Analyse des derniers Cryptoactifs Gate (28 octobre) : Bitcoin 114 000 en guerre entre acheteurs et vendeurs, le volume d'Ethereum dépasse celui de BTC.

L'analyse du marché des cryptoactifs de Gate du 28 octobre montre que le volume de trading spot d'Ethereum (ETH) a dépassé celui de Bitcoin (BTC), avec un volume quotidien atteignant 8,18 milliards de dollars, ce qui indique une forte augmentation de l'activité de l'écosystème. Le prix actuel de Bitcoin est d'environ 114 000 dollars, et la quantité de jetons détenus par les entreprises cotées a dépassé 1 million. L'indice de peur et de cupidité des cryptoactifs est de 51, se situant dans la zone neutre.

Bitcoin 114 000 batailles entre longs et shorts, les institutions détiennent plus d'un million

（source : CoinMarketCap）

Le prix actuel du Bitcoin est d'environ 114 000 dollars, avec une augmentation de +0,16 % sur 24 heures et un volume de trading de 12,97 milliards de dollars sur 24 heures. La caractéristique clé est la continuité des investissements institutionnels, avec les entreprises cotées en bourse détenant plus de 1 million de jetons. Ce jalon montre que l'adoption au niveau des entreprises s'accélère, de plus en plus d'entreprises cotées en bourse intégrant le Bitcoin dans leur bilan en tant qu'actif de réserve.

100 millions de Bitcoins représentent environ 5 % de l'offre en circulation, avec une capitalisation boursière dépassant 114 milliards de dollars au prix actuel. Cette importante détention institutionnelle offre un soutien solide au prix du Bitcoin, car les entreprises cotées en bourse sont généralement des détenteurs à long terme et ne paniquent pas en cas de fluctuations à court terme. D'un point de vue technique, le BTC oscille autour de 11 000 dollars, avec une intensification du combat entre les acheteurs et les vendeurs. Cette plage de prix pourrait être une phase de consolidation avant un nouveau cycle haussier, ou un point de départ pour un retracement après une consolidation à des niveaux élevés.

En termes de Volume de Trading, le volume quotidien de BTC à 12,97 milliards de dollars a été dépassé par l'ETH, mais reste élevé, montrant que l'activité du marché n'a pas diminué. La liquidité des jetons principaux est bonne, avec des prix relativement stables, la fluctuation sur 24 heures n'étant que de 0,16 %, et l'écart entre les prix d'achat et de vente est très faible. Cet état de faible volatilité associé à un volume élevé de transactions se produit généralement pendant la période de calme avant la formation de tendances majeures.

Niveaux techniques clés du BTC :

Prix actuel : 11,4 mille dollars

Support clé : 110 000 dollars, seuil psychologique

Résistance clé : 120 000 dollars.

Suggestions de stop loss à court terme : ±5% (de 108 300 à 119 700 dollars)

Le volume de trading spot ETH a historiquement dépassé BTC

Le prix actuel de l'Éther est de 4 131 dollars, avec une variation de +0,26 % sur 24 heures et un volume de trading de 8,18 milliards de dollars sur 24 heures. Le signal le plus important de cette analyse du marché des cryptoactifs est que le volume de trading spot de l'ETH a pour la première fois dépassé celui du BTC, ce qui constitue une étape importante dans l'histoire du marché des cryptoactifs. Pendant longtemps, le Bitcoin a dominé le classement des volumes, et le dépassement du volume spot de l'Éther montre que son écosystème est en train de s'activer considérablement.

Ce dépassement n'est pas un hasard. L'écosystème Ethereum a récemment connu plusieurs développements majeurs, notamment la maturation des solutions Layer-2, l'innovation continue des protocoles DeFi, et la reprise du marché des NFT. Plus important encore, les investisseurs institutionnels augmentent leur allocation vers Ethereum, reconnaissant sa valeur à long terme en tant que “ordinateur mondial”. L'ETH fluctue autour de 4 300 dollars, le marché se concentre sur les flux de capitaux de septembre, et si ce niveau de résistance est franchi, cela pourrait ouvrir une nouvelle période de hausse.

Sur le plan technique, la fluctuation de 24 heures de l'ETH n'est que de 0,26 %, ce qui indique une stabilité relative des prix. La profondeur des transactions est suffisante, l'écart entre les prix d'achat et de vente est très faible, et la liquidité est bonne. Cette stabilité, associée à des volumes de trading record, suggère qu'un grand nombre de fonds institutionnels entrent sur le marché de manière ordonnée, plutôt que des transactions spéculatives de détaillants. Pour l'analyse des marchés des cryptoactifs, c'est un signal extrêmement haussier.

