Prévisions de prix XRP : Après avoir réduit de 50 % les positions ouvertes, les institutions entrent sur le marché pour établir un support à 2,40 $.

XRP a subi une pression macroéconomique et un double impact de désendettement du 14 au 15 octobre, avec une chute de 50 % des contrats non clôturés à 4,22 milliards de dollars, le prix passant de 2,54 dollars à 2,49 dollars, avec une fluctuation intrajournalière atteignant 6 %.

Cependant, le volume des transactions au comptant a augmenté de 40 %, indiquant que les fonds institutionnels réintègrent le marché. Le point focal des prévisions de prix de XRP est de savoir si la zone de support entre 2,40 et 2,42 dollars peut tenir. Une rupture à 2,65 dollars confirmerait la poursuite de la reprise, tandis qu'une chute en dessous pourrait faire plonger à 2,33 voire 2,25 dollars.

Prévisions de prix XRP : structure du marché après la tempête de désendettement

(source : CoinMarketCap)

La forte désévaluation du marché des produits dérivés a pesé sur XRP, mais les acheteurs ont ensuite commencé une défense résolue dans la zone des 2,40 dollars, établissant une base pour le test de soutien avant le début de la session asiatique. L'ampleur de cette tempête de désévaluation est choquante : les contrats non réglés sont passés de plus de 8,4 milliards de dollars à 4,22 milliards de dollars, ce qui signifie qu'environ 4 milliards de dollars de positions à effet de levier ont été liquidées ou fermées activement.

Ce type d'événement de désendettement se produit généralement pendant des périodes de panique extrême sur le marché. Lorsque les prix chutent rapidement, déclenchant de nombreux ordres de stop-loss et des fermetures de positions forcées, cela crée une réaction en chaîne : chaque fermeture de position abaisse encore le prix, déclenchant davantage de fermetures de positions. Cette pression de vente mécanique entraîne souvent des baisses de prix qui dépassent de loin la plage raisonnable des fondamentaux en très peu de temps.

Cependant, le désendettement est également un processus de nettoyage du marché contre la spéculation excessive. Lorsque de nombreuses positions à effet de levier sont liquidées, la structure du marché devient en fait plus saine. Les détenteurs restants ont une plus grande capacité de prise de risque et sont principalement des détenteurs de spots, ce qui crée les conditions pour un rebond stable par la suite.

Signification de l'indicateur inverse du volume des transactions au comptant

Malgré les chocs subis, le volume des transactions au comptant de XRP a augmenté de 40 %, ce qui est un signal extrêmement important dans les prévisions de prix de XRP. Une augmentation du volume lors de la chute des prix signifie généralement deux choses possibles : une vente panique ou des fonds institutionnels qui en profitent pour accumuler.

D'un point de vue de l'action des prix, XRP a obtenu un fort soutien dans la zone de 2,40 dollars, rebondissant rapidement à chaque test de ce niveau. À 13h00, le volume des transactions a explosé à 179,4 millions, presque le double de la moyenne sur 24 heures, ce qui confirme le comportement d'accumulation au point bas. S'il s'agissait d'une vente panique, le prix devrait tomber en dessous du niveau de soutien et continuer à descendre, mais la réalité est que le soutien est solide. Par conséquent, une explication plus raisonnable est que les fonds institutionnels profitent de la faiblesse pour accumuler des actifs.

Les investisseurs institutionnels adoptent généralement une stratégie inverse lors de la panique sur le marché. Lorsque les particuliers vendent par peur, l'argent intelligent évalue si les fondamentaux se détériorent réellement. Si ils jugent que la panique est une surestimation, ils achètent massivement. Une augmentation de 40 % du volume des transactions au comptant, combinée à la performance robuste des prix à des niveaux de support clés, suggère que c'est précisément ce qui est en train de se passer.

Niveaux de prix clés et structure technique

XRP a chuté de 1,97 % durant la période de trading du 14 au 15 octobre, passant de 2,54 USD à 2,49 USD, fluctuant dans une fourchette de 0,16 USD (de 2,55 USD à 2,39 USD) - la volatilité intrajournalière étant d'environ 6 %. Cette amplitude de fluctuation est considérée comme moyenne sur le marché des cryptomonnaies, montrant à la fois la pression de vente et prouvant la défense active de l'acheteur.

