Apakah Strategi Otomatis Benar-Benar Efektif Untuk Pemula Dalam Perdagangan Web3?

Singkatnya

Strategi perdagangan otomatis seperti copy-trading dan vault strategi membantu trader Web3 pemula menjembatani kesenjangan pengetahuan dengan mengikuti trader ahli sambil mempelajari dasar-dasarnya dalam lingkungan yang aman dan transparan.

![Bagi trader pemula yang baru memulai di Web3, ada sedikit pengalaman yang lebih mendebarkan dan menakutkan (dan untuk alasan yang baik). Jika Anda sudah cukup jauh untuk mulai berdagang, kemungkinan besar Anda telah banyak membaca, mungkin melihat beberapa whitepaper atau bahkan repositori Github; Anda telah melakukan riset melalui media sosial, mungkin dari teman-teman, dan jika Anda ingin memulai dengan keunggulan, Anda bahkan telah menonton beberapa keynote konferensi. Setelah Anda memiliki dompet dan platform untuk menjelajah, Anda langsung masuk. Anda membeli beberapa token murah untuk melihat apakah Anda bisa, dan sebelum menyadarinya, Anda sudah menjadi pemilik kripto! Mungkin jumlah kripto tersebut $10 bernilai, tetapi Anda telah berhasil berdagang di ekosistem Web3. Anda merasa antusias dan tidak ada yang bisa menghentikan Anda. Kemudian, saat Anda hendak melangkah dengan penuh semangat, Anda berhenti sejenak. Anda tiba-tiba menyadari bahwa meskipun semua pencapaian luar biasa itu, sebenarnya Anda tidak tahu apa yang sedang Anda lakukan. Sekarang apa? Ini adalah salah satu bagian terbaik dan paling menantang dari dunia kripto. Bagi mereka yang bersedia menavigasi proses onboarding, sangat mudah untuk menyiapkan diri untuk berdagang, duduk berdampingan dengan profesional dan perusahaan perdagangan industri. TradFi memiliki beberapa elemen perdagangan pemula, tetapi tidak seperti yang ditawarkan Web3. Ini meratakan hierarki, menghilangkan hambatan, dan mendemokratisasi seluruh industri. Tetapi ini juga menciptakan masalah bagi mereka yang ingin melompat masuk dan sebenarnya tidak tahu harus mulai dari mana. Dan bagi mereka yang keberaniannya melebihi akal sehat mereka, mereka segera menyadari bahwa Web3 seperti lingkungan perdagangan lainnya: keputusan buruk bisa kehilangan uang dengan sangat cepat. Mari kita telusuri bagaimana pemula bisa bertahan di hari-hari awal perdagangan dan apakah strategi otomatis memiliki nilai nyata bagi mereka.
Copy-Trading dan Vault Strategi
Jadi apa yang bisa dilakukan untuk membantu pemula melewati kesenjangan awal ini dan masuk ke perdagangan nyata? Ternyata, karena Web3 bersifat inovatif secara alami, ada seluruh model bisnis yang dapat menyediakan solusi. Strategi otomatis seperti copy-trading dan vault strategi dirancang untuk membantu trader yang kurang berpengalaman menemukan berbagai strategi yang mereka anggap dapat memberikan hasil yang baik, lalu menginvestasikan dana untuk mengikuti pergerakan pemilik strategi tersebut. Apakah itu copy-trading, vault strategi, atau sesuatu yang serupa, prosesnya pada dasarnya sama. Melalui platform yang memfasilitasi layanan ini, sejumlah trader berkinerja tinggi akan memungkinkan trader lain untuk mengikuti mereka saat mereka beraksi di pasar. Bagi yang memilih untuk menginvestasikan dana, satu-satunya keputusan nyata mereka adalah trader mana yang akan diikuti, dan berapa lama. Setelah mereka mengikat dana mereka melalui vault atau copy-trade, mereka bisa duduk santai dan menyaksikan. Perdagangan mereka otomatis, dan meniru strategi/perdagangan dari ahli yang mereka pilih.
Mengapa trader ahli mengizinkan ini? Sederhana: mereka dibayar. Trader top dapat memperoleh biaya pengelolaan serta bagian dari keuntungan yang mereka hasilkan untuk pengikut mereka. Ini memberi insentif kepada mereka untuk mengizinkan copy-trading pada strategi mereka, dan mendorong mereka untuk berkinerja baik. Model ini sederhana tetapi efektif karena motivasi dari ahli dan pengikutnya selaras: jika ahli berkinerja baik, semua orang juga akan mendapatkan manfaat, dan sebaliknya.
Jenis strategi ini bahkan lebih baik untuk platform yang menekankan transparansi waktu nyata dan antarmuka yang mudah digunakan. Untuk menunjukkan peluang keberhasilan atau kegagalan secara sejelas mungkin, platform yang menawarkan strategi otomatis ini dapat menampilkan hasil waktu nyata dari setiap ahli yang menawarkan strateginya, lengkap dengan metrik tambahan termasuk berbagai tingkat kinerja dari waktu ke waktu, biaya yang diperoleh, dan analitik kinerja lainnya. Bagi pemula, ini adalah sumber wawasan yang sangat berharga karena mereka dapat membuat pilihan yang lebih baik sejak awal, dan baik keluar dari strategi tersebut atau beralih ke orang lain jika mereka merasa keberuntungan mereka lebih baik.
Ada banyak platform berkualitas yang bisa dipilih, tergantung prioritas Anda. Untuk platform yang ramah pemula dan berfokus pada sosial, eToro menempati posisi tinggi. Bagi trader yang berencana beroperasi dalam lingkungan yang mengutamakan ponsel, Avatrade telah fokus mendukung ini sebagai antarmuka yang ramah pengguna. Bagi trader yang paham teknologi dan ingin mengatur otomatisasi melalui API untuk menyesuaikan apa yang mereka inginkan, platform seperti FXCM menawarkan fleksibilitas tambahan. Bagi yang mengutamakan pengalaman aman, EnclaveX telah mengembangkan lingkungan terenkripsi sepenuhnya untuk perdagangan.
Dengan model yang kokoh seperti ini, mengapa model strategi otomatis belum menyebar luas di pasar? Dan apa yang akan mencegah trader pemula memanfaatkannya?
Kelebihan dan Kekurangan Strategi Otomatis
Meskipun tidak ada jaminan pengembalian pasti dalam perdagangan apa pun, strategi otomatis menawarkan beberapa keuntungan kuat bagi trader pemula, terutama ketika alternatifnya adalah mereka bereksperimen untuk mencari apa yang berhasil. Dengan strategi otomatis, pemula mungkin tidak memahami kompleksitas strategi tertentu, terutama jika ahli menggunakan algoritma atau alat berkinerja tinggi lainnya. Namun, mereka cukup mudah memahami metrik kinerja seperti laba/rugi jangka pendek dan panjang, biaya yang dikenakan, dan reputasi di antara trader yang menggunakannya. Tergantung platform yang mereka gunakan, trader pemula dapat melihat metrik ini secara on-chain, yang berarti tidak dapat dimanipulasi.
Satu lagi keunggulan (dan mungkin ide bagus secara umum) adalah bahwa trader pemula tidak harus bergantung pada satu ahli atau strategi saja; diversifikasi adalah kunci untuk mengurangi risiko besar. Pengguna dapat mengalokasikan dana mereka ke berbagai strategi seperti mengikuti tren, arbitrase, atau strategi netral pasar. Bahkan jika mereka masih mempelajari kompleksitasnya, mereka dapat melihat kinerja dan potensi risiko dari strategi-strategi ini melalui metrik transparan dari para ahli yang menggunakannya. Jika mereka memiliki platform dan motivasi yang tepat, trader pemula dapat meningkatkan pengetahuan dan pendidikan mereka tentang Web3 secara keseluruhan, memahami bagaimana bagian-bagian berbeda bekerja sama membangun pasar.
Namun, ada beberapa risiko terkait strategi otomatis. Yang pertama dan paling penting adalah bahwa kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan, sebuah frasa yang berlaku untuk semua perdagangan. Bahkan trader terbaik pun bisa mengalami hari buruk, jadi menaruh semua dana di satu tempat bukanlah ide terbaik, tidak peduli seberapa bagus angka-angkanya. Namun, bahkan jika dana mereka terdiversifikasi dengan baik, ada risiko mendasar lainnya. Penting untuk meneliti platform yang Anda gunakan untuk memastikan bahwa platform tersebut aman, memiliki sejumlah audit pada kontrak pintar atau vault-nya, dan memiliki struktur biaya yang transparan. Strategi perdagangan ini rentan terhadap aktor jahat algoritmik melalui praktik seperti front-running dan MEV, yang dapat merusak kinerja. Untuk risiko ini, ada beberapa solusi, meskipun Alpha Strats dari EnclaveX adalah pilihan yang baik karena beroperasi di infrastruktur eksekusi terenkripsi unik dari Enclave. Ini menyelesaikan masalah sepenuhnya karena menghilangkan kemampuan untuk memanipulasi perdagangan, dan Alpha Strats kuat dalam fitur lain yang disebutkan di atas.
Menjamin enkripsi lebih dari sekadar menghilangkan risiko yang dapat mengurangi pengembalian bagi trader. Menurut Phil Wirtjes, CEO Enclave Global, menciptakan jenis enkripsi yang tepat adalah fondasi dari strategi otomatis.

