表了市場的最高預期，根據該公司。Lynx Equity 建議在下周財報季開始前積極買入

我喜歡$ONDS
然而，隨著如此多的收購，你需要利用今年的時間來深入了解盈利和財報電話會議中的炒作層之下的情況
我不會在完全不知道公司核心運營狀況的情況下接受稀釋。

$AMD 將會在今年創造收益
拭目以待

2 lukewarm takes
$AMZN 應該比$MSFT
值得多
Jassy 比 Nadella 更適合擔任 CEO

314% 總回報率在 $NBIS ，365% 在 $MU ，一年內 (，同時平均 )
令人驚訝的是，這兩者在一年內還能再上漲100%，並且仍然覺得相當被低估

誰能說我們短缺計算能力？
也許你可以聽聽所有行業內部人士的意見
或者看看$NVDA 已經售罄
或者GPU租賃價格
或者注意到超大規模運營商正忙著鎖定長期容量
最好的購買$NBIS 時機是在大家抨擊新雲模型的時候

最近這段時間 $IREN 發生了什麼事？

光電子公司受到極大炒作
然而，這些股票中的許多根本不貴
$NVDA 將比$AVGO
$LITE、$COHR和$TSEM 更積極地推動CPO，這三家公司與NVIDIA光電子生態系統最緊密相關
我預計這些公司的財報會有一些驚喜，甚至到2027年會有更多意想不到的變化

摩根士丹利估計，$GOOG 在2027年推出的AI加速器單位將比$NVDA 少約25%。

我對市場能夠迅速從末日景象轉變為超級看漲感到驚訝
我們從半投資者開始做多LNG並買入$SMH 看跌期權，到推動光子股票達到30倍銷售額，並$INTC 創下新高

請收藏：記憶力直到2028年才達到巔峰，並且$MU 從這裡起重新評價為100%

瑞銀將其$MU 目標價上調至$535 (，由$510)調整而來
我們基於相同的SOTP估值方法，將我們的目標價從$510 上調至$535 。我們對MU的核心DRAM+NAND（不含HBM）業務的價值約為$405 ，採用與C2024之前3年平均水平相符的約3倍市銷率（P/S）倍數，當時MU的C27E營收為1877億美元，且沒有HBM貢獻。同樣地，我們對MU的HBM業務的價值約為$132 ，採用不變的6倍市銷率，基於C27E營收279億美元。

來自三星的數字令人難以置信
我的問題是工會領導的罷工帶來的風險
要么三星放棄20%的營運利潤，要么面臨停產
如果不是這個原因，我認為股價會表現得更強勁