0xDreamChaser

今天早上8点韩国一开市就把纳指期货带崩了，所以A股也受到波及。把仓位做了平衡了，清了村田、TES这些收益多的票，也平掉了三星的持仓，准备加仓海力士。还是继续之前的观点击穿180万甚至到150万韩元才能有效的杀拥挤，去杠杆，但会不会到不知道，底部是买出来的。
如果霍尔木兹海峡情况恶化，担心川普等世界杯结束之搞个大的。关注我久了的老朋友，记得三四月份怎么操作的。按照那个思路操作就行了，有大的“危”，才有“机”，但是得控制好仓位准备应对。大体思路就是持美看日韩，风险见底，转买日韩。这些思路是适合赚取“相对收益”投资者的，对“绝对收益”不适用。但是川普会整个大的吗？不好说，因为伊朗外长还能活着叭叭，说明还是想继续谈的。
现在的市场已经过了什么财富密码的阶段了，典型就是像白毛股神推的小票，现在开始不好过。所以已经进入玩好交易的阶段，高卖低买，你不卖就没有子弹跟好的心态在底部买。拒绝任何噪音，专注交易本身。噪音只能让你涨了不敢卖，跌了不敢买

虽然创业版跌穿了3800，但是我买新易盛当时都是见4开头才买的，所以我打算再蹲蹲…也没想到指数跌了不少，“易中天”价格没怎么跌。所以3800附近加仓还是得看“易中天”价格。如果油价上去，霍尔木兹危机重现，是利空日韩的，利好A股一些股票的逻辑还会回来。但局势不明朗，川普太难预测

今天早上卖掉半导体设备只是因为拿了很久，按照计划卖的，甚至我还有点舍不得北方华创，但还是严格执行了。我也没预想到大盘能跌这么多。
抛开小作文，很明显A股是通过硬砸大哥中际旭创，来带崩创业板，最后带崩科技，老登已经上不了台面，还是护不住指数，让散户逃命形成的超跌。这个砸盘的量能不是一般散户和普通机构能做到的。如果是有人想让他跌，那就想让他涨的时候自然也有同样的方式让他涨，所以这种的下跌我觉得没必要过度恐慌。
我帖子都是公开的，比如围绕长鑫布局兆易创新的时候才200多，也就是我的成本……已经有几个月了，所以设备、材料，像雅克科技这些的我都撤退了。接下来的计划是下半年布局光模块或者pcb暂时还不变，但我也需要观察市场，尽可能压低买入的均价。至于买的理由，就不赘述了，我有我自己的理由，不会被一时市场的涨跌困住，当然也有可能出错，DYOR
做交易就不能收费，收费就不能自己做交易。这样只对自己的仓位负责，可以不受任何噪音干扰，反而也许能写出来有价值的思考。关注下今天美股小长鑫ADR上市什么个情况，长鑫赶紧上市吧，太折腾了

今天其实韩国市场反弹很猛，海力士为什么不行呢？主要抛压主要来自7709，可能很多人买不了正股才选择7709，在抛售7709置换美股adr，这也是我为什么抄底抄了一篮子韩国股票，没有单独海力士。后面还是按计划趁反弹暂时把长鑫相关设备清掉获利了结，包括今天大涨20个点的韩国设备TES。接下来切一部分仓位去“软”的里面，去支持下之前被杀的很惨的大厂

忘了加前提了，我说的是以前的美股，卖飞接不回来，现在的美股越来越像咱大A😂

最近几个月的美股，只要一有加息通胀预期，硬的半导体就起来了，软的大厂黄金比特币就下去了。相反一交易不加息，硬的就不行了，软的又起来了。而所谓的交易“加不加息”，都不是真加或者真不加，都是跟着油价走的，而油价貌似又被川普的嘴控制。原来，川大爷才是真正的“嘴资”🫡

转述大摩中国首席robin的一个观点，他认为中国下半年需要对国内居民消费出台一些积极政策。原因一方面改善k型分化的经济，另一方面刺激居民部门，保证国内的大厂，如字节阿里等等持续的造血能力，才能增加其与国外AI的竞争力，而不是一味的补贴硬科技，因为硬科技的买家最后还是大厂。
大概意思是这样，一说到提高中美AI竞争力，我还真觉得有可能。今天baba好不容易拉了10个点，但相对价格看，目前还不算贵，相当于买千问送baba，但关键是巴巴是个正资产还是负资产不好说。所以7月底的年中会议很重要，但我的直觉是单纯想靠政策就迎来拐点很难。

等8月份我们看看光模块的中报会是个什么情况，对比下现在“易中天”的价格，到时候就能看明白A股的水深不深。对于光模块这次的业绩，要信早信，创业板3800点附近都是不错的买点，别到时候中报出了，你又价值投资接盘去了。

大摩的美股首席分析师还是有影响力的啊，他看空费城半导体，看多大云厂商，同样认为加息预期降温和油价回落，资金会从半导体流出来。之前市场是这么开始交易的，被他这么一喊，更明显了。做好防守吧，之前你喜欢的遥不可及的美光、AMD、INTC等等费城半导体，也许都要打折有机会买回来了

@LucyBuilding @TRADERHHHHH 是借壳上市的那个机器人吗？感觉市值不大，可能会被白毛喊成meme😂meme全是情绪就不好判断了

PS：别真拿TSM躺个三五年，到时候起床发现台积电改名中积电或者美积电，别怪我，虽然我觉得概率很低😂

上半年创业板的4000点收费站，估计未来会上修个几百点，但还是不能忽视它的存在。A股散户拥挤不缺流动性，所以为了局面可控，安个收费站也不一定是坏事。至于什么科技不科技，轮动不轮动，我是从来不考虑这些的，因为你让我梭哈老登，我不如去买个NV、TSM躺三年……布局A股的alpha，你只需要知道光模块和PCB整条产业链都是有业绩支撑的，把底层逻辑看明白防止被割韭菜。而科创板又是另一种玩法，还是不一样的，有自己的估值体系，我也在摸索中，有进展会分享🫡

整个AI板块已经和存储完全绑定了，存储就是车头，接收最大的风量也承受了最大的风险。而海力士又是存储的车头，7709又是最大的杠杆持仓，如果希望AI不崩，那么只能给7709加油了。换言之，车头如果坏掉了，整个车都得降速维修。幻想着存储崩了，钱能流入其他板块，去解套你的其他AI板块，有点天真

猜测一下，美联储应该是能预测到世界杯对就业人数的影响的，那沃什第一次讲话比较“鹰”就只是为了表现自己的独立性，后续也就可以轻松点“鸽”来配合川普中期选举。
油价走低和非农都降温了加息预期，资金就会从可以逆宏观抱团的AI板块，会陆续回到BTC、黄金等等这些资产。如果沃什未来真表现的“鸽”，我猜也只是和川普的闭门deal，不会影响到沃什过了中期选举会继续走强美元的决心…
没有加息压力，暂时高拥挤抱团的资金会流出让AI板块股价有压力，但总体还是利好，会让用钱大户的云厂商松口气，他们轻松了，也会让后面的芯片啦，存储啦、光啦，pcb啦的财报也就能好看一些。
财报，是全村的希望