Previsão de preços do Bitcoin: Nordea 6480 bilhões de euros embarque, o catalisador chave para a próxima rodada de aumento?

O banco Nordea, com um tamanho de 648 bilhões de euros, lançou um fundo atrelado ao Bitcoin, marcando a crescente transição de investidores institucionais para ativos digitais. A Reserva Federal (FED) reduziu a taxa de juros em 25 pontos de base para 3,75% a 4%. Embora a reação do mercado tenha sido morna, os analistas da 21Shares apontam que historicamente o preço do Bitcoin em novembro tende a ter um desempenho forte, com um aumento médio superior a 46%.

Nordea 6480 bilhões de euros gigante abre transações em BTC

Um dos maiores bancos da Europa, o banco Nordea, com ativos que alcançam 648 bilhões de euros, agora permite que os clientes negociem fundos vinculados ao Bitcoin, o que marca uma clara mudança da instituição em direção aos ativos digitais. O banco Nordea declarou que o mercado de criptomoedas já amadureceu, sendo capaz de oferecer opções de investimento mais seguras e transparentes. Essa declaração vem de um gigante financeiro nórdico com mais de 200 anos de história, cujo peso é muito maior do que o de empresas de tecnologia comuns ou instituições financeiras emergentes.

Embora o banco Nordea não ofereça conselhos de investimento, ele permitirá a negociação de produtos negociados em bolsa (ETP) que acompanham o preço do Bitcoin. Esta medida atende à crescente demanda das instituições por investimentos em criptomoedas regulamentadas, com grandes bancos como JPMorgan e o Danske Bank também explorando produtos de investimento semelhantes. A aplicação do Bitcoin no setor bancário europeu continua a acelerar, e essa tendência fornece um forte suporte fundamental para as previsões de preços do Bitcoin.

O que significa um tamanho de 648 bilhões de euros? Isso equivale a cerca de 700 bilhões de dólares, um enorme fundo que pode impactar os mercados financeiros globais. Mesmo que apenas 1% dos clientes optem por alocar produtos relacionados ao Bitcoin, isso geraria uma demanda potencial de 7 bilhões de dólares. Considerando que os ativos criptográficos normalmente representam de 1 a 5% dos portfólios institucionais, a abertura da Nordea pode trazer para o mercado bilhões ou até centenas de bilhões de dólares em novos fundos.

Mais importante ainda, a ação do Nordea tem um efeito demonstrativo. O setor bancário europeu sempre foi conhecido por sua conservadorismo, e a abertura do Nordea, o maior banco nórdico, para negociações de Bitcoin pode levar outros bancos tradicionais a seguir o exemplo. Se grandes bancos europeus, como o Banco da Suécia, o Banco da Suíça e o BNP Paribas, começarem a oferecer serviços semelhantes, isso criará um efeito dominó, trazendo uma lógica de alta de longo prazo para as previsões de preços do Bitcoin.

A declaração do banco Nordea de que “o mercado de criptomoedas já amadureceu” é, por si só, um forte sinal. Isso indica que a percepção das instituições financeiras tradicionais sobre o Bitcoin mudou de “bolha especulativa” para “classe de ativos madura”. Essa mudança de percepção é mais importante do que o fluxo de capital, pois estabelece uma base de pensamento para uma alocação institucional em maior escala no futuro.

A Reserva Federal (FED) reduz a taxa de juros em 4% injeção de liquidez no mercado de criptomoedas

A Reserva Federal (FED) reduziu a Taxa de juros em 25 pontos de base para 3,75% a 4%, mas a reação foi morna, uma vez que o mercado já esperava isso. O presidente da Reserva Federal (FED), Jerome Powell, afirmou que os oficiais ainda têm divergências sobre a possibilidade de um novo corte nas taxas em dezembro. Como resultado dessa notícia, o Bitcoin caiu cerca de 2,4%. Essa reação do mercado parece negativa, mas na verdade reflete um ajuste de curto prazo de “boas notícias totalmente precificadas”, e não uma deterioração dos fundamentos.

Analistas alertam que a incerteza nas políticas pode limitar a liquidez em ativos de risco como criptomoedas. No entanto, alguns ainda permanecem otimistas. O analista da 21Shares, Matt Mena, apontou que historicamente, o preço do Bitcoin em novembro tende a apresentar um desempenho forte, com um aumento médio superior a 46%. Esta estatística histórica fornece suporte a fatores sazonais nas previsões de preços do Bitcoin.