Les acheteurs interviennent de manière répétée entre 2,40 $ et 2,42 $, défendant un niveau de support clé après une chute à la mi-séance. Cette plage a été testée plusieurs fois au cours de la semaine dernière, et à chaque fois, elle a réussi à se maintenir, montrant qu'il y a effectivement une forte volonté d'achat ici. D'un point de vue de l'analyse technique, le niveau de support qui n'a pas été cassé après plusieurs tests renforce sa fiabilité, mais il faut également faire attention, les tests répétés peuvent épuiser la force du support. Si un nouveau test a lieu dans un court laps de temps, le risque de rupture augmentera.

Les vendeurs limitent le rebond autour de 2,53 dollars, la distribution continue formant un plafond récent. Ce niveau de prix est proche du prix d'ouverture du 14 octobre, montrant qu'il y a une pression de liquidation importante ici. Ceux qui ont acheté à des prix plus élevés choisissent souvent de sortir lorsque le prix revient dans la zone de coût, créant une résistance.

Dans les échanges de fin de journée, XRP a légèrement rebondi à 2,50 dollars, stabilisant le carnet de commandes grâce à des achats à bas prix. Cette tendance stable en fin de journée est un signal positif, indiquant que le marché n'est pas en proie à une panique persistante.

2.40 à 2.42 dollars : ligne de vie haussière

La zone de 2,40 à 2,42 dollars reste un point clé pour les haussiers. Plusieurs rebonds ont confirmé la défense des institutions, mais sous la résistance de 2,53 à 2,55 dollars, l'élan reste faible. Ce schéma de « pression en haut, soutien en bas » présage généralement que le marché attend des signaux de direction plus clairs.

Du point de vue des prévisions de prix de XRP, cette phase est typique d'une période de choix de direction. Si le prix continue de tomber en dessous de 2,40 $, l'objectif à la baisse sera situé à 2,33 $ et 2,25 $, ces deux niveaux correspondant respectivement à la zone de soutien précédente et aux seuils psychologiques ronds. Une chute en dessous de 2,40 $ signifiera que la structure de soutien actuelle est brisée, et que l'analyse technique devient clairement baissière.

En revanche, si XRP parvient à récupérer 2,53 $ et à se maintenir, cela pourrait rétablir l'élan haussier vers la ligne de rupture plus large à 2,65 $. 2,65 $ est un niveau technique clé, pouvant correspondre à la limite supérieure d'une plage de consolidation précédente ou à un niveau de Fibonacci important. Une rupture de ce niveau ouvrirait l'espace à des hausses supplémentaires, le prochain objectif pouvant viser 2,80 $ voire 3,00 $.

L'indicateur de volume pondéré indique qu'en cas de fermeture forcée, le marché connaîtra un phénomène d'accumulation – si les fonds retrouvent un niveau normal, cela sera une phase typique de consolidation à court terme. Ce que l'on appelle le volume pondéré fait référence à la distribution du volume des transactions à chaque niveau de prix, les zones de volume élevé ayant tendance à former des supports ou des résistances importants. Le volume élevé actuel autour de 2,40 $ montre qu'il y a effectivement un grand nombre d'échanges entre acheteurs et vendeurs, créant ainsi un équilibre temporaire sur le marché.

Catalyseur de l'écosystème Ripple : partenariat de sécurité avec Immunefi

En plus des facteurs techniques, les prévisions de prix de XRP doivent également prendre en compte les changements fondamentaux. Ripple a récemment annoncé établir un partenariat avec Immunefi, ce test de sécurité de XRP Ledger d'une valeur de 200 000 USD se déroulera du 27 octobre au 24 novembre.

