Gate 研究院：A flutuação do mercado de criptomoedas aumenta sob a influência macroeconômica｜A aquisição da Mastercard da empresa de infraestrutura de encriptação Zerohash

https://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/gimg.gateimg.com/learn/88715f0f0d50ec39d386325a6f429b9e1697981a.pnghttps://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/gimg.gateimg.com/learn/8b659967b6f4b45c07c4b80dc80cb54c5694bb03.pnghttps://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/gimg.gateimg.com/learn/0da0d3c134a402af80c30dd9ebb6e32d15d8763f.pnghttps://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/gimg.gateimg.com/learn/427b5f1fc577c3835879670cc3f6d3ce18fdab61.pnghttps://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/gimg.gateimg.com/learn/069fdfdf511f486fe2fc2e7133d81623a00316b7.png

encriptação ativos panorâmica

BTC（-1.85% 丨 现价 110,572 USDT）

Nas últimas 24 horas, o Bitcoin tem oscilado levemente próximo das médias móveis de 5 e 10 dias. Devido à frustração com as expectativas de cortes nas taxas de juros, o preço caiu temporariamente para 109.216 dólares, antes de se recuperar rapidamente para acima de 110.000 dólares. A volatilidade do mercado resultou em um total de liquidações em toda a rede de 532 milhões de dólares nos últimos 12 horas, das quais as liquidações de posições longas atingiram 426 milhões de dólares, e as liquidações de Bitcoin foram de aproximadamente 224 milhões de dólares. De maneira geral, o Bitcoin ainda está em uma fase de consolidação neutra a levemente alta, com o preço operando entre as médias móveis de 100 e 200 dias, e espera-se que essa fase de consolidação seja prolongada. A resistência chave no curto prazo permanece em 116.000 dólares; se romper, poderá continuar a tendência de recuperação; enquanto a área de 109.000 dólares é uma zona de suporte importante onde a estrutura de alta poderá falhar.

ETH（-1.96% 丨 现价 3,923 USDT）

Nas últimas 24 horas, o Ethereum oscilou em queda na faixa de 3.839 a 4.037 dólares. O gráfico de 4 horas mostra que o ETH caiu abaixo das médias móveis MA5, MA10 e MA30, com o preço situado na parte inferior das Bandas de Bollinger, indicando uma pressão de baixa clara a curto prazo. No gráfico diário, a faixa de cruzamento das médias móveis está gradualmente se estreitando, e o ETH ainda flutua abaixo da média móvel de 100 dias, que representa a principal resistência atual. Se o preço conseguir romper e se estabilizar acima de 4.000 dólares, é provável que teste novamente a zona de oferta de 4.200 dólares; por outro lado, se não conseguir romper a linha de tendência ascendente, isso pode indicar uma fraqueza adicional no curto prazo. Para baixo, a faixa de 3.500 dólares continua a ser um nível de suporte chave.

GT（-1.49% 丨 preço atual 14.45 USDT）

A GT tem recentemente sofrido flutuações acentuadas devido à incerteza na direção das moedas principais e ao aumento de fatores macroeconômicos incertos, resultando em uma ampliação da queda. Desde 13 de outubro, o volume de transações tem continuado a encolher. No gráfico diário, o preço já rompeu as médias móveis de 5, 10 e 30 dias, além de ter ultrapassado a linha inferior das Bandas de Bollinger, indicando uma tendência de longo prazo fraca. Atualmente, a GT caiu abaixo do importante nível de resistência de mercado situado perto de 15 dólares, e ainda não apresenta sinais claros de formação de fundo. Nos próximos dias, será crucial monitorar se o volume de transações consegue se recuperar e a situação de reparação das médias móveis de curto prazo, a fim de confirmar um potencial impulso de recuperação.

