بيتكوين هبط دون متوسط 50 يوم! إثيريوم فقد 4000 دولار، XRP انهيار في الجانب الفني

بيتكوين في الأسبوع الماضي هبطت 5.49%، وبعد ذلك في 20 أكتوبر كانت تتراوح حول 107,800 دولار، مما يجعل من الصعب استعادة الزخم الصاعد. إثيريوم كسرت مستوى 4,000 دولار، حيث كانت الأسعار يوم الاثنين تتراوح حول 3,953 دولار، مما يشير إلى مخاطر تصحيح أعمق. XRP عادت لأكثر من 5% الأسبوع الماضي، وسعر التداول يوم الاثنين كان 2.38 دولار، حيث واجهت مقاومة بالقرب من خط الاتجاه الهبوطي تحت شكل إسفين السقوط.

بيتكوين انخفض بنسبة 5.49%، حافظ على مستوى 106,453

! الرسم البياني اليومي BTC / USDT

（المصدر: Trading View）

سعر البيتكوين ينخفض دون المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا (EMA) عند 113,950 دولار، حيث انخفض بنسبة 7.36% حتى نهاية الأسبوع الماضي. هذا الانخفاض دون خط الاتجاه المتوسط عادة ما يشير إلى ضعف الاتجاه، مما يجذب المتداولين الفنيين لتقليل المراكز أو البيع على المكشوف. ومع ذلك، حصل البيتكوين على دعم بالقرب من مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% عند 106,453 دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، وارتفع بنسبة 2.22% في اليوم التالي. حتى يوم الاثنين 20 أكتوبر، كان سعر BTC يتأرجح حول 108,700 دولار، مما يدل على أن السوق يقوم بمنافسة بالقرب من هذا المستوى الداعم الحاسم.

إذا استمر سعر البيتكوين في الانخفاض وأغلق تحت مستوى الدعم البالغ 106,453 دولار، فقد يستمر الاتجاه الهبوطي إلى أدنى مستوى بلغ 102,000 دولار في 10 أكتوبر. هذا المستوى السعري هو أدنى مستوى تم الوصول إليه خلال تصعيد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وله دلالة نفسية وتقنية مهمة. كما أن 102,000 دولار قريب من مستوى 100,000 دولار الذي يعتبر حاجز نفسي يهتم به السوق بشكل كبير. إذا تم كسره، فقد يؤدي ذلك إلى حالة من الذعر الأعمق وكسر تقني.

على الرسم البياني اليومي، كان مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 40، وهو أقل من المستوى المحايد البالغ 50، مما يشير إلى أن الزخم الهبوطي يتعزز. يستمر RSI في الانخفاض من مستوى مرتفع ولم يدخل بعد منطقة البيع المفرط (أقل من 30)، مما يعني أن هناك مجالاً لاستمرار الزخم الهبوطي. بالإضافة إلى ذلك، ظهر تقاطع هبوطي في تباعد المتوسطات المتحركة (MACD) في 11 أكتوبر، وما زال ساريًا، مما يدعم النقطة الهبوطية بشكل أكبر. لقد استمر تقاطع MACD الهبوطي لأكثر من أسبوع، مما يدل على قوة الاتجاه الهبوطي.

ومع ذلك، إذا انتعش البيتكوين، فقد يستمر في زخم الانتعاش، ليصل إلى خط الاتجاه حوالي 110,000 دولار الذي تم اختراقه سابقًا. هذا الخط يربط بين عدة نقاط منخفضة منذ عام 2024، وهو علامة هامة على الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط. العودة فوق 110,000 دولار ستغير الصورة الفنية المتشائمة الحالية، ولكنها تحتاج إلى محفزات قوية، مثل اتفاق التجارة الذي تم التوصل إليه في اجتماع تشاوي في 31 أكتوبر أو إعلان مؤسسات كبرى عن شراء كبير للبيتكوين.

استمرار استثمارات المؤسسات هو أكبر دعم لبيتكوين. تجاوزت كمية العملة التي تمتلكها الشركات المدرجة 1,000,000 BTC، بقيمة تتجاوز 10.8 مليار دولار. غالبًا ما توفر هذه الحيازة طويلة الأجل دعمًا للشراء عندما ينخفض السوق، حيث تميل المؤسسات عادةً إلى زيادة حصصها عند مستويات الأسعار المنخفضة بدلاً من البيع بدافع الذعر. طالما استمرت هذه الطلبات من المؤسسات، فإن احتمال أن تنخفض بيتكوين إلى أقل من 100,000 دولار يكون منخفضًا نسبيًا.

