單循DAMNXUN
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说个有意思的事，现在还有很多人买的科技股被套在几个月前的高位，
原因就是之前市场见顶的时候看见一堆老师说“大盘没跌，版块轮动”，
想着过几天资金又回来了，
结果头也不回的下去了，
板块确实轮动了，但其实是机构在护盘指数出货，
有两个特征，
第一个，指数没怎么跌，个股集体跳楼，资金全跑到英伟达这种老登股。
第二个，标普500的VIX很低，但是微观波动率指数很高，说明资金全跑到了万亿级别的公司里，压制住了指数的波动。
这两个肉眼可见的特征说明资金在缩圈，外围快速坍塌，资金急剧中心化。
这就是杀估值，去杠杆的前奏，恶性循环的开始，
对于大部分散户来说你不需要研究原因是什么，你最需要看懂现象，看懂市场。
出现这种情况要不立马买put保护你的仓位，
要不然立马换仓避险资产让自己有现金抄底，
尤其像康宁、黑莓、诺基亚这种直接一键清仓想都别想，
纯边缘资产而且散户太多，估值严重高估，概念炒作，
包括设备材料这种兑现太慢的都是一键清仓，
如果你看基本面，几乎没有垃圾公司，
你真觉得华尔街那帮人是傻子吗？
你真觉得他们看基本面看的没你明白？
你那点资金量，你那么高杠杆学什么巴菲特玩价值投资，
有的时候太聪明反而赚不了钱，
研究基本面太多会让人忽视掉宏观带来的风险，参考leopold#Gate股票观点挑战
原因就是之前市场见顶的时候看见一堆老师说“大盘没跌，版块轮动”，
想着过几天资金又回来了，
结果头也不回的下去了，
板块确实轮动了，但其实是机构在护盘指数出货，
有两个特征，
第一个，指数没怎么跌，个股集体跳楼，资金全跑到英伟达这种老登股。
第二个，标普500的VIX很低，但是微观波动率指数很高，说明资金全跑到了万亿级别的公司里，压制住了指数的波动。
这两个肉眼可见的特征说明资金在缩圈，外围快速坍塌，资金急剧中心化。
这就是杀估值，去杠杆的前奏，恶性循环的开始，
对于大部分散户来说你不需要研究原因是什么，你最需要看懂现象，看懂市场。
出现这种情况要不立马买put保护你的仓位，
要不然立马换仓避险资产让自己有现金抄底，
尤其像康宁、黑莓、诺基亚这种直接一键清仓想都别想，
纯边缘资产而且散户太多，估值严重高估，概念炒作，
包括设备材料这种兑现太慢的都是一键清仓，
如果你看基本面，几乎没有垃圾公司，
你真觉得华尔街那帮人是傻子吗？
你真觉得他们看基本面看的没你明白？
你那点资金量，你那么高杠杆学什么巴菲特玩价值投资，
有的时候太聪明反而赚不了钱，
研究基本面太多会让人忽视掉宏观带来的风险，参考leopold#Gate股票观点挑战
这就是周期性资产，不是死拿就能赚钱
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PPI数据前瞻
昨晚CPI出了一个中性数据，我昨天在直播间讲的一个是核心商品一个是核心服务，他们同时推动CPI回升反映出现在市场宏观的两个矛盾—就业恶化和战争通胀谁跑的更快。
先解释一下什么是PPI ，PPI是生产者价格指数。
CPI 看消费者最终买东西有多贵，
PPI 看企业生产、销售商品和服务时，成本和价格有没有先涨起来。
很多成本不会立刻传导给消费者。
原油涨了，不代表今天超市里的商品就全部涨价。
存储涨价，也不代表手机电脑立即涨价。
所以在战争推高能源和物流成本以后，PPI 往往比 CPI 更早暴露企业端的通胀压力。
今晚PPI数据利好利空很难去判断，以前PPI转负可能是利好，但是这个月数据是非农很差 + CPI 很低 ，如果PPI 也突然很低，市场会开始问通胀为什么掉得这么快？
如果答案是需求正在快速恶化，那交易逻辑就会逐渐从【降息利好】转向【衰退交易】。
市场要的是通胀温和下降、就业温和降温，经济也不突然失速，要的是软着陆。
所以一分析会感觉美国完蛋了，
低于预期，利空，市场交易经济衰退。
高于预期，利空，经济变弱，物价变高，市场交易经济滞涨。
符合预期或者低于预期一丢丢是最好的。#7月CPI符合预期通胀继续降温
昨晚CPI出了一个中性数据，我昨天在直播间讲的一个是核心商品一个是核心服务，他们同时推动CPI回升反映出现在市场宏观的两个矛盾—就业恶化和战争通胀谁跑的更快。
先解释一下什么是PPI ，PPI是生产者价格指数。
CPI 看消费者最终买东西有多贵，
PPI 看企业生产、销售商品和服务时，成本和价格有没有先涨起来。
很多成本不会立刻传导给消费者。
原油涨了，不代表今天超市里的商品就全部涨价。
存储涨价，也不代表手机电脑立即涨价。
所以在战争推高能源和物流成本以后，PPI 往往比 CPI 更早暴露企业端的通胀压力。
