Биткойн 10.9 тысяч долларов: битва на грани жизни и смерти! Обвал акций пузыря AI, данные в блокчейне сигнализируют о коррекции.

Биткойн в настоящее время торгуется по цене выше 109,000 долларов, но из-за технических индикаторов и рыночных опасений он может столкнуться с нисходящим давлением. Производительность технологической отрасли слаба, особенно у крупных компаний, активно инвестирующих в искусственный интеллект, что угрожает стабильности криптоактивов. Тепловая карта ликвидаций Hyblock показывает, что в краткосрочной перспективе могут появиться негативные цели, в то время как фактическая цена Биткойна для краткосрочных держателей составляет 113,100 долларов, что становится границей между быками и медведями.

Биткойн достиг своего пика, волатильность цены высока

Цена Биткойна остается стабильной под растущим давлением. Несмотря на общую нестабильность на рынке, цена Биткойна оставалась относительно стабильной в течение последних 24 часов. Однако это спокойствие может оказаться недолговечным, так как многие технические и фундаментальные факторы указывают на то, что Биткойну может быть трудно удержать текущий уровень.

В последнее время цена Биткойна сильно колебалась, 30 октября она на какое-то время упала до 106,800 долларов. Это произошло в основном из-за слабых показателей традиционного фондового рынка. Более запутанным является то, что, несмотря на такие позитивные события, как снижение процентной ставки Федеральной резервной системы, завершение политики количественного ужесточения и прогресс в торговых переговорах между Китаем и США, цена Биткойна все равно снизилась. Это заставляет многих задуматься, какие факторы необходимы для того, чтобы цена Биткойна начала расти.

Явление «позитивные новости уже учтены» не редкость на финансовых рынках. Когда все позитивные факторы уже учтены рынком, фактическое сообщение часто становится поводом для фиксации прибыли. Биткойн в начале года сильно подскочил из-за возвращения Трампа в Белый дом и ожиданий крипто-дружественной политики, но когда эти ожидания постепенно реализовались, цена начала испытывать давление. Рынок ищет новые причины для роста, и до тех пор, пока они не будут найдены, слабость технического анализа может доминировать в краткосрочной динамике.

Опасения по поводу инвестиционного пузыря в ИИ затрагивают Биткойн

Биткойн трудно получить признание на рынке, в то время как основные технологические акции, особенно “Семь гигантов”, показывают плохие результаты. Несмотря на то, что прибыль Meta и Microsoft в третьем квартале превысила ожидания, их акции упали на 10% и 3% соответственно. В чем проблема? Инвесторы обеспокоены огромными инвестициями в инфраструктуру искусственного интеллекта.

Meta объявила о вложении 70-72 миллиардов долларов в капитал в области искусственного интеллекта, в то время как Alphabet планирует инвестировать 93 миллиарда долларов, что вызвало опасения о возможном спекулятивном пузыре на рынке искусственного интеллекта. Эти астрономические цифры инвестиций после публикации отчетности не только не подняли цены акций, но и вызвали волну распродаж. Когда компании вкладывают десятки миллиардов долларов в области с еще не проверенными моделями получения прибыли, рынок начинает задаваться вопросом, когда эти инвестиции смогут принести реальные доходы.

Эти опасения также распространились на рискованные активы, такие как Биткойн, поскольку, когда рынок испытывает давление, цена Биткойна по-прежнему тесно связана с индексами, основными на акциях технологий, такими как Nasdaq. Факт одновременного падения Биткойна и фондового рынка указывает на то, что многие все еще рассматривают криптоактивы как высокорисковые инвестиции, которые могут быть подвержены изменениям настроений на традиционных финансовых рынках.

С макроперспективы, опасения по поводу инвестиционного пузыря в AI затрагивают не только технологические акции, но и подрывают доверие к всему рынку рискованных активов. Инвесторы начинают заново оценивать обоснованность высоко оцененных активов, и этот анализ естественным образом распространяется на Биткойн. Хотя Биткойн не имеет прямого отношения к индустрии AI, в условиях снижения рискованности все высоковолатильные активы сталкиваются с давлением на продажу.

103,800 долларов поддержка становится последней линией защиты

Тепловая карта ликвидаций Hyblock показывает, что в краткосрочной перспективе могут возникнуть негативные цели, что приведет к увеличению давления на продажу. Наиболее важный краткосрочный уровень поддержки находится на уровне 103,800 долларов, где ликвидность сосредоточена. Если этот уровень поддержки будет пробит, долгосрочные данные ликвидации показывают, что следующая основная зона поддержки находится в районе 100,500 долларов и 98,600 долларов.

