Les stratégies automatisées fonctionnent-elles vraiment pour les débutants dans le trading Web3 ?

En résumé

Les stratégies de trading automatisé telles que le copy-trading et les coffres-forts de stratégies aident les traders débutants en Web3 à combler le fossé de connaissances en suivant des traders experts tout en apprenant les fondamentaux dans un environnement sécurisé et transparent.

![Pour un trader novice débutant dans Web3, il y a peu d’expériences plus excitantes et effrayantes (et pour de bonnes raisons). Si vous avez réussi à aller jusqu’à commencer à trader, cela signifie probablement que vous avez lu énormément, peut-être consulté des whitepapers ou même des dépôts Github ; vous avez fait des recherches via les réseaux sociaux, peut-être avec des amis, et si vous souhaitez prendre une longueur d’avance, vous avez même regardé quelques conférences principales.
Une fois que vous avez un portefeuille et une plateforme pour explorer, vous vous lancez. Vous achetez quelques tokens bon marché pour voir si vous pouvez, et avant de vous en rendre compte, vous êtes propriétaire de crypto ! Peut-être que cela représente $10 une certaine somme de crypto, mais vous avez réussi à trader dans l’écosystème Web3. Vous vous sentez enthousiaste et rien ne peut vous arrêter.
Puis, alors que vous vous apprêtez à plonger à bras ouverts, vous faites une pause. Vous réalisez soudain que malgré toutes ces réalisations incroyables, vous n’avez en réalité aucune idée de ce que vous faites.
Et maintenant ?
C’est l’une des parties les plus passionnantes et les plus difficiles du monde de la crypto. Pour ceux qui sont prêts à naviguer dans l’intégration, il est étonnamment facile de se lancer dans le trading, en étant côte à côte avec des professionnels et des entreprises de trading industrielles. La finance traditionnelle (TradFi) comporte certains éléments de trading pour débutants, mais rien de comparable à ce que Web3 peut offrir. Cela nivelle toute hiérarchie, supprime les barrières et démocratise toute l’industrie. Mais cela crée aussi un problème pour ceux qui veulent se lancer et qui ne savent tout simplement pas par où commencer. Et pour ceux dont le courage dépasse le bon sens, ils découvrent très rapidement que Web3 est comme tout autre environnement de trading : de mauvaises décisions peuvent faire perdre de l’argent très rapidement.
Voyons comment les novices peuvent survivre à ces premiers jours de trading et si les stratégies automatisées ont une réelle valeur pour eux.

Copy-Trading et Coffres-forts de stratégies

Que peut-on faire pour aider les novices à franchir cette première étape et à passer au trading réel ? Eh bien, il s’avère que, parce que Web3 est innovant par nature, il existe tout un modèle commercial qui peut offrir une solution. Les stratégies automatisées telles que le copy-trading et les coffres-forts de stratégies sont conçues pour aider les traders moins expérimentés à trouver diverses stratégies qu’ils pensent pouvoir offrir de bons rendements, puis à engager des fonds pour suivre les mouvements du propriétaire de la stratégie. Que ce soit du copy-trading, un coffre-fort de stratégie ou quelque chose de similaire, le processus est essentiellement le même.
Grâce à une plateforme facilitant ce service, plusieurs traders performants permettent à d’autres traders de suivre leurs opérations sur le marché. Pour ceux qui choisissent d’engager des fonds, leur seule décision réelle est de quel trader suivre, et pour combien de temps. Après avoir engagé leurs fonds via un coffre ou un copy-trade, ils peuvent se détendre et regarder le spectacle. Leur trading est automatisé et imite la stratégie ou les trades de l’expert qu’ils ont choisi.
Pourquoi un trader expert permettrait-il cela ? Simple : il est rémunéré. Les meilleurs traders peuvent percevoir des frais de gestion ainsi qu’une part des profits réalisés pour leurs followers. Cela les incite à autoriser le copy-trading sur leur stratégie, et à bien performer.
Ce modèle est simple mais fonctionne aussi bien qu’il le fait parce que la motivation de l’expert et de ceux qui suivent est alignée : si l’expert réussit, tout le monde réussit, et vice versa.
Ce type de stratégie est encore plus avantageux pour les plateformes qui mettent en avant la transparence en temps réel et des interfaces faciles à utiliser. Pour montrer les chances de succès ou d’échec aussi clairement que possible, ces plateformes peuvent publier en temps réel les résultats de chaque expert proposant leur stratégie, avec des métriques supplémentaires incluant divers taux de performance au fil du temps, les frais gagnés, et d’autres analyses de performance.
Pour un novice, c’est une mine d’or d’informations, lui permettant de faire un meilleur choix dès le départ, et de quitter la stratégie ou de passer à quelqu’un d’autre s’il pense avoir plus de chances de succès.