L'augmentation des altcoins montre une montée de l'émotion spéculative

CATDOG a augmenté de +42,24 % au cours des 24 dernières heures, avec un volume de trading de 20 000 dollars, caractérisé par une forte volatilité et un haut degré de spéculation. Les fortes fluctuations de ce jeton à faible capitalisation sont généralement considérées dans l'analyse du marché des cryptoactifs comme un signe d'une augmentation de l'appétit pour le risque. Lorsque les investisseurs sont prêts à poursuivre des altcoins à haut risque et à haut rendement, cela indique que le sentiment général du marché tend vers la cupidité.

OL 24 heures augmentation +27.3%, volume 710 000 dollars, caractérisé par des projets de valeur de données, l'attention de la communauté augmente. Comparé à la nature purement spéculative de CATDOG, OL a au moins un récit soutenu par une valeur de données, le volume de 710 000 dollars montre également sa liquidité supérieure à celle du précédent. FLOCK3S 24 heures augmentation +23.03%, volume 70 000 dollars, caractérisé par des outils de trading à effet de levier, volatilité élevée.

Les trois caractéristiques communes de ces altcoins sont des hausses remarquables mais un volume de trading extrêmement faible, ce qui montre que leur prix peut facilement être manipulé par une petite quantité de fonds. Pour les investisseurs individuels, ce type d'actif présente un risque très élevé, et il n'est pas recommandé d'y participer avec un poids lourd. Cependant, leur montée collective reflète en effet une intensification de l'émotion spéculative du marché, ce qui est souvent un signe avant-coureur d'une phase d'accélération du marché haussier.

Indice de peur et de cupidité 51, neutre avec une prudente optimisme

Les indicateurs techniques indiquent que l'indice de peur et de cupidité est de 51, se situant dans une zone neutre. Ce chiffre signifie que le marché n'est ni excessivement paniqué ni extrêmement avide, et que le sentiment des investisseurs est relativement rationnel. Le sentiment du marché est prudemment optimiste, avec une volatilité dans une plage contrôlable. Cet état d'équilibre est généralement considéré comme un environnement de marché sain dans l'analyse des cryptoactifs.

L'évaluation de la santé de la liquidité montre que la liquidité des principales monnaies est bonne, avec un volume de trading quotidien de BTC et ETH dépassant respectivement 12,9 milliards et 8,1 milliards de dollars. Les prix sont relativement stables, avec une amplitude de fluctuation de 24 heures inférieure à 1 % pour les deux. La profondeur des transactions est suffisante, et l'écart entre les prix d'achat et de vente est très faible. Ces indicateurs confirment ensemble la santé actuelle du marché.

Stratégie d'investissement : marché en consolidation principalement, marché haussier en complément

Conseils de stratégie de trading à court terme, moment d'entrée autour de 110 000 USD pour le BTC et autour de 4 100 USD pour l'ETH. Pour les paramètres de prise de bénéfices et de stop-loss, définir un stop-loss de ±5% pour le BTC et de ±7% pour l'ETH. En ce qui concerne la gestion des positions, 50% pour le BTC, 30% pour l'ETH et 20% en espèces. La classification des risques est de risque modéré.

Le jugement des tendances pour l'allocation d'investissement à moyen terme est un optimisme prudent. La recommandation d'allocation est de 60 % en BTC et 40 % en ETH. Il est important de prêter attention aux progrès de la réglementation de la SEC aux points clés. L'analyse des scénarios montre qu'en cas de marché haussier, il faut augmenter l'allocation des principales cryptoactifs, tandis qu'en cas de marché baissier, il est préférable de maintenir une trésorerie abondante.

En ce qui concerne les perspectives du marché, la probabilité d'un marché haussier est de 40 %, celle d'un marché en consolidation est de 50 % et celle d'un marché baissier est de 10 %. Cette prévision indique que le scénario le plus probable à l'avenir est une consolidation, suivi d'une prolongation du marché haussier, tandis que la probabilité d'un marché baissier est la plus faible. Pour les investisseurs, cela signifie qu'ils devraient adopter une stratégie principalement défensive, avec une approche offensive en complément.

L'identification des risques clés comprend : le risque systémique provenant de l'incertitude économique mondiale, le risque lié aux devises provenant des changements de politiques réglementaires, le risque de liquidité provenant d'événements imprévus sur le marché, et le risque réglementaire provenant des politiques potentielles de réglementation de la SEC. Ces facteurs de risque rappellent aux investisseurs que, même dans un environnement de marché relativement stable, il est essentiel de maintenir une conscience des risques et de contrôler raisonnablement les positions.