主要航运公司正加快返回苏伊士运河航线的步伐,预示着全球物流格局可能发生变化。随着越来越多的航运公司选择通过红海走廊,而不是绕行非洲,我们可能在未来几个月看到运费压力增大。



这一发展不仅仅关乎航运行业。运输成本的降低会传导到全球供应链,缓解通胀压力,并影响市场对风险资产的定价。当物流瓶颈缓解时,通常会降低商品和服务的输入成本——这是宏观经济状况的重要信号。

对于任何关注市场趋势和资产估值的人来说,密切关注航运指数的变化。历史上,运费的压缩常常预示着央行立场的转变和资产类别的轮动。主要贸易路线的正常化可能会重塑对增长、通胀的预期,以及在短期内资本在市场中的配置方式。
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BearMarketSurvivorvip
· 01-17 02:35
红海通道回暖,运费要崩?这下inflation压力能松口气了 --- 苏伊士运河重新吃香,感觉这波逻辑链能打,物流成本下来了市场定价逻辑要变 --- 运费指数这东西真的能预示央行动向?感觉有点过度诠释了... --- 等等,这是在说通胀要降?还是市场在提前定价下一轮资产轮动?有点懵 --- 关键是要看这波正常化能撑多久,别又被什么地缘政治破坏了 --- 降物流成本=降inflation预期=风险资产反弹?感觉逻辑太直线了 --- 终于有点利好的迹象了,这几个月看够了衰退论
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稳定币套利者vip
· 01-15 20:30
实际上,这里的相关性玩法是*厨师之吻*……货运压缩通常会提前60-90天引发通胀预期。如果你还没有将运输指数作为领先的宏观指标进行建模,那你就白白错失了机会。
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ZKProofstervip
· 01-15 20:23
从技术角度来看,将运输指数作为宏观信号是可靠的,但坦白说,“通胀缓和”的说法听起来像是美好的愿望,因为供应链实际上非常顽固。低利率的证明≠系统性缓解的证明,对吧?关注实施细节,而不是头条的乐观情绪。
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假装在读白皮书vip
· 01-15 20:11
苏伊士通道重启?运费下压可能真的要来了,这对宏观面的影响不小啊 --- 运费跌了链上资产咋走,这是个挺关键的信号吧 --- 通胀压力缓解、央行政策转向...这串逻辑感觉又要重新梳理一遍配置了 --- 红海这边稳定了,供应链成本降,感觉利好风险资产啊 --- 有意思,从物流数据反推市场预期,这思路值得抄 --- 运费指数这东西确实不能忽视,历史上多次提前预示了资产轮动 --- 等等,苏伊士真的安全了吗?还是只是短期缓解? --- 物流正常化→通胀缓→央行态度软化,这条传导链我看懂了,但什么时候落地啊 --- 供应链优化,成本下降,但会不会被其他因素抵消呢...
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Gas Fee Therapistvip
· 01-15 20:05
运费要跌了,供应链松动,通胀压力要缓啦,这对宏观面其实挺关键的呢
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