Token de Variação Diária

Nos últimos 24 horas, o mercado de encriptação teve uma correção contínua, influenciado por notícias macroeconômicas, com a maioria das moedas principais a cair. O BTC caiu 1,70%, o ETH desvalorizou 1,58%, o SOL manteve-se estável e o XRP caiu 1,90%. O BNB foi uma das poucas moedas principais a subir, com um aumento de cerca de 1,42%, mostrando um desempenho relativamente robusto. Além disso, enquanto a maioria dos ativos entrou em uma fase de correção a curto prazo, os tokens RZTO, SAPIEN e LUMIA destacaram-se, e a seguir serão analisadas as razões por trás da valorização de cada token.

RZTO RZTO（+231.55%，capitalização de mercado 1,933.80 milhões de dólares）

De acordo com os dados de mercado da Gate, o token RZTO está atualmente cotado a 0,004340 dólares, com um aumento de 24 horas de 231,55%, mantendo uma forte valorização de 386% na última semana, superando a queda geral de 0,9% do mercado de encriptação. O RZTO é um projeto inovador focado na integração de tecnologias de IA e Web3, dedicado a melhorar a eficiência da blockchain e a experiência do usuário através de negociação inteligente, tecnologia ZK e aplicações descentralizadas. O objetivo principal do projeto é construir uma infraestrutura DeFi de próxima geração que combine privacidade, segurança e inteligência.

Os principais fatores que impulsionam a tendência de alta vêm principalmente da listagem de moedas nas exchanges e do calor nas redes sociais. Primeiro, a RZTO foi listada em uma exchange centralizada no dia 18 de outubro e abriu para saques no dia 19 de outubro, liberando nova liquidez e motivação de compra em curto prazo, com o volume de negócios diário disparando 246% para 1,66 milhões de dólares, mostrando uma rápida entrada de capital no mercado. Em segundo lugar, a RZTO.IO publicou um tweet vago no dia 26 de outubro que gerou discussões acaloradas na comunidade e especulações no mercado, com mais de 1.000 curtidas, ampliando ainda mais o sentimento dos investidores de varejo e as expectativas de especulação de curto prazo. De uma forma geral, esta onda de alta é impulsionada tanto pelo “efeito de listagem” quanto pela “dinâmica social”, mas o suporte fundamental é limitado.

SAPIEN Sapien (+19.84%, capitalização de mercado 4,893.25 milhões de dólares)

De acordo com os dados de mercado da Gate, o token SAPIEN está atualmente a 0,1966 dólares, com um aumento de 19,84% nas últimas 24 horas e um crescimento de 6,1 milhões de dólares em valor de mercado em relação a ontem. Sapien é uma Foundry de dados descentralizada, com o objetivo de transformar o conhecimento coletivo da humanidade em dados de treinamento de IA de nível empresarial. A Sapien foca na criação de dados de treinamento de IA de alta qualidade e em setores verticais, incluindo anotação de dados 3D/4D, coleta de dados liderada por especialistas e serviços de conjuntos de dados personalizados voltados para aplicações industriais, e seu mercado aberto também oferece conjuntos de dados especializados selecionados para apoiar o aprendizado profundo e a inovação de modelos de IA.

Recentemente, a Sapien anunciou a conclusão de uma rodada de financiamento seed de 10,5 milhões de dólares em 30 de outubro de 2024, liderada pela renomada instituição Variant. Esta rodada de financiamento será principalmente utilizada para expandir a rede global de coleta de dados e otimizar a infraestrutura da plataforma, reforçando ainda mais sua competitividade central no ecossistema de dados descentralizados e treinamento de IA. Com um modelo descentralizado e um mecanismo de participação humana em larga escala, a Sapien está se tornando gradualmente a infraestrutura-chave que conecta modelos de IA a dados do mundo real.

