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A abordagem de alocação de ativos dos bancos centrais em todo o mundo está a mudar silenciosamente, com os bancos centrais dos mercados emergentes a inclinar-se gradualmente para o ouro como reserva de ativos, prevendo-se que a quantidade média de ouro adquirida até 2026 atinja as 60 toneladas. Isso reflete uma nova valorização da função de preservação de valor do ouro e as mudanças na liquidez global, sendo algo que os operadores macroeconómicos devem acompanhar de perto.

Uma baleia que possui mais de 50.000 BTC voltou a ficar ativa após 8 anos de silêncio, com uma posição de aproximadamente 830 milhões de dólares, apresentando uma perda não realizada significativa recentemente. A maior parte de suas posições longas está em ETH, com uma perda não realizada de 3 milhões de dólares. As operações desta baleia são frequentes e estão intimamente relacionadas com a dinâmica do mercado, tendo anteriormente lucrado ao abrir posições vendidas antes de uma grande queda, o que chamou a atenção.

【Blockchain Rhythms】O Departamento do Tesouro dos EUA concluiu em 22 de janeiro uma recompra de títulos no valor de 2,8 mil milhões de dólares. Ao mesmo tempo, a oferta de moeda M2 dos EUA atingiu um novo recorde, chegando a 22,3 trilhões de dólares, um novo máximo histórico.
Estes dados refletem um ambiente de liquidez nos EUA continuamente acomodatício. À medida que a escala do M2 continua a expandir-se, há uma quantidade suficiente de fundos líquidos no mercado, o que geralmente cria um ambiente mais favorável para a alocação de ativos de risco (incluindo criptomoedas). A recompra de títulos do Tesouro demonstra a intervenção contínua do Departamento do Tesouro no mercado de dívida, impulsionando ainda mais o aumento da liquidez geral.

Recentemente, um investidor inteligente comprou 10.000 ETH via OTC quando o preço do ETH atingiu o fundo, totalizando aproximadamente 28,96 milhões de dólares. No dia anterior, já tinha acumulado mais 30.000 ETH, demonstrando uma atitude positiva em relação ao futuro do ETH. O lucro flutuante atual é de 97.3 mil dólares.

Uma instituição de investimento solicitou a tokenização de cotas de um ETF de títulos do Tesouro dos EUA de 3 meses e sua operação na blockchain, destacando a proteção dos direitos dos investidores sob a regulamentação da Lei das Sociedades de Investimento. Isso marca o primeiro contato entre finanças tradicionais e ativos blockchain, podendo abrir novas possibilidades de regulamentação.

【Moeda】Notámos um sinal interessante na cadeia. O endereço associado ao projeto Pudgy Penguins acabou de fazer um movimento importante há 1 hora — transferiu de uma só vez PENGU no valor de 4,02 milhões de dólares para uma grande bolsa de valores. De acordo com os dados de monitorização em tempo real do Onchain Lens, essa transferência ocorreu em 22 de janeiro. O que geralmente significa uma grande entrada do projeto na bolsa? Pode ser uma preparação para gestão de liquidez, ou talvez uma preparação para ações futuras. Dados de transferências de baleias como esses costumam ser importantes para os traders ficarem atentos.

【币界】Grande baleia está novamente em ação. De acordo com monitorização de dados on-chain, a carteira Abraxas acabou de transferir 100 milhões de USDC para uma grande exchange, correspondendo a um valor de aproximadamente 1 bilhão de dólares. Esta operação chamou muita atenção — este volume de movimentação de fundos geralmente indica uma possível transação em grande escala ou ajuste de mercado. Grandes entradas de stablecoins em exchanges costumam indicar que alguém está se preparando para entrar ou ajustar posições. Como o mercado reagirá a seguir, vale a pena continuar observando.

A cimeira de Davos desta semana reuniu vários CEOs de empresas de criptomoedas, com foco no próximo anúncio de um importante texto legislativo sobre criptomoedas pelo Comité de Agricultura dos EUA. Trump também mencionou que o Congresso está a elaborar regulamentos relacionados, e a atitude do mercado em relação às criptomoedas está a tornar-se mais clara, com várias partes do setor a aguardar os desenvolvimentos futuros.

A solução de interoperabilidade da Circle, Circle Gateway, já suporta a rede Solana, permitindo que os desenvolvedores integrem facilmente USDC não custodial e cross-chain, aumentando a liquidez em cenários como aplicações DeFi. Esta ferramenta atualmente cobre até 12 blockchains e, no futuro, será expandida para mais redes, fortalecendo a liquidez cross-chain do USDC e beneficiando a interoperabilidade do ecossistema DeFi.

O desenvolvimento do mercado de criptomoedas é afetado pela incerteza regulatória, e os especialistas recomendam avançar com o progresso regulatório existente, estabelecendo um quadro regulatório claro para promover a inovação e o investimento. Regras claras ajudam a garantir o desenvolvimento saudável a longo prazo do setor, evitando a espera por uma legislação perfeita.