Immunefi est la plateforme d'audit de sécurité et de bug bounty la plus connue dans le domaine des cryptomonnaies, de nombreux protocoles DeFi de premier plan collaborent avec elle pour identifier les vulnérabilités potentielles. Ripple a choisi de collaborer avec Immunefi, montrant ainsi son grand souci de la sécurité de XRP Ledger. Ce test de sécurité d'un mois invitera des hackers éthiques du monde entier à tenter de découvrir des vulnérabilités, et tout participant découvrant une vulnérabilité majeure pourra recevoir une récompense.

Ce type de test de sécurité proactif a une double signification pour les prévisions de prix de XRP. À court terme, il transmet au marché l'engagement de l'équipe Ripple envers la sécurité technique, aidant à stabiliser le sentiment du marché après une chute dans les premières heures. Les investisseurs institutionnels attachent une importance extrême à la sécurité lors de la allocation de fonds, et le soutien d'Immunefi peut renforcer leur confiance.

À long terme, si les tests de sécurité passent avec succès sans découvrir de vulnérabilités majeures, cela constituera une preuve solide de la fiabilité de la technologie XRP Ledger. Cela pourrait attirer davantage de développeurs à construire des applications sur XRP Ledger, enrichissant ainsi l'écosystème. En revanche, si les tests révèlent des vulnérabilités graves, bien que cela puisse provoquer une émotion négative à court terme, il est toujours préférable d'effectuer des réparations à temps plutôt que de laisser des hackers en tirer parti.

L'impact continu des pressions macroéconomiques

La chute de XRP n'est pas un événement isolé, mais est étroitement liée à des pressions macroéconomiques plus larges et à un désendettement du marché crypto. Les commentaires sur la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, l'incertitude des politiques de la Réserve fédérale, ainsi que la diminution de l'appétit pour le risque à l'échelle mondiale, influencent tous la tendance générale du marché crypto.

XRP, en tant qu'actif cryptographique de taille moyenne, est plus influencé par le sentiment macroéconomique que le Bitcoin (qui a une plus forte propriété de refuge) mais moins que les altcoins de petite capitalisation (qui sont plus spéculatifs). En période d'incertitude macroéconomique croissante, les investisseurs tendent à "fuir vers la qualité" (flight to quality), retirant des fonds des actifs à risque plus élevé et se concentrant sur des actifs plus centraux comme le Bitcoin. Cela explique pourquoi la chute de XRP peut être plus importante que celle de BTC.

Cependant, une fois que l'environnement macroéconomique est stable, les capitaux ont tendance à revenir vers ces actifs de moyenne capitalisation, car ils présentent une plus grande flexibilité. Si le Bitcoin augmente de 10 %, XRP pourrait augmenter de 15-20 % ; de même, si le Bitcoin diminue de 10 %, XRP pourrait diminuer de 15-20 %. Cette caractéristique à haute Beta fait de XRP le choix privilégié des investisseurs à risque en période de marché haussier.

Quatre points clés à observer pour les prévisions de prix de XRP

Les traders surveillent de près plusieurs facteurs clés qui détermineront l'orientation à court terme des prévisions de prix de XRP :

1、Test de support pendant la session de trading asiatique

Le niveau de 2,40 dollars pourra-t-il être maintenu lors de l'ouverture des marchés asiatiques lundi ? La liquidité pendant la session asiatique est généralement inférieure à celle des sessions européennes et américaines, ce qui signifie que si de grosses ventes apparaissent, le prix est plus susceptible de percer le niveau de support. En revanche, si l'achat asiatique est actif et parvient à maintenir le niveau de 2,40 dollars, cela renforcera encore la fiabilité de ce niveau de support.

Les données historiques montrent qu'il existe une communauté de trading assez active pour l'XRP sur le marché asiatique (en particulier en Corée et au Japon). Si les investisseurs asiatiques manifestent un fort intérêt à acheter aux niveaux de prix actuels, cela pourrait devenir une force importante pour propulser un rebond.

2、Signes de réengagement de levier sur le marché des dérivés

Après la réduction de moitié des contrats non réglés sur les bourses de produits dérivés, le marché attend des signes de re-leveraging. Ce que l'on appelle le re-leveraging fait référence à la réouverture de positions à effet de levier par les investisseurs après un nettoyage de désendettement. Si les contrats non réglés commencent à remonter et que les prix restent stables ou augmentent, cela serait un signal fort de reprise de la confiance du marché.