“Vault Alpha Strat berjalan di dalam enclave yang aman, yang menciptakan tiga pilar yang dibutuhkan untuk perdagangan terpercaya. Pertama, karena strategi otomatis melibatkan algoritma dan tindakan super cepat, proses yang bocorkan perdagangan bahkan satu milidetik di masa depan dapat menghancurkan keuntungan dari strategi tersebut. Kedua, enkripsi memastikan bahwa dana dari profesional dan trader ritel diperlakukan secara adil, menyamakan lapangan bermain. Terakhir, memiliki enkripsi yang tepat memastikan data ini dilindungi dari platform itu sendiri, menciptakan kepercayaan dengan menghilangkan kemungkinan risiko dari dalam.”
Trader pemula mungkin merasa seperti ikan di air saat pertama kali memulai perjalanan Web3 mereka, tetapi mencoba strategi otomatis dengan trader ahli bisa menjadi cara yang solid untuk memahami bagaimana pasar bekerja tanpa melakukannya sendiri. Metrik kinerja dapat membantu mengatur ekspektasi dan berbagai strategi dapat membantu diversifikasi saat pemula belajar beberapa dasar perdagangan. Akhirnya, memastikan platform yang Anda gunakan aman, transparan, andal, dan jika memungkinkan terenkripsi sangat penting untuk melindungi dana Anda saat melangkah ke dunia Web3 yang menakjubkan.