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Resumen EOD - 7 Jul 26
Día duro para el momentum con el clímax de ventas a mediados del día. Todos los sectores de alta beta fueron golpeados, independientemente de si estaban conectados al tema de los semiconductores o no.
En memoria, $MU y $SNDK terminaron el día con una baja del 5% y 7%. En general, $SNDK defendió el nivel de 1.5k mencionado anteriormente. $MU cotizó un poco más fuerte, echando varios vistazos por debajo de 900.
Las neoclouds cayeron en general alrededor de un 10%, con $CRWV destacándose al bajar solo un 3.5%. Nuevamente, este es el segundo día de un buen rendimiento

beta vega sigma bolas

Días así ponen a prueba tu tesis. Dicho esto, si te sientes triste o decaído, sal y toma un poco de sol. Habla con un amigo. Come algo rico. Acaricia a tu perro.

¿Por qué hay escasez de cómputo? ¿Cómo pueden los proyectos neocloud tener retornos en 2 años?

Pensamientos previos al mercado - 7 Jul 26
Los rendimientos a 30 años subieron ligeramente hacia el 5%. Mientras tanto, los mercados asiáticos estaban nerviosos tras la débil acción en EE.UU. El KOSPI baja un 6,6% y el NKY baja un 1,6%. $SAMSUNG reportó ganancias hoy, superando ampliamente las expectativas con una gran sorpresa en beneficios, sin embargo los ingresos estuvieron por debajo de lo esperado. Para contexto, la ganancia operativa del 2T fue de aproximadamente 58 mil millones de dólares, cantidad que Samsung solía ganar en años. ¡Hablando de una racha de memoria épica!
Sin embargo,

mkt thoughts - 6 jul 26
Un cuento de dos ciudades en términos de rendimiento. Los nombres con posiciones sobreponderadas están sintiendo la gravedad hoy mientras se hunden más en números rojos, mientras que el resto de los nombres de sus sectores montan fuertes rallies. En los neoclouds, el rendimiento fue liderado por $SHAZ y $IREN por posibles acuerdos con Anthropic. Mientras tanto, $NBIS se tambaleó e incluso $CRWV logró cotizar con firmeza. En memoria, $SNDK sigue hundiendo los mínimos del jueves, mientras que $MU no se queda muy atrás. La característica común entre estos nombres p

$SHAZ es una neocloud de 2.5B con 40,000 GB300s que resulta ser de 2-4B en ARR. Un acuerdo de 3 años es de 6B-12B.

Pensamientos del Mercado - 6 Jul 26
SPX tuvo un buen comienzo desde la apertura.
En cuanto al momentum, estamos viendo cierto grado de rally de alivio.
Sin embargo, los nombres populares de momentum abrieron débiles incluso en relación con su sector.
Por ejemplo, en neos, $NBIS estaba rindiendo por debajo de todo el sector, en memoria $SNDK también cotizaba muy pesado.
Mientras que otros nombres momo en sus sectores pueden hacer un gap al alza y realizar un rally de alivio, el posicionamiento sobreponderado en esos nombres les está poniendo un techo en este momento, ya que las manos débiles

@jukan05 ¿es esto cierto?

Esto va a ser impopular, especialmente para la gente alcista como yo, pero el hecho de que lo que dice el análisis de semiconductores tiene la capacidad de asustar al mercado me sugiere que la fotónica y los CPO tienen más margen para corregir.

Pensamientos previos al mercado - 6 de julio 26
Desde el reequilibrio de fin de trimestre, los rendimientos han subido ligeramente en silencio, con el 10 años en 4.46 y el 30 años en 4.97. Durante la noche, tuvimos una acción de precios sin entusiasmo en los mercados asiáticos. Al momento de escribir esto, el KOSPI baja un 0.7% mientras que el NKY baja un 0.3%: ambos mercados de memoria han retrocedido parte de sus enormes rebotes del viernes pasado (~7% en KOSPI, ~5% en NKY).
Durante la noche, también se filtró que Anthropic estaba buscando arrendar hasta 1.4 GW de cómputo en Australia. En pr

La economía de una Neocloud: por qué vender computación es como imprimir dinero

La Semana Adelante - 5 de Julio 26
Para prepararme para la semana de trading que se avecina, siempre he encontrado particularmente útil organizar mis pensamientos y preparar un plan de batalla de antemano.
*Resumen de la Semana Pasada
Un breve resumen de la acción del precio de la semana pasada. Tuvimos una enorme venta masiva de impulso la semana pasada, alcanzando el movimiento más brutal de 2 días desde el Covid. No fue una venta masiva de semiconductores, sino una venta masiva de factores ($NVDA se mantuvo firme mientras que la memoria se desplomó casi un 20%). En términos de posicionamie

Crypto Especial - 4 Jul 26
Estacionalmente, $BTC siempre ha tenido un mes positivo después de un junio sangriento, este fue el caso en el mercado bajista más reciente (2026). Algunos otros puntos también respaldan que el suelo local de $BTC esté hecho. La semana pasada tuvimos un pico de FUD en $MSTR y $STRC. No profundizaré demasiado en el debate. El punto que señalé fue que el hecho de que Saylor necesite vender en algún momento no significa que necesite vender ahora. Del mismo modo, algo que es insostenible no significa que tenga que colapsar ahora.
Hacer cortos es extremadamente difícil da