Pourquoi le Marché de la Crypto-monnaie ne monte-t-il pas malgré l'injection de Liquidité de $37 milliards par la Fed

La récente injection de la Réserve fédérale d’environ $37 milliards dans le système bancaire américain par le biais d’opérations de pension a été censée alimenter un rallye de prise de risque sur les marchés financiers. Cependant, le secteur des cryptomonnaies a déjoué cette tendance, plongeant dans le territoire de la « peur extrême » avec une baisse mensuelle de 6,11 % de la capitalisation totale du marché. Les injections de liquidité stimulent généralement les prix des actifs, mais plusieurs facteurs freinent la dynamique haussière des cryptos.

L’injection de $37 milliards de la Fed : ce que cela signifie pour les marchés

Les opérations de pension de la Fed, conçues pour répondre aux pressions de financement à court terme, ont injecté $37 milliards dans le système depuis vendredi dernier — le plus grand mouvement en une seule journée depuis l’ère des dot-com. Ce coup de pouce en liquidité vise à stabiliser les taux et à atténuer les pénuries de collatéral, ce qui se répercute souvent sur les actifs à risque comme les actions et les cryptomonnaies. Pourtant, malgré cette augmentation de liquidité, la réaction des cryptos a été modérée, avec des actifs majeurs comme Bitcoin chutant en dessous de 107 000 $ et Ethereum peinant à dépasser 4 000 $. Ce décalage soulève des questions sur pourquoi l’injection ne se traduit pas par une hausse des cryptomonnaies.

Le sentiment sur les cryptomonnaies plonge dans la « peur extrême »

L’indice de la peur et de la cupidité des cryptomonnaies a sombré dans le niveau de « peur extrême », reflétant une volatilité accrue et une prudence des investisseurs. Ce changement de sentiment coïncide avec un recul plus large du marché, où la liquidité semble contourner les cryptos au profit des actifs traditionnels. L’indice, qui suit la volatilité, le buzz sur les réseaux sociaux et la dominance, a atteint des niveaux jamais vus depuis des corrections majeures, signalant que même le soutien de la Fed ne suffit pas à arrêter la vague de ventes motivée par la peur.

Les opérations de pension inversées compensent les gains de liquidité

Un facteur clé est la facilité d’Inversé de la Fed, qui a absorbé 1,2 trillion de $ de liquidité depuis son pic, contrebalançant efficacement l’injection de $37 milliards. Les banques et fonds monétaires plaçant l’excès de fonds dans des opérations de pension inversées drainent la liquidité disponible, créant un « piège de liquidité » où les injections ne parviennent pas aux actifs à risque comme la cryptomonnaie. Cette dynamique compensatoire, couplée à la hausse des rendements du Trésor et à l’incertitude politique, a laissé le marché s’interroger sur l’impact réel des mouvements de la Fed.

Prédiction du marché des cryptomonnaies pour 2025 : récupération de 3 000 milliards de $ $4T

Prédiction du marché des cryptomonnaies pour 2025 reste optimiste, anticipant un rebond vers une capitalisation totale de 3 à 4 trillions de $ d’ici la fin de l’année. Les analystes voient la reprise de liquidité comme un catalyseur pour la hausse, avec Bitcoin ciblant 130 000 $ à 200 000 $. Changelly prévoit 123 849 $ pour BTC ; CoinDCX 131 500 $. VanEck vise 180 000 $ avec la dynamique des ETF. Facteurs haussiers : flux institutionnels ; risques baissiers : pièges de liquidité testant le support à 2,5 trillions de $.

Pour les investisseurs, comment acheter du Bitcoin via des plateformes conformes garantit une entrée sécurisée. Comment vendre du Bitcoin et comment encaisser du Bitcoin offrent des options de liquidité. Vendre du Bitcoin contre de la liquidité et convertir du Bitcoin en liquidité facilitent les conversions fiat.

Stratégie de trading : Longs sensibles à la liquidité

Court terme : Long BTC au-dessus de 107 000 $ visant 110 000 $, stop à 105 000 $ $200K risque de 1,9 %(. Swing : accumuler lors des dips, staking pour 5 % d’APY. Surveiller les données d’opérations de pension inversées ; en dessous de 105 000 $, sortir.

En résumé, l’injection de liquidité de ) milliards de la Fed ne parvient pas à faire rallye la cryptomonnaie en raison des compensations par opérations de pension inversées et du sentiment de peur, mais la récupération de 3 000 milliards de $ de capitalisation signale le potentiel de rebond en 2025.