Apesar da fraqueza dos preços a curto prazo, os economistas prevêem que, antes do final do ano, taxas de juros mais baixas irão reativar a demanda por ativos digitais, o que pode impulsionar o preço do Bitcoin de volta aos máximos históricos. A lógica da redução das taxas de juros é clara: a diminuição das taxas de juros reduz o custo do capital, tornando o empréstimo mais barato; ao mesmo tempo, a diminuição dos rendimentos dos produtos tradicionais de rendimento fixo força os investidores a procurar ativos com rendimentos mais elevados; o Bitcoin, como um ativo de alto risco e alto retorno, torna-se naturalmente um dos alvos para a entrada de capital.

Do ponto de vista do ciclo macroeconômico, a A Reserva Federal (FED) passou de um aumento agressivo nas taxas de juros em 2022 (taxa de 0% para 5,5%) para um ciclo de redução de taxas que começa em 2024, marcando uma mudança fundamental na política monetária. Historicamente, os ciclos de redução de taxas costumam estar associados a um mercado em alta de ativos de risco. Após a A Reserva Federal (FED) começar a reduzir as taxas em 2019, o Bitcoin disparou de 3.000 dólares para 69.000 dólares em 2021. Se o atual ciclo de redução de taxas irá repetir esse padrão é a variável macroeconômica mais crucial nas previsões de preço do Bitcoin.

A Alemanha AfD promove o Bitcoin como ativo estratégico nacional

O maior partido de oposição da Alemanha, o Partido Alternativa para a Alemanha (AfD), propôs que o Bitcoin fosse reconhecido como um ativo nacional e instou os legisladores a diferenciá-lo de outras moedas digitais com base na legislação da União Europeia sobre Moedas e Criptomoedas (MiCA). A moção argumenta que uma regulamentação rigorosa pode prejudicar a inovação e enfraquecer a posição da Alemanha no setor financeiro digital. Esta proposta tem um significado simbólico importante nas previsões de preço do Bitcoin, pois representa o reconhecimento do valor do Bitcoin em nível nacional.

O Partido Alternativa para a Alemanha (AfD) também apelou para a manutenção da isenção do IVA, proteção dos direitos de auto-proteção dos detentores de Bitcoin, e a reserva de um período de isenção fiscal de 12 meses para os detentores de Bitcoin a longo prazo. Os deputados também sugeriram incluir o Bitcoin nas reservas nacionais da Alemanha, semelhante às reservas de ouro. Esta proposta de equiparar o Bitcoin ao ouro demonstra que a classe política alemã está começando a considerar seriamente a viabilidade do Bitcoin como ativo de reserva nacional.

Esta ação é vista como um sinal do crescente apoio político ao Bitcoin por parte dos países europeus, aumentando o otimismo dos investidores e o sentimento do mercado. Se a Alemanha realmente incluir o Bitcoin em suas reservas nacionais, isso criará um precedente entre as principais economias globais. A Alemanha, como a maior economia da Europa e a quarta maior do mundo, pode ter um efeito demonstrativo que incentive outros países a seguirem o exemplo. Atualmente, alguns estados dos Estados Unidos já propuseram legislações semelhantes; se a Alemanha e os EUA avançarem em sincronia, isso resultará em uma onda de reservas nacionais de Bitcoin transatlânticas.

Do ponto de vista da operação prática, o governo da Alemanha ainda possui cerca de 50.000 moedas Bitcoin (em 2024, vendeu uma grande quantidade de Bitcoin, o que gerou controvérsia). Se a proposta da AfD for aceita, a Alemanha pode começar a acumular Bitcoin novamente, e até mesmo converter uma parte de suas reservas de ouro existentes em Bitcoin. A Alemanha atualmente possui cerca de 3.364 toneladas de ouro, com um valor aproximado de 250 bilhões de dólares; se 1% for convertido em Bitcoin, isso geraria uma demanda de compra de 2,5 bilhões de dólares.

