InvestingWithBrandon

Les investisseurs particuliers choisissent complètement mal les prix d'exercice.
Ils regardent le delta...
Delta de 0,32.
32 % de chances que cela devienne dans la monnaie.
"Je prends ces chances."
Voici le GROS problème...
Le delta ne prend pas en compte :
le taux de croissance du BPA.
la trajectoire du revenu.
si l'entreprise a une barrière économique.
si le marché est une bulle.
si la Fed est sur le point de relever les taux.
Il prend en compte 4 choses et l'appelle une "probabilité" mais exclut tellement de véritables facteurs déterminants...
Voici comment je choi

LA PLUPART DES GENS FAIT DES OPTIONS AVANT DE COMPRENDRE MÊME LES ACTIONS.
C'EST FOUS !
Ils ne peuvent pas expliquer l'entreprise.
Ils ne savent pas ce que fait le BPA.
Ils ne savent pas si l'action est bon marché ou chère.
Ils ne savent pas ce que vaut réellement l'entreprise.
Mais d'une manière ou d'une autre, ils achètent des calls et vendent des puts dessus.
Ça n'a AUCUN SENS.
Si je ne comprends pas l'entreprise, je ne touche pas à l'option.
Si je n'aime pas la valorisation, je ne touche pas à l'option.
Si je n'aime pas la barrière, je ne touche pas à l'option.
Parce que les options ne ren

J'ai plus de 3 MILLIONS de dollars en bourse dans $VOO et $Q
qui rapporteront en moyenne 11 % par an à long terme.
Je vais gagner $330k par an en ne faisant rien.
Cela ne prend même pas en compte les plus de 25 000 $/mois que je gagne avec des options de vente sécurisées sur un portefeuille d'un an ou plus.
Fibonacci ça !

🔴 Vous pouvez passer toute une vie à "devenir riche" mais il ne faut qu'une mauvaise investissement pour tout vous faire perdre...
Ne vous mettez jamais dans une situation où cela pourrait arriver.
Le marché est difficile à prévoir à court terme.
Si vous restez dans le jeu assez longtemps, des choses folles hors de l'ordinaire se produiront.
Ne compliquez pas les choses.
Ne vous endettez pas excessivement.
Ne suivez pas la foule.
Sachez ce que vous possédez et pourquoi vous le possédez.

Tout le monde est un génie en marché haussier.
Préparez-vous à des hausses de 40 %
Préparez-vous à des baisses de 40 %
Si vous ne pouvez pas survivre à ces situations, vous avez besoin d'une stratégie différente.

LES OPTIONS COUVERTES NE SONT PAS CE QUE VOUS PENSEZ...
Tout le monde aime dire qu'il perçoit un revenu.
Mais personne ne parle de ce qu'il a abandonné...
Vous avez conservé le risque à la baisse.
Vous avez plafonné le potentiel à la hausse.
Vous avez perçu une petite prime.
Puis l'action finit par faire un grand mouvement et maintenant vos actions sont plafonnées.
Cela peut silencieusement vous coûter une fortune...
Les options couvertes ne sont pas automatiquement mauvaises.
Mais vendre des calls sur une grande entreprise que vous souhaitez posséder pendant des années peut être une opération

La quantité de bruit BS trouvée en ligne sur l'investissement est INSENSÉE.
Un gars dit récession.
Un autre gars dit marché haussier.
Un gars dit acheter Nvidia.
Un autre gars dit vendre à découvert le marché.
Une personne dit vendre des puts.
Une autre personne dit acheter des calls hebdomadaires.
Maintenant, vous êtes là avec 47 opinions dans votre tête et aucun plan réel.
C'est ça le problème...
Plus d'informations ne vous rendent pas automatiquement meilleur investisseur.
Parfois, cela vous rend simplement plus confus.
Le but de l'investissement est simple.
Gagner de l'argent.
Construire d

