Bitcoin chute sous la moyenne mobile sur 50 jours ! Éther perd le niveau de 4000 dollars, la technique XRP s'effondre.

Après une chute de 5,49 % la semaine dernière, le Bitcoin oscille autour de 107 800 USD le 20 octobre, peinant à retrouver un élan haussier. L'Ethereum est tombé en dessous de la barre des 4 000 USD, avec un prix lundi oscillant autour de 3 953 USD, suggérant un risque de correction plus profond. Le XRP a reculé de plus de 5 % la semaine dernière, avec un prix de transaction lundi de 2,38 USD, rencontrant une résistance près de la ligne de tendance baissière sous la forme d'un falling wedge.

Bitcoin chute de 5,49 % cette semaine, maintien du niveau clé de 106,453

(source : Trading View)

Le prix du Bitcoin a chuté sous la moyenne mobile exponentielle (EMA) de 50 jours à 113 950 dollars, avec une baisse de 7,36 % jusqu'à la fin du week-end dernier. Ce type de rupture de la moyenne mobile à moyen terme marque généralement un affaiblissement de la tendance, ce qui incite les traders techniques à réduire leurs positions ou à vendre à découvert. Cependant, le Bitcoin a trouvé un soutien près du niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 % à 106 453 dollars durant le week-end, et a rebondi de 2,22 % le lendemain. Au moment de la rédaction de cet article, le lundi 20 octobre, le prix du BTC oscille autour de 108 700 dollars, montrant que le marché est en train de se battre autour de ce niveau de soutien clé.

Si le Bitcoin continue de corriger son prix et clôture en dessous du niveau de support de 106 453 dollars, la tendance à la baisse pourrait se prolonger jusqu'au point bas de 102 000 dollars du 10 octobre. Ce niveau de prix est le point bas atteint lors de la dernière escalade de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, revêtant une importance psychologique et technique significative. 102 000 dollars est également proche du seuil psychologique de 100 000 dollars, un point de défense psychologique que le marché surveille de près. Si ce seuil est franchi, cela pourrait déclencher une panique plus profonde et une rupture technique.

Sur le graphique journalier, l'indice de force relative (RSI) est à 40, en dessous du niveau neutre de 50, ce qui indique que l'élan baissier s'intensifie. Le RSI continue de descendre depuis des sommets et n'est pas encore entré en zone de survente (en dessous de 30), ce qui signifie qu'il y a encore de l'espace pour la poursuite de l'élan baissier. De plus, la convergence divergence des moyennes mobiles (MACD) a également montré un croisement baissier le 11 octobre, qui est toujours valide, soutenant davantage le point de vue baissier. Le croisement baissier de la MACD dure depuis plus d'une semaine, montrant une forte résilience de la tendance à la baisse.

Cependant, si Bitcoin se redresse, il pourrait prolonger cet élan de reprise et atteindre la ligne de tendance d'environ 110 000 dollars qui avait été précédemment franchie. Cette ligne de tendance relie plusieurs creux depuis 2024 et est un indicateur clé de la tendance haussière à moyen terme. Repasser au-dessus de 110 000 dollars inverserait le panorama technique actuel baissier, mais cela nécessiterait un puissant catalyseur, comme un accord commercial atteint lors du sommet entre Xi Jinping et Donald Trump le 31 octobre ou l'annonce par des institutions majeures d'achats massifs de Bitcoin.

L'investissement institutionnel continue d'être le principal soutien au Bitcoin. Les sociétés cotées en bourse détiennent plus d'un million de BTC, d'une valeur de plus de 10,8 milliards de dollars. Ce type de détention à long terme fournit souvent un soutien à l'achat lorsque le marché chute, car les institutions ont tendance à accumuler lors des baisses plutôt qu'à vendre dans la panique. Tant que cette demande institutionnelle se maintient, la probabilité que le Bitcoin tombe en dessous de 100 000 dollars est relativement faible.