Картограмма ликвидации является важным индикатором на рынке деривативов, она показывает накопленные принудительные ликвидационные ордера на разных уровнях цен. Когда цена достигает этих уровней, это вызывает цепную ликвидацию, что приводит к ускорению движения цены в этом направлении. Концентрация ликвидности на уровне 103,800 долларов означает, что как только Биткойн упадет ниже текущего уровня, будет принудительно ликвидировано множество длинных позиций, что дополнительно приведет к падению цены.

Ключевые уровни поддержки Биткойна и нисходящее пространство:

103,800 долларов: самый прямой краткосрочный ликвидный пул, прорыв которого вызовет первую волну цепной ликвидации

100,000 долларов: двойная защитная линия психологического порога и технической поддержки, пробой которой подтвердит медвежью структуру.

98,600 долларов США: основные уровни поддержки, показанные в данных долгосрочной ликвидации

88,000 долларов: активная фактическая цена, представляющая собой базу затрат текущего используемого предложения

Если Биткойн упадет ниже 100 000 долларов, следующая важная поддержка на блокчейне — это активная фактическая цена в 88 000 долларов, которая является текущей базой затрат на поставку. Этот откат означает, что цена упадет на 19% от текущего уровня, но это соответствует тому, как Биткойн вел себя в предыдущих бычьих циклах. В исторических бычьих рынках Биткойн часто переживает откаты на 20% до 30%, которые обычно являются здоровыми и накапливают импульс для следующей волны роста.

Фактическая цена короткого держателя 113,100 долларов, является границей между бычьим и медвежьим рынком

! Анализ цен на биткоин

(Источник: Trading View)

Медведи больше всего беспокоят краткосрочные держатели Биткойна (STH), текущая цена которого составляет 113,100 долларов. Эта цифра показывает среднюю стоимость приобретения Биткойна людьми за последние 155 дней. В прошлом это также была ключевая граница между бычьим и медвежьим рынками.

Биткойн в недавнем ралли кратковременно поднялся до этого уровня, но сейчас снова упал ниже. Анализ Glassnode показывает, что Биткойн уже две недели подряд не может закрыться выше этого уровня, что означает более высокий риск дальнейшего падения. Важность фактической цены STH заключается в том, что она представляет собой базу затрат краткосрочных спекулянтов; когда цена падает ниже этого уровня, эти держатели сталкиваются с убытками и часто выбирают остановить убытки и выйти.

Чтобы восстановить восходящий тренд, Биткойн должен продолжать торговаться выше фактической цены краткосрочных держателей на уровне 113,100 долларов. В идеале, недельная цена закрытия должна быть выше этого уровня, чтобы продемонстрировать его сильное возвращение. Только когда Биткойн снова закрепится на этом уровне, можно будет изменить текущую медвежью риторику и привлечь новые покупки.

Согласно историческим данным, фактическая цена STH играет ключевую роль в переходе между бычьим и медвежьим рынками. В бычьем рынке цена обычно удерживается выше фактической цены STH, краткосрочные держатели находятся в прибыли, а рыночная уверенность высока. В медвежьем рынке цена падает ниже фактической цены STH и длительное время удерживается ниже, краткосрочные держатели застревают, а рыночные настроения угнетены. Текущий Биткойн уже две недели не может закрыться выше 113,100 долларов, что является явным сигналом предупреждения.

Минимальный путь сопротивления направлен вниз

Согласно текущей рыночной ситуации и мнению людей о Биткойне, краткосрочная тенденция Биткойна, похоже, предопределена нисходящим трендом. Краткосрочная целевая цена составляет 103,800 долларов, и вполне вероятно, что в течение ближайших нескольких дней или недель будет протестирован важный уровень в 100,000 долларов.

«Минимальный путь сопротивления» — это важная концепция в техническом анализе, которая описывает, что цена, сталкиваясь с несколькими возможными движениями, будет двигаться в направлении, где встречает наименьшее сопротивление. Текущая рыночная структура показывает, что нисходящее сопротивление явно меньше, чем восходящее. Для восходящего движения необходимо преодолеть фактическую цену STH в 113 100 долларов и справиться с негативными эмоциями, вызванными слабостью технологических акций и опасениями по поводу пузыря в AI. Вниз же имеются цепные реакции ликвидации и стоп-ордеры, предоставляющие импульс.

Биткойн может удерживаться выше 109,000 долларов, скрывая нарастающие опасения. Технические признаки указывают на его возможное снижение, а беспокойства по поводу расходов крупных технологических компаний в области искусственного интеллекта также подрывают связанный с этим рынок. В условиях этого многократного давления инвесторам следует подготовиться к краткосрочной волатильности и внимательно следить за защитой уровня поддержки в 103,800 долларов.