إثيريوم تفقد مستوى 4000 دولار، 3593 دولار تصبح دعمًا رئيسيًا

! الرسم البياني اليومي ETH / USDT

（المصدر: Trading View）

سعر إثيريوم انخفض بأكثر من 4% الأسبوع الماضي بعد اختراق مستوى المقاومة اليومي 4,232 دولار. في بداية هذا الأسبوع (يوم الإثنين)، كان سعر إثيريوم يتأرجح حول 3,953 دولار، وقد انخفض دون مستوى 4,000 دولار النفسي. إن فقدان هذا المستوى الرقمي له دلالة نفسية مهمة في السوق، وغالبًا ما يؤدي إلى تفعيل أوامر وقف الخسارة وخروج المتداولين ذوي الزخم. يعد مستوى 4,000 دولار كحاجز رقمي له مكانة خاصة في عقل المستثمرين، والانخفاض دونه قد يسرع من زخم الهبوط.

إذا استمر إثيريوم في اتجاه الهبوط، فقد يمتد الاتجاه الهبوطي إلى مستوى نسبة فيبوناتشي 61.8% عند 3,593 دولار، وهو ما يتوافق مع متوسط الحركة الأسي لمدة 200 يوم. تعزز تداخل المؤشرين الفنيين هذا المستوى الدعم من موثوقيته. يعتبر متوسط الحركة الأسي لمدة 200 يوم خطًا رئيسيًا لتحديد الاتجاهات طويلة الأجل، وعندما تكون الأسعار فوقه، يُنظر إليه عادةً على أنه سوق صاعدة، والعكس بالعكس يُعتبر سوقًا هابطة. السعر الحالي لإثيريوم يبعد عن متوسط الحركة الأسي لمدة 200 يوم بحوالي 10%، وإذا تم الوصول إلى هذا الدعم، فسيكون اختبارًا مهمًا للاتجاه الطويل الأجل.

مثل البيتكوين، تدعم مؤشرات RSI و MACD الخاصة بإيثريوم وجهة نظر هبوطية. يقع RSI بالقرب من 38، وهو أقل من المستوى المحايد وقريب من منطقة ذروة البيع، مما يشير إلى أن ضغط البيع لا يزال يسيطر. كما يحافظ MACD على تقاطع هبوطي، حيث يستمر الخط السريع في البقاء أسفل الخط البطيء، وكانت القيم في الرسم البياني الساري سلبية وتزداد، مما يدل على أن الزخم الهبوطي يتعزز. هذه الإشارات الهبوطية المتسقة من عدة مؤشرات فنية تجعل الآفاق قصيرة المدى لإيثريوم تبدو متشائمة نسبياً.

ومع ذلك، إذا انتعش إثيريوم، فقد يستمر في زخم الانتعاش، ليعيد اختبار مستوى المقاومة اليومي عند 4,232 دولار. بعد تجاوز هذه المقاومة، سيكون الهدف التالي هو منطقة القمة التاريخية التي تتراوح بين 4,500 دولار و 4,800 دولار. لكن في ظل التكوين الفني الحالي، فإن احتمال سيناريو الارتداد منخفض نسبيًا.

حجم تداول إيثيريوم الفوري يتجاوز بيانات بيتكوين لأول مرة، وهو ما يبدو ساخرًا للغاية في هذا السياق الهبوطي. كان من المفترض أن يكون زيادة الحجم إشارة إيجابية، ولكن عندما تحدث أثناء انخفاض الأسعار، فإنها غالبًا ما تعني بيعًا جماعيًا بدلاً من شراء صحي. يحتاج السوق إلى مراقبة هيكل حجم التداول، فإذا كانت عمليات البيع هي السائدة، فإن الاتجاه سيكون هابطًا أكثر، وإذا بدأت عمليات الشراء في التعزيز، فقد يتشكل قاع.

XRP إسفين السقوط失效هبوط向 1.96 دولار

! الرسم البياني اليومي XRP / USDT

（المصدر: Trading View）

سعر XRP واجه مقاومة بالقرب من خط الاتجاه الهبوطي تحت شكل إسفين السقوط، حيث تراجع بأكثر من 5% الأسبوع الماضي. حتى وقت كتابة هذه المقالة يوم الإثنين، كان السعر يتأرجح حول 2.38 دولار، ولم يتمكن من اختراق الحافة العليا للإسفين، مما يدل على ضعف القوة الصاعدة. عادةً ما يكون إسفين السقوط نمط استمرارية صاعدة، ولكن بشرط أن يتمكن السعر من اختراق خط الاتجاه العلوي بنجاح. حاليًا، يتحرك XRP داخل الإسفين ولم يتمكن من تشكيل اختراق فعال، وقد يؤدي هذا الفشل إلى فشل الإسفين، ويتحول إلى قناة هبوطية بسيطة.

إذا استمر XRP في الاتجاه الهابط، فقد يستمر الهبوط حتى مستوى الدعم اليومي التالي عند 1.96 دولار. هذا سيمثل مساحة هبوط تبلغ حوالي 18% من السعر الحالي، وهو أمر ليس مستحيلاً بالنسبة لأصل مثل XRP يتمتع بتقلب عالٍ. 1.96 دولار هو مستوى دعم تم اختباره عدة مرات في السابق، وإذا تم الوصول إليه مرة أخرى، فسيكون اختباراً حاسماً لثقة السوق.