Ethereum a chuté en dessous de 4000 dollars, 3593 dollars devient un support clé

(source : Trading View)

Le prix de l'Éther a chuté de plus de 4 % la semaine dernière après avoir franchi le niveau de résistance quotidien de 4 232 $. Au début de cette semaine (lundi), le prix de l'Éther oscillait autour de 3 953 $, ayant déjà franchi le seuil psychologique des 4 000 $. La perte de ce seuil entier a une signification psychologique importante sur le marché, entraînant souvent des déclenchements d'ordres de stop-loss et le départ des traders de momentum. Les 4 000 $ en tant que seuil entier occupent une place spéciale dans l'esprit des investisseurs, et une rupture pourrait accélérer l'élan de la baisse.

Si Ethereum continue sur sa tendance à la baisse, la chute pourrait se prolonger jusqu'au niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 % à 3 593 dollars, ce qui est cohérent avec la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 200 jours. La superposition de ces deux indicateurs techniques renforce la fiabilité de ce niveau de support. L'EMA sur 200 jours est la moyenne mobile clé pour déterminer les tendances à long terme ; lorsque le prix se situe au-dessus, cela est généralement considéré comme un marché haussier à long terme, et inversement, un marché baissier. Le prix actuel d'Ethereum est à seulement environ 10 % de l'EMA sur 200 jours, et toucher ce support serait un test important pour la tendance à long terme.

Tout comme le Bitcoin, les indicateurs RSI et MACD d'Ethereum soutiennent également un point de vue baissier. Le RSI se situe autour de 38, en dessous du niveau neutre et proche de la zone de survente, ce qui indique que la pression de vente domine toujours. Le MACD maintient également un croisement baissier, la ligne rapide restant en dessous de la ligne lente, et l'histogramme est négatif et s'élargit, indiquant que l'élan baissier s'intensifie. Ces signaux baissiers cohérents de plusieurs indicateurs techniques rendent les perspectives à court terme d'Ethereum relativement pessimistes.

Cependant, si Ethereum se réveille, il pourrait prolonger son élan de reprise et retester son niveau de résistance quotidien à 4 232 $. Après avoir franchi cette résistance, le prochain objectif sera la zone des sommets historiques entre 4 500 $ et 4 800 $. Mais dans la configuration technique actuelle, la probabilité d'un scénario de rebond est relativement faible.

Le volume des échanges au comptant d'Ethereum a pour la première fois dépassé les données de Bitcoin, ce qui apparaît comme une ironie dans ce contexte baissier. Une augmentation du volume devrait être un signal positif, mais si cela se produit lors d'une chute des prix, cela signifie souvent une vente panique plutôt qu'un bon achat. Le marché doit observer la structure du volume des transactions ; si les ventes dominent, cela indique une tendance baissière supplémentaire, tandis que si les achats commencent à se renforcer, cela pourrait former un creux.

XRP chute du falling wedge vers 1.96 dollars

(source : Trading View)

Le prix de XRP a rencontré une résistance près de la ligne de tendance baissière sous la formation de coin descendant, enregistrant un repli de plus de 5 % la semaine dernière. Au moment de la rédaction de cet article lundi, le prix oscille autour de 2,38 dollars, n'ayant pas réussi à franchir le bord supérieur du coin, ce qui indique un manque de force haussière. Le coin descendant est généralement une formation de continuation haussière, mais à condition que le prix puisse franchir avec succès la ligne de tendance supérieure. Actuellement, XRP oscille à l'intérieur du coin, n'ayant pas réussi à former une rupture efficace, cet échec pourrait entraîner l'invalidité du coin, se transformant en un simple canal baissier.

Si le XRP continue sa tendance baissière, la chute pourrait se prolonger jusqu'au prochain niveau de support quotidien à 1,96 dollar. Cela représenterait une baisse d'environ 18 % par rapport au prix actuel, ce qui n'est pas impossible pour un actif aussi volatil que le XRP. 1,96 dollar est un niveau de support testé à plusieurs reprises dans le passé, et s'il est de nouveau atteint, cela constituera un test clé de la confiance du marché.

