Gate в блокчейне наблюдения (10 октября ): Кит шортит и зарабатывает 100 миллионов долларов; «Маджи Дагэ» Хуан Личэн идет в лонг и теряет 55,1 миллиона долларов

За последние 24 часа крипторынок испытал резкое падение, BTC в какой-то момент упал ниже 102000 долларов, ETH упал до диапазона 3400 долларов, в блокчейне позиции в лонг столкнулись с массовой ликвидацией, некоторые Киты реализовали ордер в шорт с тейк профитом. Институциональные средства воспользовались моментом, чтобы покупать падения ETH, в блокчейне наблюдается картина "огромное закрытие позиции + покупки на дне". Ниже представлены основные события в блокчейне с 10 по 11 октября:

Динамика рынка BTC

· Четыре трейдера на Hyperliquid получили ликвидацию из-за падения рынка, каждый из них потерял более 10 миллионов долларов, в том числе адрес 0x1a67 потерял 18.73 миллионов долларов, счет обнулен.

· "Кит, который четыре раза подряд делал ордер в шорт на BTC с марта", после семи месяцев удержания позиции, наконец, получил переворот, BTC достиг минимального значения в 102000 долларов, что принесло ему прибыль в 26520000 долларов за 24 часа, текущий тейк профит составляет почти 40%, он все еще держит 1300 BTC (около 144 миллионов долларов).

· Адрес, отмеченный как «BTC OG Кит», закрыл ордер в шорт на BTC, SOL и ETH с прибылью 91 миллионов долларов во время падения, а затем снова открыл ордер в шорт на BTC и SOL около 184 долларов, получив еще 9 миллионов долларов прибыли за день.

· Еще один BTC OG субадрес закрыл позиции в лонг с тейк профитом и добавил 84 BTC, 64 000 SOL, общая сумма позиций около 21,78 миллиона долларов.

Анализ: Рынок BTC испытывает экстремальные колебания, китовые ордера в шорт коллективно получают тейк профит, что показывает, что краткосрочные настроения на рынке склоняются к падению. Частые движения капитала среди древних чипов указывают на то, что некоторые долгосрочные держатели реализуют прибыль в ходе этого падения, но одновременно часть китов открывает новые позиции, риск краткосрочных колебаний все еще высок.

Динамика рынка ETH

· Адрес одного Кита приобрел 14 165 ETH (примерно 55 миллионов долларов) через внебиржевые каналы (FalconX, Wintermute).

· Также создан новый кошелек для вывода 24,409 ETH (93,18 миллиона долларов) с CEX; объем активов у кита адреса 0xedf увеличился до 28,933 ETH (110 миллионов долларов).

· Многоразово покупавшая на падениях организация «7 Siblings» взяла в долг 40 миллионов USDC на Aave и в течение короткого времени потратила 5 миллионов USDC на покупку 1326 ETH (средняя цена 3771 доллар).

· Два адреса хакеров в панике продали 5480 ETH (убыток в 3,7 миллиона долларов).

· Главный адрес Abraxas Capital (0x5b5d) и дочерний адрес (0xb83) открыли короткие позиции по ETH, Aster и другим активам, общая позиция составляет 1,07 миллиарда долларов, прибыль за день составила 197 миллионов долларов.

Анализ: Рынок ETH быстро поглощается институциональными инвесторами в условиях резкого падения, множество внебиржевых каналов с ордерами на покупку и выводом средств указывают на то, что капитал накапливается на низких уровнях. Abraxas Capital закрыл свои короткие позиции с тейк профитом и затем коротко восполнил, что демонстрирует, что высокочастотные количественные фонды вновь размещают средства на низких уровнях. Долгосрочный спрос на ETH по-прежнему остается высоким.

В блокчейне Получить ликвидацию и динамика расчета

· Четыре трейдера Hyperliquid получили ликвидацию на общую сумму 64,57 миллиона долларов, став одним из самых жестоких случаев ликвидации за один день в истории рынка.

· Кит адрес 0xddf7 и 0xee7c. Из-за позиций в лонг cbBTC на Aave были ликвидированы на 14,4 миллиона долларов и 9,5 миллиона долларов соответственно.

· Представитель позиций в лонг ETH «Брат Маджи» Хуан Личенг получил ликвидацию, за 22 дня его прибыль в 44,5 миллиона долларов превратилась в убыток в 55,1 миллиона долларов.