今晚PPI数据利好利空很难去判断，以前PPI转负可能是利好，但是这个月数据是非农很差 + CPI 很低 ，如果PPI 也突然很低，市场会开始问通胀为什么掉得这么快？
如果答案是需求正在快速恶化，那交易逻辑就会逐渐从【降息利好】转向【衰退交易】。
市场要的是通胀温和下降、就业温和降温，经济也不突然失速，要的是软着陆。
所以一分析会感觉美国完蛋了，
低于预期，利空，市场交易经济衰退。
高于预期，利空，经济变弱，物价变高，市场交易经济滞涨。
符合预期或者低于预期一丢丢是最好的。#7月CPI符合预期通胀继续降温
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今天 $LAZR 下跌了 4.08%，同时他的所有持仓包括 $AXTI 、 $lite、 $cohr 几乎都迎来了沉重的下跌。
但是，我们去看这款etf今天的持仓变化呢？
COHR 4,824 → 5,580 增加了15.7%
AAOI 18,873 → 21,869 增加了15.9%
LITE 6,855 → 7,933 增加了15.7%
AXTI 51,672 → 59,890 增加了15.9%
SIVE 174,169 → 201,875 增加了15.9%
IQE 1,258,756 → 1,459,012 增加了15.9%
AEHR 16,741 → 19,401 增加了15.9%
SOI 6,008 → 6,960 增加了15.9%
几乎我们关注的每一家都增加了15.9%的持仓，换句话说他整体增加了15.9%，那差不多就是5百万美金被按照比例加到了每一个公司。
为什么在市场下跌的情况下，包括lazr本身下跌的情况下，他们还能继续加仓？
那说明有新资金申购，换句话说这在一些机构和大户眼里今天的回调是抄底的信号
但是，我们去看这款etf今天的持仓变化呢？
COHR 4,824 → 5,580 增加了15.7%
AAOI 18,873 → 21,869 增加了15.9%
LITE 6,855 → 7,933 增加了15.7%
AXTI 51,672 → 59,890 增加了15.9%
SIVE 174,169 → 201,875 增加了15.9%
IQE 1,258,756 → 1,459,012 增加了15.9%
AEHR 16,741 → 19,401 增加了15.9%
SOI 6,008 → 6,960 增加了15.9%
几乎我们关注的每一家都增加了15.9%的持仓，换句话说他整体增加了15.9%，那差不多就是5百万美金被按照比例加到了每一个公司。
为什么在市场下跌的情况下，包括lazr本身下跌的情况下，他们还能继续加仓？
那说明有新资金申购，换句话说这在一些机构和大户眼里今天的回调是抄底的信号
今天 $LAZR 下跌了 4.08%，同时他的所有持仓包括 $AXTI 、 $lite、 $cohr 几乎都迎来了沉重的下跌。
但是，我们去看这款etf今天的持仓变化呢？
COHR 4,824 → 5,580 增加了15.7%
AAOI 18,873 → 21,869 增加了15.9%
LITE 6,855 → 7,933 增加了15.7%
AXTI 51,672 → 59,890 增加了15.9%
SIVE 174,169 → 201,875 增加了15.9%
IQE 1,258,756 → 1,459,012 增加了15.9%
AEHR 16,741 → 19,401 增加了15.9%
SOI 6,008 → 6,960 增加了15.9%
几乎我们关注的每一家都增加了15.9%的持仓，换句话说他整体增加了15.9%，那差不多就是5百万美金被按照比例加到了每一个公司。
为什么在市场下跌的情况下，包括lazr本身下跌的情况下，他们还能继续加仓？
那说明有新资金申购，换句话说这在一些机构和大户眼里今天的回调是抄底的信号
但是，我们去看这款etf今天的持仓变化呢？
COHR 4,824 → 5,580 增加了15.7%
AAOI 18,873 → 21,869 增加了15.9%
LITE 6,855 → 7,933 增加了15.7%
AXTI 51,672 → 59,890 增加了15.9%
SIVE 174,169 → 201,875 增加了15.9%
IQE 1,258,756 → 1,459,012 增加了15.9%
AEHR 16,741 → 19,401 增加了15.9%
SOI 6,008 → 6,960 增加了15.9%
几乎我们关注的每一家都增加了15.9%的持仓，换句话说他整体增加了15.9%，那差不多就是5百万美金被按照比例加到了每一个公司。
为什么在市场下跌的情况下，包括lazr本身下跌的情况下，他们还能继续加仓？
那说明有新资金申购，换句话说这在一些机构和大户眼里今天的回调是抄底的信号