Tout comme Bitcoin et Ethereum, les indicateurs de momentum RSI et MACD de XRP soutiennent également une perspective baissière. Le RSI se situe autour de 37, indiquant que l'élan baissier s'intensifie. Le MACD maintient un croisement baissier, avec la ligne rapide restant en dessous de la ligne lente. Ce signal baissier cohérent provenant de plusieurs indicateurs techniques renforce la fiabilité des prévisions à la baisse. Les indicateurs techniques des trois principales cryptomonnaies se dégradent simultanément, montrant que c'est le résultat d'un sentiment global du marché faible, et non d'un problème fondamental propre à une cryptomonnaie.

D'autre part, si XRP se redresse, il pourrait prolonger son élan de reprise, atteignant 2,61 $ de la moyenne mobile exponentielle sur 200 jours. Après avoir franchi 2,61 $, le prochain objectif sera la barre psychologique de 3 $. Cependant, dans la configuration actuelle de l'élan, ce scénario de rebond nécessite un puissant catalyseur, tel qu'une annonce majeure de Ripple ou une amélioration significative du sentiment général du marché. Bien que le plan de rachat d'un milliard de dollars de Ripple soit un potentiel positif, le marché manque de confiance dans les détails d'exécution et doit voir des actions de rachat concrètes pour reconstruire la confiance.

Stratégies d'opération et gestion des risques pour les trois principales cryptomonnaies

Bitcoin, Ethereum et XRP subissent une pression synchronisée, indiquant une faiblesse générale du sentiment du marché. Cette cohérence réduit l'attrait d'acheter à bas prix des actifs individuels. Lorsque toutes les principales cryptomonnaies sont en chute, cela signifie généralement que le marché connaît un ajustement systémique, plutôt qu'un simple repli temporaire d'actifs individuels. Les investisseurs devraient réduire leur exposition globale et attendre que le marché indique une direction claire avant de prendre des mesures actives.

Stratégie de trading Bitcoin : Adopter une position d'attente, acheter de manière spéculative près de 106,453 dollars avec un stop loss fixé à 105,000 dollars, objectif 110,000 dollars. Si le prix passe en dessous de 106,453 dollars, arrêter immédiatement les pertes et sortir, en attendant un meilleur point d'achat près de 102,000 dollars. Contrôler la position à 5-8 % de l'actif total, appliquer strictement la discipline de stop loss.

Stratégie d'opération Ethereum : Attendre une opportunité d'achat près de 3,593 dollars, ce niveau correspond à la fois au niveau de retracement de Fibonacci et à la moyenne mobile exponentielle (EMA) de 200 jours, offrant un double support qui augmente le taux de réussite. Le stop-loss est placé à 3,400 dollars, avec un objectif de récupération du seuil entier de 4,000 dollars. Le contrôle de la position est fixé entre 5 et 8 % du total des actifs, géré séparément des positions en Bitcoin.

Stratégie d'opération XRP : Risque élevé, il est conseillé d'adopter une approche d'attente. Si le prix descend aux alentours de 1,96 $, il peut être envisagé de prendre une petite position pour acheter à bas prix, avec un stop-loss fixé à 1,85 $, et un objectif de 2,61 $ basé sur la moyenne mobile exponentielle à 200 jours. Le contrôle de la position doit être entre 3 % et 5 % du capital total, car la volatilité de XRP est élevée et l'incertitude fondamentale est grande, nécessitant un contrôle de position plus strict.

Avertissement sur les risques clés : Le marché actuel fait face à des risques systémiques, y compris l'incertitude liée à la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, les attentes de ralentissement de la croissance économique mondiale, ainsi que les changements dans les politiques de régulation des cryptomonnaies. Le risque de liquidité ne doit pas non plus être négligé, car un changement rapide de l'humeur du marché peut entraîner une forte volatilité. N'investissez que des fonds que vous pouvez vous permettre de perdre entièrement et évitez d'utiliser un effet de levier pour amplifier les risques.