NFT大香蕉

📌9月12日操作：現貨、逢低抄
現在的每一次下跌都是抄底好時機。高油價、高通膨、高美債殖利率，最壞情況出現意味著好局勢的開端
昨天的成交資金明顯放大，炒作升息預期的資金已獲利出逃，即便17號聯準會真的升息，那要炒作的也會是新一輪降息。11月中期選舉，川普不可能還讓油價保持在100+
其實現在還有個值得警惕的趨勢，弱勢美元。各國匯率都在漲，這也是加密的一個重要推手

📌9月10日操作：7.7-7.8萬是不錯的建倉位置，9月不會真正的加息
當前市場的主線是通膨擔憂和加息預期過高。但我傾向於9月不會真正的加息，昨天財政部公布60億國債回購，但2Y和30Y國債收益率反而飛到天上去了。給一個早洩的人猛餵威而鋼，只會加重病情
美債收益率過高，不但財政受不了，科技股房地產都受不了。美聯儲強行加息直接會搞出經濟危機，另外川子這也在發力，中期選舉馬上就到了，他必然通過軍事和外交把油價打下來，這是生存問題

📌9月5日操作：多頭思維不變，不做空
昨晚非農大超預期16.5萬人，強勁的數據背後，主要是統計方法問題。比如教育，季度波動非常大但卻沒排除，7月統計出了-5萬，8月又是+4.2萬，就業沒有那麼差但也不至於這麼好
宏觀上：美股3大指數微跌，但AI科技逆勢上漲，大餅ETF更是單日流入7.31億，價格穩在7.9萬之上。資金並未恐慌
消息面上：川普在沃什上任後，首次威脅他降息，並把切斷貿易的行政手段都用上，是真的急了。俄烏前線暫時停火，美國特使調停，形勢往好的方向走了
重點是9月11日CPI：能源和二手車價格高升，有可能把核心CPI推到0.3，這算是一個隱患

1100买宇树科技的人，再看这春晚，会有何感想？
2021年牛年春晚，宇树四足机器牛“犇犇”亮相，表演的节目叫《牛起来》……

本週 BTC 有個有趣的組合
ETF 是正流入，未平倉合約下降（550-530 億），但是日線 2 天走陰
查了下現貨合約基差，今天 12 點來到了 40+ 的高點。賣單壓力並不大，只要 ETF 能繼續流入，7.6 萬就是很明確的階段性底部了

📌9月3日操作：逢低加倉
BTC利空出了不少：伊朗局勢升級、美債、美元、原油都處於歷史高位，且BTC處於回調階段的大背景下，大餅展現了很強的韌性，黃金已經率先反彈，7.7萬附近是不錯的加倉位置
消息面：伊朗仍是今天最大的變數，但出現了一點TACO跡象。美國對霍爾木茲海峽的雷達實施了7月以來最嚴重的打擊，但川普同時表示打擊不會太久
宏觀上：昨晚ADP不及預期，而且刷新今年最差增速，顯示就業疲軟。美聯儲又回到降通膨還是保就業的選擇中，週四和週五會公布失業金人數和非農
加息方面：沃什傑克遜霍爾偏鷹講話被ADP降溫，預期從加息變成了五五開，個人覺得沃什依然在做預期管理，川普11月中期選舉臨近，只要非農說得過去，沃什大概率不會真加息
所以我目前選擇現貨加倉，因為錨點完全是今明2天的數據說話，雖然大趨勢向上，但要承受大波動

現在 BTC 形態和 2023 年 3 月很像
當時，BTC 受周線 MA50 壓制，回測了 10%。不過好消息是：只要明早 8 點大餅大於 77700，第二根周線就能收陽。如果收在 81000 以上，就突破了 50 周線壓制

孫割你怎麼還反向帶貨啊，Claude 被你問沒了 600 億😂

📌8月28日操作：圍繞8萬低吸高拋，盡量小倉位
目前這位置多空賭的成分都很大，有4條邏輯需要驗證
①BTC是否切換到美元信用賽道
美股、美元、原油、10Y、30Y漲、黃金跌，BTC卻也在漲，這很不尋常
②美聯儲的通膨擔憂
除了原來的3個升息派，Collins也開始擔憂通膨，等今晚沃什的傑克遜霍爾演講
③川普TACO的可能性
昨天川普拒絕6月和伊朗的協議，但白宮又表示隨時考慮新選項，這就為TACO埋下無限可能性
④64億期權到期
8萬是籌碼集中區，最大痛點6.9萬，但很難到達，下午4點前大概率圍繞8萬波動。

英偉達一年賺729 億美元，卻投出去700 億美元。
現在AI 大廠的主流玩法，就是「循環融資」
讓我想起10年前那個名場面：32歲的年輕縣長徐劉蔚對王健林說——萬達所有利潤都不帶走
如果AI 是一個縣，英偉達就是這個縣的「萬達」。
2025英偉達淨利潤729 億美元，BofA 測算，其AI 相關股權投資曝險已經達到約700 億美元。除此之外，還有約2300 億美元的擔保、租約支持等承諾，並拉上華爾街資本搞了一個超過5000 億美元的AI 基建融資平台。
梳理了現在AI 的錢，大概分三種：
① 真賺的錢：ChatGPT、Claude 從使用者和企業手裡賺來的錢
② 融來的錢：AI 公司把未來的故事講給資本，提前把未來的錢拿到今天花
③ 循環的錢：AI 公司融資 → 租資料中心 → 資料中心買GPU、儲存、伺服器 → 錢流向NVIDIA、MU、TSMC → 英偉達賺到錢 → 再投資OpenAI、CoreWeave 和AI 基建 → 錢重新回到買算力的人手裡
昨晚Anthropic 簽下450 億美元、長達6年的Nscale 算力合約，就是這個資本飛輪繼續加速的最新例子，但市場已經對紙面數字免疫了，Anthropic 價格並沒有什麼變化。後面真正要盯著的只有一個指標，ChatGPT 和Claude 的訂閱量，這才是真錢啊。

📌8月26日操作：震盪行情，沿訂單模組下沿做，中間盡量不開單
BTC現在已經不是單純情緒反彈，而是出現了油價下降+長債收益率下降+美元偏弱+ETF持續買入四個方向同時改善，並且不怎麼看美股臉色了
今天BTC策略我仍然是：回調做多為主，但不追高，沿著支撐位做，第一支撐78500，第二支撐位77800。如果出現急跌但ETF、油價和美債收益率三個邏輯沒有改變，我反而會把急跌理解成上車機會。

📌8月22日：空倉等訊號，做空訊號還未出現
目前踏空抄底+回調做多籌碼很多，昨晚PMI也消除美國經濟走弱預期，美股低開高走展現了韌性
但此處追多性價比極低：
①這輪加密貨幣暴漲主線邏輯是對美元購買力的擔憂。債券漲、黃金漲、油價漲、加密貨幣漲，只有美元是下跌的。但美元風險沒那麼快跨過去，歷史證明很多次了
②通膨、升息、地緣風險都還在。只是被美債蓋過了風頭
③BTC週線上漲25%，ETF單週流入達16.78 億但增速放緩，同時加密貨幣貪婪指數暴漲到78
此處無論多空風險都挺大，如果是短線合約單玩家不如休息幾天。一旦上頭很容易去賭方向，就可能一把輸掉