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分享6个经典的K线形态，在日线级别非常好用
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《清晰法案》两项利好确认
1. 结束动议（Cloture）已正式提交
参议院多数党领袖约翰·图恩（John Thune）已在周六（8月9日）凌晨离开华盛顿前，正式提交了对《清晰法案》（CLARITY Act, H.R. 3633）的结束动议（Cloture Motion）。这是推动法案进入实际投票程序的关键一步。
2. 临时拨款法案已获参议院通过
美东时间周六（8月9日），参议院以90票赞成、6票反对的结果通过了临时拨款法案（Continuing Resolution），为联邦机构提供资金至12月11日。此前临时拨款法案的程序性问题曾一度牵制了《清晰法案》的推进，如今这一障碍已扫清。
关键时间节点
9月14日（周一） 参议院夏季休会结束，议员返回华盛顿
9月15日（周二）下午2:15（美东时间） 结束动议（Cloture）投票
⚠️ 重要说明：9月15日的投票并非法案的最终通过投票，而是决定是否结束关于"推进法案动议"的辩论。只有拿到60票通过这一程序性投票后，法案才能进入正式审议阶段。
目前共和党拥有53个席位，这意味着即使全体共和党参议员支持，仍需争取至少7名民主党参议员的支持才能跨过60票门槛。
1. 结束动议（Cloture）已正式提交
参议院多数党领袖约翰·图恩（John Thune）已在周六（8月9日）凌晨离开华盛顿前，正式提交了对《清晰法案》（CLARITY Act, H.R. 3633）的结束动议（Cloture Motion）。这是推动法案进入实际投票程序的关键一步。
2. 临时拨款法案已获参议院通过
美东时间周六（8月9日），参议院以90票赞成、6票反对的结果通过了临时拨款法案（Continuing Resolution），为联邦机构提供资金至12月11日。此前临时拨款法案的程序性问题曾一度牵制了《清晰法案》的推进，如今这一障碍已扫清。
关键时间节点
9月14日（周一） 参议院夏季休会结束，议员返回华盛顿
9月15日（周二）下午2:15（美东时间） 结束动议（Cloture）投票
⚠️ 重要说明：9月15日的投票并非法案的最终通过投票，而是决定是否结束关于"推进法案动议"的辩论。只有拿到60票通过这一程序性投票后，法案才能进入正式审议阶段。
目前共和党拥有53个席位，这意味着即使全体共和党参议员支持，仍需争取至少7名民主党参议员的支持才能跨过60票门槛。
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今晚20:30公布7月非农。
市场预期 新增约8万人，失业率4.2%。上月实际5.7万，4-5月合计下修7.4万
。
当前背景 联邦基金利率3.50%-3.75%。10年期美债收益率约4.67%。9月加息概率约57%。6月职位空缺735.9万，最新初请失业金约19.9万。
三种剧本
非农>10-12万（失业率稳、工资偏强） 加息预期升温 → 美债收益率、美元上涨 → 高估值科技、半导体/存储、加密承压，黄金可能回撤。
非农5-9万（失业率4.2%-4.3%、工资平稳） 市场最偏好结果。加息必要性下降 → 美债收益率和美元回落 → 成长股、加密、黄金均相对受益。
非农接近0或负增长（失业率≥4.4%） 衰退担忧升温。美债收益率快速下行、黄金受益，但美股和加密可能先涨后跌。
观察重点顺序 非农人数 → 前值修正 → 失业率 → 工资 → 2年期/10年期美债收益率。#非农之夜定涨跌方向
市场预期 新增约8万人，失业率4.2%。上月实际5.7万，4-5月合计下修7.4万
。
当前背景 联邦基金利率3.50%-3.75%。10年期美债收益率约4.67%。9月加息概率约57%。6月职位空缺735.9万，最新初请失业金约19.9万。
三种剧本
非农>10-12万（失业率稳、工资偏强） 加息预期升温 → 美债收益率、美元上涨 → 高估值科技、半导体/存储、加密承压，黄金可能回撤。
非农5-9万（失业率4.2%-4.3%、工资平稳） 市场最偏好结果。加息必要性下降 → 美债收益率和美元回落 → 成长股、加密、黄金均相对受益。
非农接近0或负增长（失业率≥4.4%） 衰退担忧升温。美债收益率快速下行、黄金受益，但美股和加密可能先涨后跌。
观察重点顺序 非农人数 → 前值修正 → 失业率 → 工资 → 2年期/10年期美债收益率。#非农之夜定涨跌方向
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