As estratégias automatizadas realmente funcionam para iniciantes na negociação Web3?

Resumidamente

Estratégias de negociação automatizadas, como copy-trading e cofres de estratégias, estão a ajudar traders iniciantes no Web3 a preencher a lacuna de conhecimento, permitindo-lhes seguir traders experientes enquanto aprendem os fundamentos num ambiente seguro e transparente.

![Para um trader iniciante a começar no Web3, há poucas experiências mais emocionantes e assustadoras (e por boas razões). Se chegou até aqui para começar a negociar, provavelmente já leu bastante, talvez tenha analisado alguns whitepapers ou até repositórios no Github; pesquisou através das redes sociais, talvez com amigos, e se quer começar com uma vantagem, até assistiu a algumas conferências principais. Assim que tem uma carteira e uma plataforma para explorar, entra de cabeça. Compra alguns tokens baratos para ver se consegue, e antes que perceba, já é proprietário de criptomoedas! Talvez seja $10 uma quantidade de crypto, mas já negociou com sucesso no ecossistema Web3. Está entusiasmado e nada consegue pará-lo. Depois, ao estar prestes a mergulhar de cabeça, pausa. De repente, percebe que, apesar de todas essas realizações incríveis, na verdade não faz ideia do que está a fazer. Agora, o que fazer? Esta é uma das partes mais desafiantes e ao mesmo tempo mais gratificantes do mundo cripto. Para quem está disposto a navegar pelo processo de entrada, é surpreendentemente fácil configurar-se para negociar, sentando-se ao lado de profissionais e empresas de trading industriais. TradFi tem alguns elementos de trading para iniciantes, mas nada comparável ao que o Web3 pode oferecer. Isto elimina hierarquias, remove barreiras e democratiza toda a indústria. Mas também cria um problema para aqueles que querem entrar e simplesmente não sabem por onde começar. E para aqueles cuja coragem supera o senso comum, percebem rapidamente que o Web3 é como qualquer outro ambiente de negociação: decisões ruins podem perder dinheiro muito rapidamente. Vamos aprofundar para ver como os iniciantes podem sobreviver aos primeiros dias de negociação e se estratégias automatizadas têm valor real para eles.

Copy-Trading e Cofres de Estratégias
Então, o que se pode fazer para ajudar os iniciantes a ultrapassar essa primeira barreira e avançar para negociações reais? Bem, acontece que, por ser inovador por natureza, o Web3 possui um modelo de negócio completo que pode oferecer uma solução. Estratégias automatizadas, como copy-trading e cofres de estratégias, são desenhadas para ajudar traders menos experientes a encontrar várias estratégias que acreditam poder oferecer bons retornos, comprometendo fundos para acompanhar os movimentos do proprietário da estratégia. Seja copy-trading, cofres de estratégias ou algo semelhante, o processo é basicamente o mesmo. Através de uma plataforma que facilita este serviço, vários traders de alto desempenho permitem que outros traders os acompanhem enquanto operam no mercado. Para quem decide comprometer fundos, a única decisão importante é qual trader seguir e por quanto tempo. Depois de alocar os fundos via cofre ou copy-trade, podem sentar-se e assistir ao espetáculo. A negociação é automatizada e imita a estratégia ou negociações do especialista escolhido.

Por que um trader especialista permitiria isso? Simples: porque recebe pagamento. Os melhores traders podem ganhar taxas de gestão, bem como uma parte dos lucros que geram para os seus seguidores. Isto incentiva-os a permitir o copy-trading das suas estratégias e a fazerem bem o seu trabalho. O modelo é simples, mas funciona porque a motivação do especialista e dos seguidores está alinhada: se o especialista tiver sucesso, todos têm.

Este tipo de estratégia é ainda mais vantajoso em plataformas que enfatizam a transparência em tempo real e interfaces fáceis de usar. Para mostrar as probabilidades de sucesso ou fracasso de forma clara, estas plataformas podem publicar os resultados em tempo real de cada especialista, incluindo métricas adicionais como taxas de desempenho ao longo do tempo, comissões recebidas e outros analytics de performance. Para um iniciante, isto é uma mina de ouro de insights, permitindo-lhe fazer uma escolha mais informada desde o início, podendo sair da estratégia ou mudar para outro trader se achar que terá mais sorte.