مثل بيتكوين وإثيريوم، فإن مؤشرات الزخم لـ XRP مثل RSI وMACD تدعم وجهة النظر الهبوطية. يقع RSI بالقرب من 37، مما يدل على أن الزخم الهبوطي يتعزز. يحافظ MACD على تقاطع هبوطي، حيث تستمر الخط السريع تحت الخط البطيء. تعزز هذه الإشارات الهبوطية المتسقة من عدة مؤشرات فنية موثوقية التنبؤات الهبوطية. تتزامن المؤشرات الفنية لثلاثة عملات رئيسية في الضعف، مما يدل على أن هذا هو نتيجة ضعف الشعور العام في السوق، وليس مشكلة أساسية لعملات فردية.

من ناحية أخرى، إذا استعاد XRP، فقد يواصل زخم التعافي، ليصل إلى 2.61 دولار من متوسط الحركة لمدة 200 يوم. بعد اختراق 2.61 دولار، سيكون الهدف التالي هو المستوى النفسي عند 3 دولارات. ولكن في ظل تكوين الزخم الحالي، فإن هذا السيناريو للارتداد يحتاج إلى محفز قوي، مثل أخبار إيجابية كبيرة عن Ripple أو تحسن ملحوظ في المشاعر العامة في السوق. على الرغم من أن خطة إعادة الشراء بقيمة مليار دولار من Ripple تعتبر إيجابية محتملة، إلا أن السوق تفتقر إلى الثقة في تفاصيل التنفيذ، ويجب رؤية إجراءات إعادة الشراء الفعلية لاستعادة الثقة.

استراتيجيات التداول وإدارة المخاطر لثلاث عملات رئيسية

بيتكوين، إثيريوم، XRP تتعرض لضغط متزامن يظهر أن الشعور العام في السوق ضعيف، هذه التوافقية تقلل من جاذبية القاع الفردي. عندما تكون جميع العملات الرئيسية في حالة هبوط، فهذا يعني عادة أن السوق يمر بتعديل منهجي، وليس تصحيحاً مؤقتاً لأصول فردية. يجب على المستثمرين تقليل موقفهم العام، وانتظار السوق ليحدد اتجاهه بوضوح قبل اتخاذ إجراءات نشطة.

استراتيجية تداول البيتكوين: الانتظار هو الأساس، يمكن الشراء بشكل تجريبي بالقرب من 106,453 دولار، مع وضع وقف الخسارة عند 105,000 دولار، والهدف 110,000 دولار. إذا تم كسر 106,453 دولار، يجب الخروج على الفور مع وقف الخسارة، والانتظار لنقطة شراء أفضل بالقرب من 102,000 دولار. يجب أن يكون حجم المركز بين 5-8% من إجمالي الأصول، وتنفيذ قواعد وقف الخسارة بدقة.

استراتيجية تداول إثيريوم: انتظر فرصة للشراء بالقرب من 3,593 دولار، هذا الموقع هو أيضًا مستوى تصحيح فيبوناتشي و 200 يوم EMA، الدعم المزدوج يوفر معدل نجاح أعلى. يتم وضع وقف الخسارة عند 3,400 دولار، والهدف هو استعادة مستوى 4,000 دولار. يتم التحكم في حجم الصفقة عند 5-8% من إجمالي الأصول، ويتم إدارة حجم صفقة بيتكوين بشكل منفصل.

استراتيجية تداول XRP: أعلى مستوى من المخاطر، يُوصى بمراقبة السوق بشكل أساسي. إذا انخفض السعر إلى حوالي 1.96 دولار، يمكن التفكير في شراء كميات صغيرة للتعويض، مع وضع وقف الخسارة عند 1.85 دولار، والهدف هو 2.61 دولار من متوسط الحركة لمدة 200 يوم. يجب أن تكون نسبة المراكز 3-5% من إجمالي الأصول، حيث أن XRP يتمتع بتقلبات عالية وعدم يقين كبير في الأساسيات، مما يتطلب تحكمًا أكثر صرامة في المراكز.

تنبيه المخاطر الأساسية: يواجه السوق حالياً مخاطر نظامية، بما في ذلك عدم اليقين بشأن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وتوقعات تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى تغييرات في سياسة تنظيم العملات المشفرة. ويجب عدم تجاهل مخاطر السيولة، حيث يمكن أن تؤدي التغيرات السريعة في مشاعر السوق إلى تقلبات حادة. استثمر فقط الأموال التي يمكنك تحمل خسارتها بالكامل، ولا تستخدم الرفع المالي لزيادة المخاطر.