Анализ: Данное падение вызвало цепную ликвидацию, сосредоточенные ордера в шорт еще больше увеличили падение на рынке. Выход высоколиквидных средств из рынка, кратковременная очистка структуры рынка способствуют формированию этапного дна.

Движения институтов и китов

· «Высокопрофильный кит, меняющий ETH на BTC», вчера увеличил короткие позиции по BTC и ETH на общую сумму 1,1 миллиарда долларов, сегодня уже заработал 78,56 миллиона долларов, из которых основной адрес закрыл позицию с тейк профитом в 72,31 миллиона долларов.

· Виталик переведет 6,3 миллиона STRK (1,09 миллиона долларов) в Фонд Мефузалиха, продолжая свои благотворительные пожертвования.

· Официальный WLFI купил 5568.7万 токенов WLFI (1000万 USD1) в 0:00 по среднерыночной цене 0.18 долларов, но через час рынок упал, текущая цена 0.12 долларов, убыток 30%.

· Невыпущенный кошелек Chainlink разблокировал 18,75 миллиона LINK (387 миллионов долларов) и перевел на CEX.

· Один контрактный Кит закрыл ордер в шорт на BTC и ETH на минимуме, получив прибыль в 21,82 миллиона долларов.

Анализ: Институты и крупные капиталы четко разделяются в экстремальных условиях: часть капитала покупает падения на низких уровнях, часть фиксирует прибыль и уходит. Токены ETH, LINK и WLFI стали объектом внимания, что показывает, что капитал после хеджирования снова перераспределяется в основные активы.

Обзор рынка и анализ тенденций

Данные в блокчейне за последние 24 часа выявили две основные характеристики текущего падения: снятие прибыли с коротких позиций и институциональные покупки на дне. Резкие колебания BTC и ETH привели к значительной перераспределению средств между быками и медведями, а заемные средства были принудительно ликвидированы, в то время как капиталы с низким уровнем риска воспользовались моментом для входа на рынок.

С точки зрения потока средств, волна ликвидаций на платформах, таких как Hyperliquid и Aave, привела к резкому снижению краткосрочной ликвидности на рынке, но в то же время действия крупных адресов учреждений и внебиржевых каналов по выводу крупных сумм средств указывают на то, что некоторые долгосрочные инвестиции рассматривают текущую просадку как возможность для входа. Особенно это касается ETH, так как несколько крупных сделок на сумму свыше ста миллионов долларов были осуществлены через такие каналы, как FalconX, что показывает, что основные учреждения активно поглощают ликвидность.

С другой стороны, древние киты на рынке BTC демонстрируют более стратегические торговые модели — коллективно фиксируя тейк профит по ордерам в шорт, когда цена падает до 102000 долларов, и быстро восстанавливая часть позиций. Это показывает, что крупные игроки склонны к стратегии "быстрого тейк профита + поэтапного восстановления" для хеджирования краткосрочных рисков и захвата возможных возможностей для отскока.

Стоит отметить, что такие количественные учреждения, как Abraxas Capital, одновременно закрывают короткие позиции и покрывают их по ETH и позициям в лонг DeFi токенов, что намекает на формирование фондовой игры на дне рынка. Хотя краткосрочные колебания по-прежнему остаются резкими, поведение фондов в блокчейне показывает, что рыночная структура переживает здоровую коррекцию дедолларизации.

В среднесрочной перспективе, если BTC стабилизируется выше 100000 долларов, а ETH удержит поддержку на уровне 3400 долларов, то рыночные настроения, скорее всего, постепенно восстановятся. Основные активы, такие как ETH, LINK и WLFI, могут первыми начать восстанавливаться, в то время как скорость возврата средств в высокорисковые мелкие токены может заметно отставать.

В целом, текущий рынок находится в состоянии "высокой волатильности, низкой ликвидности, этапа закупки институциональных инвесторов по частям". В краткосрочной перспективе возможно повторное падение, но с точки зрения активности средств в блокчейне и покупательской силы институциональных инвесторов, текущее падение больше похоже на "смену позиций главными игроками и стадию панического слива". После восстановления рыночных настроений, BTC и ETH все еще могут начать новый цикл восстановления в четвертом квартале.

Заключение

Экстремальные рыночные условия перестраивают рыночную структуру, ликвидация плеча высвобождает потенциальное давление на продажу, а институциональные покупки и пополнение китов становятся новыми сигналами роста. Краткосрочная волатильность ещё не закончилась, но в среднесрочной и долгосрочной перспективе основные средства с более высокой эффективностью завершат "перераспределение долей", закладывая основу для следующей фазы рыночного восстановления.