传统资产和加密资产的投资策略

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关键点

  • Realty Income仍然是投资的最佳REIT之一
  • Altria的每股收益在吸烟率下降的情况下仍在增加
  • 随着利率的下降,这两项措施将吸引更多的关注
  • 与加密货币市场的比较以获得更广泛的视角

S&P 500今年上涨了大约16%,接近历史最高点,市盈率为30倍。然而,仍然存在一些被低估的股票值得关注。

房地产收入 (NYSE: O)

Realty Income是一个房地产投资信托(REIT),拥有超过15,600处位于美国、英国和欧洲的物业。主要向抗衰退的零售商如Walgreens、7-Eleven和Dollar Tree出租。

指标
占用率 >96% 自1994年以来
股息 每月,131次自首次公开募股以来的增加
股息收益率 5.6%
预计 AFFO 增长 2025 年 1-2%
P/AFFO倍数 <14倍

奥驰亚 (NYSE: MO)

阿尔特里亚是美国最大的烟草公司。尽管吸烟率下降,阿尔特里亚已经:

  • 增加价格和降低成本以推动每股收益
  • 多样化至非吸烟产品
  • 自PMI分拆以来,每年增加股息
指标
股息收益率 6.3%
预计每股收益增长 2025年为3-5%
市盈率 ~12倍

与加密货币的比较分析

虽然这些传统股票提供稳定的回报,但加密货币市场则提供了高回报的机会,伴随更大的波动性:

  • Bitcoin (BTC): 领先的加密货币历史回报超过了S&P 500,但风险更大。
  • Ethereum (ETH): 提供对去中心化金融 (DeFi) 和非同质代币 (NFTs) 增长的曝光。
  • 稳定币:通过在 DeFi 平台上的 staking 和贷款提供类似于股息的收益。

多元化投资策略

一个平衡的策略可以包括:

  1. 高股息股票,如房地产收入和奥驰亚,以获得稳定收入。
  2. 对主要加密货币的适度曝光以潜在增长。
  3. 使用受监管的CEX平台进行加密货币交易,优先考虑安全性。

该组合旨在优化绩效,同时在多元化投资环境中管理风险。

BTC-1.36%
ETH-2.14%
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