Existem várias plataformas de qualidade, dependendo das prioridades. Para uma plataforma amigável para iniciantes e com foco social, a eToro destaca-se. Para traders que planeiam operar num ambiente móvel, a Avatrade foca-se em oferecer uma interface fácil de usar. Para traders mais tecnológicos interessados em automatizar via API para personalizar as suas estratégias, plataformas como FXCM oferecem maior flexibilidade. Para quem procura uma experiência segura, a EnclaveX desenvolveu um ambiente totalmente encriptado para negociações.

Com um modelo tão sólido, por que é que os modelos de estratégias automatizadas ainda não dominam o mercado? E o que impediria um trader iniciante de aproveitar esta oportunidade?

Vantagens e Desvantagens das Estratégias Automatizadas

Embora não exista garantia de retorno em qualquer negociação, as estratégias automatizadas oferecem vantagens significativas para um trader iniciante, especialmente quando a alternativa é experimentar por conta própria. Com estratégias automatizadas, um iniciante provavelmente não compreenderá todas as complexidades de uma estratégia específica, especialmente quando o especialista usa algoritmos ou outras ferramentas de alto desempenho. No entanto, consegue facilmente entender métricas de desempenho como lucro/prejuízo a curto e longo prazo, taxas cobradas e reputação entre outros traders. Dependendo da plataforma, um iniciante pode ver essas métricas na blockchain, o que impede manipulações.

Outra vantagem, e provavelmente uma boa ideia em geral, é que os iniciantes não precisam de seguir um único especialista ou estratégia; a diversificação é fundamental para reduzir riscos elevados. Podem distribuir os fundos por diferentes estratégias, como seguir tendências, arbitragem ou estratégias neutras de mercado. Mesmo ainda a aprender a complexidade, podem avaliar o desempenho e o risco potencial dessas estratégias através das métricas transparentes fornecidas pelos especialistas. Com a plataforma certa e motivação, os iniciantes podem aumentar o seu conhecimento e educação sobre o Web3, compreendendo como as diferentes peças se encaixam para construir o mercado.

Por outro lado, há riscos associados às estratégias automatizadas. O primeiro e mais importante é que o desempenho passado não garante resultados futuros — uma máxima válida para toda negociação. Mesmo os melhores traders podem ter dias ruins, por isso não é aconselhável colocar todos os fundos num só lugar, independentemente de quão boas pareçam as cifras. Além disso, mesmo com fundos bem diversificados, há riscos subjacentes. É fundamental pesquisar a plataforma que se usa, garantindo que seja segura, que tenha auditorias nos seus contratos inteligentes ou cofres, e uma estrutura de taxas transparente. Essas estratégias podem ser vulneráveis a atores mal-intencionados através de práticas como front-running e MEV, que podem prejudicar o desempenho. Para mitigar esses riscos, há poucas soluções, embora a Alpha Strats da EnclaveX seja uma boa escolha, pois opera na infraestrutura de execução encriptada única da Enclave. Isto resolve o problema completamente, eliminando a possibilidade de manipulação de negociações, e a Alpha Strats possui também as outras funcionalidades mencionadas.

Garantir a encriptação é mais do que apenas eliminar riscos que possam reduzir os retornos dos traders. Segundo Phil Wirtjes, CEO da Enclave Global, criar o tipo certo de encriptação é fundamental para estratégias automatizadas.

“O cofres Alpha Strat funcionam dentro de uma enclave segura, que cria os três pilares necessários para negociações confiáveis. Primeiro, como estratégias automatizadas envolvem algoritmos e ações extremamente rápidas, um processo que vazar trades mesmo um milissegundo no futuro pode destruir os ganhos dessa estratégia. Segundo, a encriptação garante que os depósitos de profissionais e traders de retalho sejam tratados de forma justa, nivelando o campo de jogo. Por último, ter a encriptação adequada assegura que esses dados estejam protegidos até mesmo da plataforma, criando confiança ao eliminar qualquer risco interno.”

Os traders iniciantes podem sentir-se perdidos ao começar a sua jornada no Web3, mas experimentar estratégias automatizadas com traders experientes pode ser uma forma sólida de entender como o mercado funciona sem fazer tudo sozinho. As métricas de desempenho ajudam a moderar expectativas, e as várias estratégias podem ajudar na diversificação enquanto o iniciante aprende alguns dos fundamentos da negociação. Por fim, garantir que a plataforma utilizada seja segura, transparente, confiável e, se possível, encriptada, é essencial para proteger os fundos enquanto se aventura neste maravilhoso mundo do Web3.