Dinheiro inteligente na contramão comprando na baixa: como as tarifas de Trump provocaram uma onda de descarte que se tornou a "armadilha FUD" para os investidores de retalho?

A plataforma de análise na cadeia Santiment revelou que, na semana passada, o anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a imposição de tarifas de 100% sobre produtos chineses desencadeou um grande dump no mercado, onde “Smart Traders” aproveitaram a reação exagerada dos investidores de retalho ao FUD (medo, incerteza e dúvida), comprando em grande quantidade Bitcoin e alts. O analista da Santiment, Brian Q, destacou que o sentimento dos investidores de retalho frequentemente se opõe ao movimento de preço do mercado. Este evento é um dos quatro “picos de pânico” desencadeados por eventos políticos e macroeconômicos desde 2025, e cada um deles criou boas oportunidades de embarque para os compradores na baixa. Embora o Bitcoin tenha mostrado sinais de recuperação, o índice de medo e ganância emcriptação (Crypto Fear & Greed Index) ainda se encontra na zona de “medo”.

Operação inversa do "Dinheiro Inteligente": acumular fichas durante o pânico

A análise da Santiment revela diferenças significativas no comportamento de negociação entre diferentes grupos de investidores durante a intensa volatilidade do mercado, confirmando a clássica filosofia de investimento "ser ganancioso quando os outros estão com medo."

· O sentimento dos investidores de retalho e a reversão do mercado: O analista da Santiment, Brian Q, enfatiza que o sentimento dos investidores de retalho frequentemente é um sinal de que o mercado está prestes a reverter. Na grande queda da passada sexta-feira, a participação das discussões sobre criptomoedas relacionadas com as políticas comerciais de Trump subiu drasticamente, com os investidores de retalho a exibirem "o nível mais elevado de sentimento negativo do ano".

· Arbitragem no pico do pânico: Brian Q resumiu que, desde o início do ano, houveram quatro datas-chave que impulsionaram o "pico de pânico da multidão", incluindo: a primeira rodada de tarifas globais anunciada em abril, a tensão geopolítica no Oriente Médio (Irão, Israel e Estados Unidos) em junho, as preocupações em agosto sobre o Fed não reduzir as taxas de juros, e a recente declaração de tarifas de Trump. Nestas datas, os "traders inteligentes" costumam intensificar a acumulação durante o pânico da multidão.

· O FUD leva os investidores de retalho a sair: uma pesquisa realizada em dezembro de 2024 com 1.248 usuários de criptomoedas em uma plataforma de negociação mainstream revelou que 81% dos entrevistados foram influenciados pelo FUD ao investir, e 63% admitiram que decisões emocionalmente impulsionadas tiveram um impacto negativo em seus portfólios.

O noticiário político impulsiona o comportamento de mercado a curto prazo: Padrões comuns para 2025

A Santiment observou que as negociações emocionalmente ligadas a notícias políticas estão a dominar o comportamento do mercado de criptomoedas a curto prazo, um padrão que se torna particularmente evidente em 2025.

· Negociação emocional dominante: os analistas apontam que a negociação emocional relacionada a notícias políticas domina o comportamento do mercado a curto prazo, com um grau "que pode ser considerado mais do que jamais vimos na história de mais de 17 anos da cripto."

· "Pânico - Retorno" modo: O grande dump de sexta-feira passada e a subsequente recuperação reproduziram perfeitamente um padrão comum de 2025: os investidores de retalho foram "expulsos" por medo, e uma vez que o tópico político que desencadeou o medo se revelou "exagerado ou infrutífero", eles rapidamente retornam, permitindo que os investidores que compraram na baixa lucrassem.

· A influência das declarações de Trump: Uma vez que o mercado de encriptação é impulsionado por emoções, os traders coletivamente decidem quais notícias vão impactar a sua confiança. Há evidências suficientes de que, assim que houver novos desenvolvimentos nas declarações tarifárias de Trump, isso terá um impacto imediato no mercado, provocando posteriormente uma reversão de preço.

Índice de medo e ganância: a emoção do mercado ainda está em níveis baixos

Apesar do mercado estar a começar a recuperar, os indicadores de sentimento geral ainda não saíram da zona de pânico, sugerindo que o mercado pode ainda ter espaço para uma nova recuperação.

· Classificação do índice: O índice de medo e ganância do mercado de criptomoedas (Crypto Fear & Greed Index, com uma faixa de 0 a 100) retornou pela segunda vez consecutiva a classificação de "medo" (Fear), com uma pontuação de 38.

· Fundo de pânico: no domingo, durante o pico de pânico e venda no mercado, o índice caiu para 24 pontos, atingindo o nível mais baixo desde abril.

· Contraste emocional: na semana passada, a média do índice foi de 70, situando-se na área de "ganância" (Greed). A baixa pontuação atual do índice reflete uma rápida mudança no sentimento dos investidores de retalho, de uma ganância extrema para o medo, proporcionando uma janela emocional para o "capital inteligente" continuar a embarcar a curto prazo.

Conclusão

Os dados na cadeia da Santiment revelam claramente a oposição binária entre a volatilidade emocional e o comportamento de negociação no mercado de criptomoedas: eventos políticos macro são a faísca que provoca o pânico no mercado, mas um ambiente de alta alavancagem e o sentimento dos investidores de retalho são o pó. Esta grande queda é mais um exemplo de sucesso para os "traders inteligentes" que validam suas estratégias de operação reversa. Com o índice de medo e ganância ainda em níveis baixos, a recuperação do sentimento do mercado pode continuar a impulsionar uma recuperação nos preços a curto prazo. Os investidores devem estar atentos às oscilações emocionais provocadas por notícias políticas e considerar o pânico do mercado como uma potencial oportunidade de embarque, em vez de um motivo para vendas precipitadas.

Este artigo é uma notícia e não constitui qualquer aconselhamento de investimento. O mercado de encriptação tem flutuações acentuadas, e os investidores devem tomar decisões com cautela.