El 26 de febrero, las acciones del emisor de stablecoins Circle Internet Group (NASDAQ:CRCL) subieron un 35,5% hasta cerrar en 83,14 dólares el miércoles, después de que la compañía informara de unos resultados del cuarto trimestre que superaron significativamente las expectativas del mercado. Esta fuerte recuperación ha devuelto a Circle a la atención en el sector de activos digitales tras una corrección de volatilidad en acciones conceptuales de criptomonedas.
Según los datos del informe financiero, la circulación del USDC aumentó un 72% interanual, lo que impulsó directamente un aumento simultáneo de los ingresos de reservas y de los ingresos totales. Los ingresos totales trimestrales fueron de 770 millones de dólares, un aumento del 77% interanual, de los cuales 733 millones procedían de ingresos por activos de reserva. El beneficio neto de operaciones continuas fue de 133 millones de dólares y el EBITDA ajustado alcanzó los 167 millones, lo que indica que el modelo de ingresos de reservas de stablecoins sigue siendo rentable en el entorno actual de tipos de interés. Jeff Cantwell, analista de Seaport Research Partners, señaló que la continua expansión del USDC indica que la demanda del mercado por activos digitales vinculados al USD sigue siendo fuerte. El CEO Jeremy Allaire dijo que si en el futuro se produce un ciclo de rebajas de tipos de interés, esto ayudará a mejorar la eficiencia de la circulación del dinero y la tasa de adopción de las stablecoins.
A nivel de mercado, los analistas creen que el aumento no solo se debe a una mejora en el rendimiento, sino que también incluye factores de avance técnico. Algunas instituciones señalaron que la mejora en las perspectivas del comercio digital y las aplicaciones de pago impulsadas por inteligencia artificial ha impulsado la confianza de los inversores. Andrew Jeffrey, de William Blair, aconsejó a los inversores prestar atención a la lógica de crecimiento a largo plazo de Circle, mientras que el analista de Mizuho Bank, Dan Dolev, subrayó que el papel de las stablecoins en el sistema de pagos digitales sigue fortalecido.
En cuanto a la expansión del negocio, Circle ha acelerado el diseño del ecosistema de plataformas, incluyendo la promoción de la red de pruebas blockchain Arc y la red de pagos Circle, ampliando la cooperación con Visa para integrar USDC en el sistema de liquidación y colaborando con Polymarket para promover la implementación de escenarios de pago en cadena. Estas iniciativas ayudan a diversificar la dependencia de los ingresos por intereses de una única reserva.
Sin embargo, los riesgos persisten. Si los tipos de interés caen más rápido de lo esperado, los rendimientos de las reservas pueden reducirse; los cambios en la política regulatoria o las presiones por el rescate de stablecoins también pueden afectar la rentabilidad. A medida que más emisores de stablecoins entran en el mercado, el entorno competitivo tiende a intensificarse. A continuación, los inversores prestarán atención a las señales de política publicadas por la reunión de tipos de interés de la Reserva Federal en marzo y al posible impacto de los datos macroeconómicos en la estructura de ingresos de las stablecoins.
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