Il existe plusieurs plateformes de qualité, selon vos priorités. Pour une plateforme conviviale pour débutants et axée sur le social, eToro est très bien classée. Pour les traders qui prévoient d’opérer dans un environnement mobile, Avatrade s’est concentrée sur une interface facile à utiliser. Pour ceux qui aiment la technologie et souhaitent automatiser via API pour personnaliser leur expérience, des plateformes comme FXCM offrent plus de flexibilité. Pour ceux qui privilégient la sécurité, EnclaveX a développé un environnement entièrement crypté pour le trading.

Avec un tel modèle solide, pourquoi les modèles de stratégies automatisées ne saturent-ils pas encore le marché ? Et qu’est-ce qui pourrait empêcher un trader novice d’en profiter ?

Avantages et inconvénients des stratégies automatisées

Bien qu’il n’existe aucune garantie de rendement avec le trading, les stratégies automatisées offrent certains avantages importants pour un trader débutant, surtout lorsque l’alternative consiste à expérimenter pour voir ce qui fonctionne. Avec ces stratégies, un novice ne comprendra probablement pas toutes les complexités d’une stratégie donnée, surtout si l’expert utilise des algorithmes ou d’autres outils haute performance. Cependant, il peut assez facilement comprendre des métriques de performance comme le profit/perte à court et long terme, les frais qu’il paie, et leur réputation parmi les traders qui les utilisent.
Selon la plateforme utilisée, un trader débutant peut voir ces métriques sur la blockchain, ce qui signifie qu’elles ne peuvent pas être manipulées.
Un autre avantage (et probablement une bonne idée en général) est que les traders débutants n’ont pas à se limiter à un seul expert ou stratégie ; la diversification est essentielle pour réduire les risques importants. Les utilisateurs peuvent répartir leurs fonds entre différentes stratégies comme le suivi de tendance, l’arbitrage ou les stratégies neutres de marché. Même s’ils apprennent encore la complexité, ils peuvent voir la performance et le risque potentiel de ces stratégies grâce aux métriques transparentes de ces experts.
Si la plateforme et la motivation sont adéquates, les traders débutants peuvent accroître leurs connaissances et leur éducation sur Web3 dans son ensemble, en comprenant comment les différentes pièces s’assemblent pour faire évoluer le marché.

Cependant, il existe aussi des risques liés aux stratégies automatisées. Le premier et le plus important est que la performance passée ne garantit pas les résultats futurs, une règle valable pour tout trading. Même les meilleurs traders peuvent avoir de mauvaises journées, donc investir tout son capital en un seul endroit n’est pas une bonne idée, peu importe à quel point les chiffres semblent prometteurs.
Même en supposant que les fonds soient bien diversifiés, il existe des risques sous-jacents. Il est crucial de rechercher la plateforme utilisée pour s’assurer qu’elle est bien sécurisée, qu’elle a subi plusieurs audits de ses contrats intelligents ou coffres-forts, et qu’elle dispose d’une structure de frais transparente.
Ces stratégies peuvent être vulnérables aux acteurs malveillants utilisant des pratiques comme le front-running ou le MEV, qui peuvent réduire la performance.
Pour ces risques, il existe peu de solutions, bien que Alpha Strats d’EnclaveX soit un bon choix puisqu’il fonctionne sur l’infrastructure d’exécution cryptée unique d’Enclave. Cela résout complètement le problème en empêchant toute manipulation des trades, et Alpha Strats possède également d’autres fonctionnalités mentionnées ci-dessus.

Assurer la cryptographie va au-delà de la simple élimination des risques pouvant réduire les rendements. Selon Phil Wirtjes, CEO d’Enclave Global, créer le bon type de cryptage est fondamental pour les stratégies automatisées.

« Le coffre Alpha Strat fonctionne à l’intérieur d’une enclave sécurisée, qui crée les trois piliers nécessaires pour un trading fiable. Premièrement, comme les stratégies automatisées impliquent des algorithmes et des actions ultra-rapides, un processus qui fuit des trades même une milliseconde dans le futur peut détruire les gains de cette stratégie. Deuxièmement, le cryptage garantit que les dépôts des professionnels et des traders particuliers sont traités équitablement, nivelant ainsi le terrain de jeu. Enfin, disposer du cryptage approprié garantit que ces données sont protégées contre la plateforme elle-même, créant ainsi la confiance en éliminant tout risque d’initié. »

Les traders débutants peuvent se sentir comme un poisson hors de l’eau lorsqu’ils commencent leur aventure Web3, mais essayer des stratégies automatisées avec des traders experts pourrait être une excellente façon de comprendre comment fonctionne le marché sans le faire seul. Les métriques de performance peuvent aider à modérer les attentes, et diverses stratégies peuvent aider à la diversification pendant qu’un novice apprend certains fondamentaux du trading. Enfin, il est crucial de s’assurer que la plateforme utilisée est sécurisée, transparente, fiable, et si possible cryptée, pour protéger ses fonds en entrant dans le merveilleux monde de Web3.