O grande protagonista da venda a descoberto retorna com uma visão pessimista sobre os gigantes da IA: comprar opções de venda da Palantir e da Nvidia, alertando para a bolha.

O investidor Michael Burry, conhecido por prever a crise do subprime, emitiu mais um alerta sobre o mercado. De acordo com o mais recente relatório 13F, seu fundo Scion Asset Management comprou 5 milhões de opções de venda da Palantir e 1 milhão de opções de venda da Nvidia, com um valor nocional superior a 1 bilhão de dólares. Recentemente, ele havia publicado um texto sugerindo que “a bolha de IA está se formando”, e agora a aposta simbólica na queda das duas principais ações de IA também mantém sua postura pessimista.

Grande venda a descoberto Burry retorna X: previsão da bolha de IA, o jogo acabou

O protagonista do filme “A Grande Aposta”, Michael Burry, que esteve em silêncio por quase dois anos, recentemente ressurgiu no X, postando uma citação do filme “WarGames (”: “Às vezes, vemos bolhas. O único caminho para vencer é não participar.” Isso sugere que a atual onda de IA é semelhante à bolha da internet de 2000.

Ele atualizou o nome da conta X para “Cassandra Unchained”, fazendo referência à imagem do “profeta que pode prever o futuro, mas ninguém acredita” na mitologia grega, e na sua autoapresentação, previu ainda um aviso de que em dezembro ele fará uma profecia que se confirmará.

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10 bilhões de dólares em opções de venda: simbolizando a queda da Palantir, Nvidia

De acordo com os mais recentes documentos de declaração da SEC dos EUA, a empresa de gestão de ativos Scion de Burry revelou recentemente o seu portfólio, que está alinhado com a sua posição de baixa em relação à IA:

Comprar 5 milhões de opções de venda Palantir )$PLTR(, valor nocional de aproximadamente 912 milhões de dólares.

Comprar 1.000.000 opções de venda da Nvidia )$NVDA(, valor nocional de aproximadamente 186 milhões de dólares.

Vale a pena notar que Burry está “comprando opções de venda )Buy Put(”, o que significa que ele espera que o preço das ações caia drasticamente, sendo esta uma operação de opções com risco limitado e potencialmente lucros ilimitados.

Ao mesmo tempo, esses números representam o valor nocional )notional value(, e não o capital realmente investido. Burry precisa apenas pagar uma pequena quantia de “prêmio )premium(” para ter uma grande posição, usando alavancagem para ganhar muito com pouco, e transmitir um sinal de baixa.

Não totalmente pessimista: manter ações de saúde e energia

Além de ser pessimista em relação à IA, o relatório de posições da Scion também mostra que ele tem uma atitude cautelosamente otimista em relação a algumas indústrias:

Novas marcas de roupas desportivas Lululemon )LULU(, empresa de serviços de saúde Molina Healthcare )MOH(, e empresa de planos de poupança e educação SLM Corp )SLM( entre as participações.

Comprar opções de compra da empresa de serviços de energia multinacional Halliburton )HAL( e da empresa de biotecnologia Pfizer )PFE(

Ao mesmo tempo, as ações de crescimento como a marca de cosméticos Estee Lauder, a empresa farmacêutica Regeneron, a plataforma de comércio eletrônico MercadoLibre e o gigante do seguro de saúde UnitedHealth.

Isto mostra que a estratégia de Burry não é simplesmente uma aposta contra o mercado, mas uma reconfiguração para os setores de saúde, energia e consumo.

Jogador contra a corrente Burry aposta: a profecia do fim do mundo pode se tornar realidade?

Apesar de o capital investido ser limitado, Burry escolheu vender a descoberto duas empresas representativas da geração de IA, Palantir e Nvidia, o que possui um forte significado simbólico, continuando assim sua postura consistentemente pessimista antes da crise financeira de 2008.

No entanto, ao rever suas previsões passadas, o post de “Sell” de 2023 é o mais conhecido, com o índice S&P 500 subindo 75% desde então. Agora, se há ou não uma bolha, só pode ser interpretado pelos leitores.

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