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Análise técnica: Conflito do triângulo simétrico 111,500

(Fonte: Trading View)

O preço de negociação do BTC/USD está atualmente próximo de 109.213 dólares, consolidando-se dentro de uma formação de triângulo simétrico, que geralmente indica que o preço está prestes a sofrer uma grande volatilidade. O preço recentemente se recuperou de 106.300 dólares, com uma longa sombra inferior nesse nível, refletindo uma forte demanda por parte dos compradores. O triângulo simétrico é uma das formações de rompimento mais confiáveis na análise técnica, formado por oscilações de preço que se estreitam, geralmente ocorrendo um rompimento direcional perto do ápice do triângulo.

O nível de resistência está em 111.500 dólares, coincidindo com a média móvel de 50 dias, e as tentativas de recuperação anteriores foram frustradas. Os múltiplos testes deste nível de preço não conseguiram romper, indicando uma grande pressão de venda neste local. No entanto, cada teste consumiu uma parte da pressão de venda, e quando todas as realizações de lucros e ordens de stop-loss forem liquidadas, o rompimento se tornará mais fácil. Em termos de volume, o volume de negociações durante os testes recentes de 111.500 dólares tem diminuído gradualmente, o que muitas vezes é um sinal de acumulação antes do rompimento.

O Índice de Força Relativa (RSI) está em 41, subindo a partir da zona de sobrecompra, sugerindo que o momentum está a melhorar. O RSI subiu da zona de sobrecompra abaixo de 30 para acima de 40, indicando que a pressão de venda foi totalmente liberada e a compra começou a entrar. Se o RSI subir ainda mais e ultrapassar o nível neutro de 50, isso confirmará que o momentum altista está em vantagem.

Se o preço de fechamento for superior a 111,500 dólares, isso pode desencadear uma onda de aumento, com um preço-alvo entre 115,900 dólares e 119,700 dólares. Este preço-alvo é baseado na regra de medição do triângulo simétrico: calcula-se a altura na parte mais larga do triângulo (cerca de 8,000 dólares) e depois adiciona-se ao ponto de ruptura, resultando em 111,500 + 8,000 = 119,500 dólares. Considerando a fricção do mercado, 119,700 dólares é um limite superior razoável para a faixa de preço alvo.

E se houver uma queda, o preço do Bitcoin pode recuar para 106.300 dólares ou até 103.500 dólares. 106.300 dólares é o ponto de partida do recente aumento e também é o suporte da borda inferior do triângulo simétrico. Se for quebrado, o próximo nível de suporte é 103.500 dólares, que é um nível de suporte técnico mais profundo. Os traders podem considerar abrir posições de compra acima de 111.600 dólares, com o stop loss definido abaixo de 108.500 dólares. Essa configuração oferece uma relação risco-recompensa de cerca de 1:3, alinhada com os princípios de gestão de risco do trading profissional.

Com a volatilidade apertando-se perto do vértice do triângulo, o Bitcoin parece estar pronto para uma ruptura direcional, o que pode determinar sua trajetória em novembro. Em termos de período de tempo, triângulos simétricos geralmente rompem entre dois terços a três quartos da sua formação, e a forma atual indica que esse ponto no tempo está dentro das próximas 1 a 2 semanas.

Múltiplos catalisadores ressoam para atingir um pico histórico antes do final do ano

A previsão do preço do Bitcoin considera, de forma abrangente, os fundamentos, a análise técnica e o sentimento do mercado, com a probabilidade de atingir um ponto alto histórico até o final do ano a aumentar. Em termos de fundamentos, a abertura do fundo de 648 bilhões de euros da Nordea, a proposta de reservas nacionais do AfD da Alemanha e o ciclo de redução de taxas da Reserva Federal (FED) formam uma ressonância de três fatores positivos. Na análise técnica, a quebra do triângulo simétrico está próxima, e o RSI, que saiu da zona de sobrecompra, mostra uma melhoria no momento. Em termos de sentimento, embora o índice de medo e ganância esteja na fase de medo, isso costuma ser uma oportunidade de compra e não um risco.

Fatores sazonais históricos também apoiam este julgamento. Os dados estatísticos mostram um aumento médio de 46% em novembro, embora isso não garanta uma repetição este ano, oferece uma vantagem em termos de probabilidade. Combinando a atual compra institucional, políticas favoráveis e formações técnicas, a probabilidade de o Bitcoin atingir um novo máximo em novembro aumentou significativamente. Os investidores devem acompanhar de perto a quebra do nível de resistência de 111.500 dólares, que será o momento crucial para a batalha entre touros e urso.