Inversement, si les contrats non fermés continuent à être faibles, cela montre que les investisseurs restent prudents quant à la réactivation de l'effet de levier, ce qui limitera l'élan de la reprise du marché. Les 4,22 milliards de dollars de contrats non fermés actuels sont encore à un niveau relativement bas par rapport aux sommets historiques, ce qui indique que le ratio global de levier du marché a considérablement diminué, ce qui est à la fois une manifestation de la réduction des risques et une préoccupation concernant un manque d'élan à la hausse.

3、Confirmation du volume de transactions au-dessus de 2,50 dollars

Un volume d'échanges maintenu au-dessus du niveau de 2,50 USD confirmera la continuité du comportement d'accumulation. Si le prix peut se stabiliser au-dessus de 2,50 USD et que le volume reste élevé, cela indiquera que les acheteurs défendent non seulement à bas niveau (2,40 USD), mais qu'ils accumulent également activement à un niveau relativement élevé (2,50 USD). Ce soutien d'achats à 360 degrés est la base d'une hausse saine.

En revanche, si le volume des transactions diminue lors d'un rebond des prix, cela montre que l'augmentation manque d'un soutien réel de la demande, et il est plus probable qu'il s'agisse d'un rebond technique plutôt que d'un renversement de tendance. Ce type de rebond à faible volume est souvent difficile à maintenir et a tendance à revenir rapidement en arrière lorsqu'il rencontre une résistance.

4、Fluctuation des nouvelles macroéconomiques

Les nouvelles macroéconomiques liées aux discours sur la guerre commerciale et aux politiques de la Réserve fédérale sont des facteurs de fluctuation dans les prévisions de prix de XRP. L'environnement géopolitique et de politique monétaire actuel est hautement incertain, et toute nouvelle importante peut déclencher une forte chute du marché.

Si les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine progressent positivement, ou si la Réserve fédérale émet des signaux de baisse des taux d'intérêt plus clairs, l'appétit pour le risque pourrait remonter rapidement, poussant XRP à franchir la zone de résistance actuelle. En revanche, si la guerre commerciale s'intensifie ou si la Réserve fédérale adopte une attitude plus stricte, cela pourrait déclencher une nouvelle vague de pression à la vente.

Les traders doivent rester hautement sensibles aux nouvelles macroéconomiques, établir des niveaux de stop-loss et de take-profit appropriés pour faire face à d'éventuelles fluctuations soudaines. Dans l'environnement actuel, le risque de position overnight a clairement augmenté, nécessitant une prudence accrue.

Suggestions de stratégie de trading à court terme

Sur la base de la structure technologique actuelle et de l'environnement du marché, voici des recommandations de stratégies de prévision des prix de XRP pour différents types d'investisseurs :

Les traders à court terme peuvent essayer d'acheter à bas prix dans la fourchette de 2,40 à 2,42 dollars, en plaçant un stop loss strict en dessous de 2,38 dollars. Si le prix rebondit et rencontre une résistance près de 2,53 dollars, il peut être judicieux de prendre des profits. Après avoir franchi 2,55 dollars, il est possible de suivre une position longue, avec un objectif vers 2,65 dollars.

Les traders de tendance suggèrent d'attendre une rupture plus claire de la direction. Si le prix dépasse 2,65 $ et se maintient, une position longue à moyen terme peut être établie, avec un objectif allant de 2,80 $ à 3,00 $. Si le prix tombe en dessous de 2,40 $, il est conseillé d'attendre ou d'établir une position courte de couverture, avec un objectif à 2,25 $.

Les investisseurs à long terme peuvent envisager de constituer progressivement une position dans la fourchette actuelle. Le prix de 2,40 à 2,50 dollars a déjà connu un recul significatif par rapport aux récents sommets, et du point de vue d'une allocation à long terme, le rapport qualité-prix reste acceptable. Cependant, il est conseillé d'adopter une stratégie par étapes et de réserver une partie des fonds pour faire face à d'éventuels nouveaux reculs.