LE MARCHÉ PEUT RENDRE UNE BONNE DÉCISION STUPIDE PENDANT LONGTEMPS.
C'est ce que les gens ne peuvent pas supporter...
Vous pouvez acheter une grande entreprise à un prix équitable et la voir encore chuter à court terme.
Vous pouvez vendre une action qui est une bulle et elle continue de monter.
C'est pourquoi il est crucial de se donner suffisamment de temps pour que votre thèse se réalise.
Ne regardez pas le prix de l'action 26 fois par jour...
Soyez patient.
Le marché n'est pas toujours rationnel à court terme.
Ne faites que des options d'une durée d'1+ année.
Laissez du temps à votre thèse

JE NE VEUX PAS posséder une action simplement parce qu'elle est bon marché.
Bon marché ne suffit pas.
Je veux savoir pourquoi elle est bon marché.
Le marché a-t-il peur sans raison ?
Ou l'entreprise devient-elle réellement pire ?
Grande différence.
Si le BPA augmente et que l'action baisse, cela m'intéresse.
Si le BPA s'effondre et que l'action baisse, ce n'est peut-être pas une bonne affaire.
Une baisse ne rend pas quelque chose sous-évalué.
Une entreprise solide négociant en dessous de sa valeur le fait.

Les personnes excitées poursuivent.
Les personnes excitées font du surtrading.
Les personnes excitées achètent au sommet.
Les personnes excitées vendent au creux.
Les personnes excitées utilisent trop de levier.
Les personnes excitées forcent des transactions parce que rester en cash semble ennuyeux.
La personne ennuyeuse achète de bons actifs.
Attend de bons prix.
Gère le risque.
Ne fait rien quand rien ne doit être fait.
Laisse le temps agir.
Cela semble ennuyeux jusqu'à ce que vous réalisiez que l'ennui pourrait probablement surpasser 95 %+ des autres investisseurs à long terme...

BEAUCOUP DE GENS PENSENT QUE LES OPTIONS SONT LA STRATÉGIE.
Ce ne sont pas le cas.
Les options ne sont que l'amplificateur.
Si vous amplifiez un bon plan, les options peuvent être puissantes.
Si vous amplifiez un mauvais plan, les options peuvent vous détruire plus rapidement.
C'est pourquoi je ris quand les gens demandent quelle opération d'option je préfère avant même de comprendre le métier.
Entreprise d'abord.
Évaluation ensuite.
Gestion des risques en troisième.
Structure de l'option en dernier.
L'option n'est pas là où commence l'avantage.
L'avantage commence par sa

Gardez vos émotions sous contrôle.
Continuez à faire du DCA dans des actions/ETF de qualité à de bons prix.
Mots clés "qualité" & "bons prix"
En ce moment, il y a moins de "bons prix"
Lorsque vous trouvez des configurations convaincantes :
1. Vendez des puts sécurisés sur un portefeuille de plus d'un an. (pas CSP)
2. Utilisez une partie de ce flux de trésorerie pour acheter des actions.
3. Utilisez une partie du flux de trésorerie pour acheter des calls LEAP.
Ensuite, soyez patient et laissez les stratégies fonctionner.
Simple.

Les options d'achat sont HORRIBLES...
À moins de le faire correctement.
Le problème ?
La plupart des gens le font complètement mal.
La plupart des gens veulent le 10x du jour au lendemain.
Devinez quoi... Ce ne sera probablement pas le cas
Ma stratégie préférée est de vendre des options de vente.
Je suis payé d'avance pour acheter des actions à l'avenir à un prix plus bas.
Dites simplement cela à haute voix.
Fou, non...
Je ne fais PAS cela en tant que garantie en espèces.
Je sécurise les options de vente vendues avec mon portefeuille de base.
Ensuite, je n'ai jamais d'argent en attente qui n

Les contrats à option de durée plus longue gagnent presque toujours.
Voici la preuve :
Qu'est-ce qui fait bouger le prix des actions à long terme ?
Pas Fibonacci.
Pas les bandes de Bollinger.
Pas le VWAP
C'EST LE BÉNÉFICE PAR ACTION (BPA)
Lorsque le BPA (les profits) augmente, l'entreprise suivra généralement cela dans un délai de 1 à 2 ans.
Donc, tant que vous achetez une excellente entreprise à un bon prix et que vous lui donnez environ un an, il est TRÈS probable que le prix de l'action se rétablisse à sa valeur intrinsèque et qu'il est très probable que le BPA soit en croissance.
Ainsi, vo