O mercado de criptomoedas caiu de forma geral esta noite, com Bitcoin e Ethereum a registarem quedas acentuadas, especialmente o Ethereum a perder a marca de 1%. As taxas de financiamento de fundos nas principais exchanges e DEXs tornaram-se geralmente negativas, refletindo um aumento do entusiasmo pelo short, com custos para os compradores a aumentarem e a incerteza do mercado a intensificar-se.

O fornecedor de serviços de oráculos RedStone adquiriu a plataforma de dados de ativos digitais STM e seu TokenizeThis de conferências, com o objetivo de impulsionar a aplicação de tokenização de ativos do mundo real e fortalecer sua influência nos Estados Unidos e no mercado institucional. A STM mantém o maior banco de dados de tokenização de RWA do mundo, acompanhando mais de 800 projetos de ativos, com um valor de mercado de 60 bilhões de dólares. A conferência TokenizeThis foca na tokenização de ativos financeiros e de blockchain, ajudando a RedStone a expandir suas conexões de mercado.

O cofundador do Ethereum, V神, propôs uma nova abordagem que incorpora diretamente a tecnologia de validadores distribuídos (DVT) na camada de protocolo, permitindo que os validadores registrem várias chaves independentes para aumentar a tolerância a falhas e reduzir o risco de ponto único de falha. A proposta promete fortalecer o nível de descentralização do Ethereum, mas ainda necessita de discussão pela comunidade.

A Alchemy Pay obteve a licença de transferência de moeda (MTL) em Nebraska, marcando um avanço adicional na sua estratégia de conformidade nos Estados Unidos. Atualmente, a empresa possui licenças MTL em 14 estados dos EUA, aumentando sua capacidade de serviço e conformidade no mercado, o que contribui para a construção de uma infraestrutura de pagamento legal.

O cofundador do Ethereum, Vitalik Buterin, afirmou que já começou a usar a ferramenta de redes sociais descentralizada Firefly.social e planeja retornar totalmente ao ecossistema de redes sociais descentralizadas em 2026. Ele destacou que as redes sociais devem focar em fornecer informações de alta qualidade, em vez de buscar interações de curto prazo. Acredita que as redes sociais descentralizadas devem ser impulsionadas por equipes que se preocupam com a essência social, e não apenas depender de narrativas de financialização, incentivando mais usuários a experimentar novas plataformas sociais.

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou que mudará a forma como lida com a confiscação de Bitcoin, e todos os Bitcoins atualmente detidos serão incorporados às reservas estratégicas, permanecendo permanentemente sem serem leiloados. Isso marca a elevação do Bitcoin a ativo estratégico, podendo influenciar as políticas globais de ativos digitais.

A cadeia de financiamento dos títulos do governo dos Estados Unidos enfrenta potenciais riscos, especialmente porque investidores japoneses podem reduzir seus investimentos no mercado de dívida dos EUA devido ao aumento dos rendimentos dos títulos nacionais. A ajustação de estratégia do Grupo Sumitomo Mitsui Financial indica que o fluxo de capital internacional está mudando, o que pode levar a uma diminuição na atratividade dos títulos denominados em dólares.

Durante a volatilidade do mercado em 21 de janeiro, várias contas de topo de touros apresentaram diferenças de desempenho notáveis. A maior perda veio do insider gigante de BTC OG, com uma perda não realizada de 47 milhões de dólares, principalmente devido a posições longas em ETH. A contraparte de CZ teve uma perda de 28,3 milhões de dólares, enquanto a conta de Ma Jie Huang Licheng quase foi liquidada. O desempenho relativamente melhor foi do maior touro de ouro na cadeia e de Paul Wei, cujo BTC longo apresentou uma perda não realizada menor e lucros estáveis.

Um grande trader liquidou uma posição vendida de ETH, obtendo um lucro de 1.312 milhões de dólares, e rapidamente abriu uma posição de compra com alavancagem de 20x em 754,92 BTC, com preço médio de entrada de 89.848,3 dólares. Atualmente, apresenta uma perda não realizada de 565 mil dólares, demonstrando sua estratégia agressiva e alta confiança no mercado.

A Solana Mobile lançou o novo token nativo para dispositivos móveis SKR, já implantado na mainnet e com mais de 2 bilhões de tokens distribuídos por airdrop, podendo ser reclamados e apostados através da Seed Vault Wallet para obter rendimentos. O SKR é utilizado para governança da plataforma e desenvolvimento ecológico, e os tokens não reclamados até 20 de abril serão devolvidos. Ao mesmo tempo, o Seeker Season 2 abrange várias aplicações, enriquecendo a camada de aplicações ecológicas.