# 美股

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#MU SNDK和WDC盘后业绩都不错，但股价基本都跌了，存储这一轮的牛市，其实基本已经宣告结束了。
这里强调下，牛市宣告结束，不代表后续不会涨了，机构出货是一直震荡往下的阶段，中间会有很多反弹的阶段，但每次卖出都会一次减仓的机会。
早前，我们就已经说过，MU上方套牢了太多的筹码，这些筹码亏损超1400多亿美元，想要重回新高，那必然要一个体量非常庞大的增量资金去拯救这些套牢。
那么会有这么一笔好心的资金，或者庞大的流动性吗？很显然是没有，当前美股为什么早进入存量博弈时代了。要不然也不会过去几个月，巨头和芯片一直处于零和博弈状态。
市场为什么出现指数没波动，但个股波动巨大的情形，这主要就是因为流动性变差了。超级巨头以前一年回购3000亿美元左右，现在不仅不回购，反而因为AI发债，要从市场抽走流动性，这一来一回可能就是7000亿美元流动性没了。
再加上今年海力士、SpaceX的IPO，这也从市场抽走了1500亿美元的流动性，未来还有OpenAI和Anthropic也要进行IPO，也要从市场抽走流动性，这些可都是万亿美元的大家伙。
三星和海力士，回到历史新高的难度比MU更大，因为三星和海力士的套牢盘更加恐怖。这两家公司的最高点，对应着数量难以估计的杠杆ETF，再加上外资在高位的精准套现离场，韩国如今又在降杠杆，仅凭散户的那点资金，这无疑于痴人说梦。
很多时候，你都不需要去分析什么

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定投，其实适合波动特别大的市场
现在刚好就是一个波动很大的阶段
下半年的波动，实际上只会更大：
中期选举、
英伟达财报、
巨头芯片博弈、
Anthropic IPO、
中美地缘政治、
美伊冲突.....
量化现在收割的这么狠，这行情实际上非常不好做
这种市场一般是90%的人亏钱，10%的人大赚特赚
定投标的：美股“七姐妹” The Magnificent Seven
美股“7姐妹”（Magnificent 7，又称“科技七雄”）指美国股市中市值最高、对标普500等指数影响巨大的七家顶尖科技巨头。
它们分别是：微软、苹果、英伟达、谷歌母公司Alphabet、亚马逊、Meta和特斯拉。
成员与核心业务：
英伟达 (NVIDIA)：主营半导体设计与AI图形芯片，是人工智能浪潮的核心受益者。
微软 (Microsoft)：主营操作系统、企业软件与云服务（Azure），全面布局AI应用。
苹果 (Apple)：主营iPhone等消费电子硬件与服务生态，采取相对轻资产的策略。
谷歌母公司 (Alphabet)：主营互联网搜索、数字广告与云计算，深度参与AI大模型研发。
亚马逊 (Amazon)：主营电子商务与云计算服务（AWS）。
Meta Platforms：主营社交媒体矩阵（Facebook、Instagram）与数字广告，同时大力投入元宇宙与AI算力。
特斯拉 (Tesla)：主

闪迪单日暴涨22%！
早间直播的时候就讲的很明白了，1000属于关键强支撑，这个位置布局直接多，这一波直接拿下250点利润！#EthereumInstitutional完成首轮融资 #美股 $ETH $BTC $SNDKG

Q2最后一天。昨天道指第一次收在52K上方，纳指也从五连阴里爬出来了——反弹2%确实好看，但季末窗口装饰的成分有多少？今天收盘才算真正的Q2定稿。
最高法院昨晚5:4拦住了Trump解雇Fed理事Lisa Cook，这个裁决比多数人想的更重要。它确认了Fed理事的独立地位，意味着Warsh想推行更鹰派路线也没那么容易了。利率路径的不确定性又加了一层。
今天数据不少：芝加哥PMI + 消费者信心。伊朗那边算是暂时停火了，但德银说得很直——"华盛顿愿意动武这件事本身，就意味着地缘尾部风险还在。"原油+2%不是随便涨的。
‍#Fed #美股 #利率

今日美股推荐｜#SNDK AI开始为记忆付钱
SNDK在2025年才从Western Digital分拆独立，所以它这一轮暴涨，准确说是分拆重估、NAND涨价和AI存储需求同时发力。AI模型越大，训练、推理和智能体产生的数据越多，存储已经从后台配角走到了前台。
2026财年Q3，SNDK营收59.5亿美元，环比增长97%；数据中心收入14.67亿美元，环比增长233%，毛利率升到78.4%。不过Edge业务仍是最大收入来源，数据中心目前是增速最快的引擎，还没有完全接管公司。
和MU、WDC、STX相比，SNDK更集中在NAND和企业级SSD。BiCS8、UltraQLC这些技术，解决的是数据中心容量、能耗和成本问题。公司还签下多年度采购协议，Q4营收指引达到77.5亿至82.5亿美元，订单能见度明显提高。
风险NAND仍有周期，供应又高度依赖与Kioxia的合作体系；6月19日股价约2185美元，TTM市盈率接近76倍，市场已经提前押注下一轮高增长。财报只要稍微低于预期，波动不会小。
我的建议是公司值得跟，价格别硬追。
接下来重点看数据中心收入、毛利率和现金流能不能继续兑现。现在CEX买美股越来越方便，但SNDK这种高波动股票，入口越近，仓位越要克制。
#美股 #SNDK #AI存储 #数据中心