LUMIA Lumia (+22.97%, capitalização de mercado de 1.209,42 milhões de dólares)

De acordo com os dados de mercado da Gate, o token LUMIA está atualmente cotado a 0,1622 dólares, com um aumento de 22,97% nas últimas 24 horas. Lumia é um protocolo Web3 focado na construção de infraestrutura de liquidez entre cadeias e tokenização de ativos, dedicado a romper as barreiras de interação de ativos multi-chain, proporcionando aos usuários e instituições uma experiência de negociação entre cadeias eficiente e segura. O projeto, através da inovação tecnológica e cooperação ecológica, está gradualmente se tornando um participante importante na infraestrutura dos campos DeFi e RWA.

Recentemente, o preço do token Lumia subiu significativamente, principalmente impulsionado por três fatores positivos. Primeiro, no dia 11 de outubro, a Lumia anunciou uma parceria estratégica com o gigante da infraestrutura de blockchain Alchemy para fornecer suporte de infraestrutura de nível institucional à sua rede, reforçando a estabilidade e segurança do sistema. Em segundo lugar, no dia 18 de outubro, a Lumia uniu forças com a Avail para promover soluções de tokenização de ativos físicos, aproveitando a rápida ascensão da narrativa RWA, com o interesse do mercado em constante aumento. Finalmente, no dia 24 de outubro, o projeto lançou a camada de liquidez de cadeia completa (Omnichain Liquidity Layer), melhorando significativamente a liquidez de ativos entre cadeias e a experiência de negociação. Essa série de ações reflete o progresso positivo da Lumia em termos de implementação técnica e expansão ecológica, combinada com a recuperação do sentimento do mercado em relação ao setor de infraestrutura de liquidez, levando a um aumento contínuo no preço de seu token.

Interpretação das Tendências

Mastercard pretende investir 2 mil milhões de dólares na aquisição da empresa de infraestrutura encriptação Zerohash

A gigante de pagamentos global Mastercard está em negociações para adquirir a empresa de infraestrutura encriptação ZeroHash, com um valor de transação estimado em até 2 bilhões de dólares. Esta aquisição permitirá que a Mastercard expanda ainda mais seus negócios de encriptação no campo das stablecoins e infraestrutura de tokenização.

A ZeroHash foi fundada em 2017 e se concentra em fornecer infraestrutura para emissão de stablecoins, troca de moeda fiduciária- encriptação, custódia e serviços de staking, com clientes que incluem grandes bancos e plataformas de negociação. O impacto dessa transação é amplo; em primeiro lugar, representa a importância dos sistemas de pagamento tradicionais para stablecoins e tecnologias de liquidação em blockchain, e espera-se que acelere a entrada de empresas tradicionais no mundo da encriptação. Em segundo lugar, para os usuários de varejo e institucionais, se a Mastercard conseguir integrar a tecnologia da ZeroHash, poderá promover uma troca de moeda fiduciária- encriptação mais conveniente, transparente e em conformidade. Por fim, do ponto de vista do setor, essa medida pode provocar mais gigantes dos pagamentos e instituições financeiras a acelerarem a construção de infraestrutura de encriptação, impulsionando toda a ecologia em direção à fusão com as finanças tradicionais.

Bitwise Solana encriptação ETF成交额突破 7,200 万美元，热度超市场预期

O ETF de staking Solana (código BSOL) lançado pela Bitwise teve um volume de negociação de 56 milhões de dólares no primeiro dia, e no dia seguinte, o volume de negociação atingiu um novo recorde de 72,4 milhões de dólares, tornando-se o mais forte entre os quase 850 novos ETFs deste ano. Ao mesmo tempo, o ETF de Litecoin (LTCC) e o ETF de HBAR (HBR) lançados pela Canary tiveram volumes de negociação no dia seguinte de aproximadamente 8 milhões de dólares e 1 milhão de dólares, respectivamente, enquanto o ETF de staking Solana (GSOL) da Grayscale teve um volume de cerca de 4 milhões de dólares.

O produto BSOL é o primeiro instrumento de negociação que oferece 100% de exposição direta ao Solana e suporta rendimentos de staking, com um alto volume de negociações refletindo o forte interesse dos investidores no Solana e em seus produtos ETF relacionados, ao mesmo tempo que sinaliza o avanço da institucionalização do ecossistema Solana. Atualmente, ainda há mais de 150 pedidos de ETP que rastreiam 35 ativos encriptados aguardando aprovação da SEC, com produtos relacionados ao Solana e ao Bitcoin predominando. De forma geral, a listagem do ETF do Solana marca o reconhecimento deste ativo encriptado por Wall Street, mesmo durante a paralisação do governo, os investidores institucionais rapidamente se envolveram, mostrando uma forte demanda do mercado. A emissão de ETFs, juntamente com o modelo de staking do BSOL e a transformação da Grayscale, trouxe a legitimidade e acessibilidade necessárias para que o Solana se tornasse uma aplicação mainstream, não sendo mais visto apenas como uma moeda alternativa, mas sim como uma verdadeira infraestrutura financeira.

O ritmo de descidas de taxas pode desacelerar, os negociantes diminuem as apostas sobre uma descida em dezembro.

Após a tão aguardada reunião de política monetária, o mercado não recebeu expectativas confirmadas de um corte de juros em dezembro. A reunião indicou que, se não houver novas informações e a situação econômica parecer inalterada, haverá razões para desacelerar o ritmo dos cortes de juros. Além disso, em comparação com as duas últimas reuniões de política, onde houve cortes de juros, alguns oficiais desejam adotar uma postura de espera; agora, cada vez mais oficiais acreditam que o próximo corte de juros deve, pelo menos, esperar um ciclo.

Como resultado, o Bitcoin caiu para US$ 109.949 após a reunião, queda de 4,17% em 24 horas. Ao mesmo tempo, a reunião também resultou em uma liquidação de 12 horas em toda a rede de US$ 532 milhões, com um overorder de US$ 426 milhões. O analista da Inflation Insights, Omair Sharif, acredita que a paralisação do governo e a falta de dados econômicos oficiais relevantes podem atrapalhar os planos de um terceiro corte consecutivo de juros em dezembro. Se a reunião de 10 de dezembro não refletir os dados oficiais sobre a atividade econômica de outubro e novembro, pode ser difícil para as autoridades chegarem a um consenso sobre outro corte de juros, especialmente dadas as divisões dentro do FOMC, como mostrado pelo gráfico de pontos de setembro. Vale a pena mencionar que os traders reduziram suas apostas em um corte de taxa em dezembro, com a probabilidade de um corte de taxa de 25 pb atualmente esperada para ser de apenas 67,8%, de acordo com o CME, enquanto um dia atrás os traders também acreditavam que havia uma chance de 90,5% de um corte de taxa de 50 PB.

<br> Referências:

• Gate, https://www.gate.com/trade/BTC_USDT
• Farside Investors, https://farside.co.uk/btc/
• Gate, https://www.gate.com/trade/ETH_USDT
• Gate, https://www.gate.com/crypto-market-data
• Coingecoko, https://www.coingecko.com/en/encriptação-heatmap
• The Block, https://www.theblock.co/post/376839/huge-number-bitwise-solana-etf-crosses-70-million-volume-second-day
• The Block, https://www.theblock.co/post/376840/mastercard-acquire-crypto-infrastructure-startup-zerohash-deal-worth-2-billion-fortune
• CME, https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html

<br> Gate 研究院 é uma plataforma abrangente de pesquisa em blockchain e encriptação, que oferece aos leitores conteúdos profundos, incluindo análise técnica, insights sobre tendências, revisões de mercado, pesquisas do setor, previsões de tendências e análises de políticas macroeconômicas.

Isenção de responsabilidade O investimento no mercado de encriptação envolve altos riscos. Recomenda-se que os usuários realizem pesquisas independentes e compreendam plenamente a natureza dos ativos e produtos que estão a comprar antes de tomar qualquer decisão de investimento. Gate Não assumimos responsabilidade por quaisquer perdas ou danos decorrentes de tais decisões de investimento.