Derivatives Data

จากสรุปตลาดรายสัปดาห์ของ Wintermute ระบุว่า Bitcoin ทะลุ $80,000 ขึ้นไปแตะ $83,000 ในสัปดาห์นี้ ซึ่งถือเป็นการปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันครั้งแรกในรอบ 7 เดือน อย่างไรก็ตาม การพุ่งขึ้นครั้งนี้ส่วนใหญ่ขับเคลื่อนด้วยเลเวอเรจ: สถานะคงค้าง (open interest) เพิ่มขึ้นถึง $10 พันล้านภายในเดือนเดียว ขณะที่ปริมาณการเทรดแบบสปอตแตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 ปี สะท้อนลักษณะการบีบชอร์ต (short squeeze) ที่พบได้ทั่วไปมากกว่าความต้องการที่แข็งแรงจริง ดัชนี Relative Strength Index (RSI) เข้าสู่โซนภาวะซื้อมากเก

ตามที่ Arkham ระบุ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ที่อยู่ Ethereum pension-usdt.eth ได้เปิดสถานะ Short โดยมีมูลค่าประมาณ 125 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในหลายตำแหน่งทั้ง Bitcoin และ Ethereum ที่อยู่ดังกล่าวทำ Short เกิน 90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ของ BTC ใกล้ระดับ 67,000 ดอลลาร์สหรัฐ และประมาณ 45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ใน ETH ใกล้ระดับ 2,100 ดอลลาร์สหรัฐ โดยปัจจุบันเผชิญผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงประมาณ 15.73 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ตาม CoinAnk ตลาดคริปโตก่อให้เกิดการชำระบัญชีสถานะ (liquidations) รวม 237 ล้านดอลลาร์ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โดยฝั่งสถานะ Long มีมูลค่า 128 ล้านดอลลาร์ และฝั่งสถานะ Short มีมูลค่า 109 ล้านดอลลาร์ การชำระบัญชีของ Bitcoin อยู่ที่ประมาณ 50.61 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ Ethereum มีการชำระบัญชี 41.23 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกัน

จากการติดตามของ Hyperinsight ปริมาณการซื้อขายสัญญา VVV บน Hyperliquid พุ่งแตะ 39 ล้านดอลลาร์ภายใน 24 ชั่วโมงในวันที่ 12 พฤษภาคม ขณะที่ดอกเบี้ยคงค้าง (open interest) อยู่ที่ 32.9 ล้านดอลลาร์ ที่อยู่วาฬรายใหญ่อันดับแรกที่ทำกำไรสะสม 123,000 VVV ที่ราคาเฉลี่ยในการเข้าซื้อ 8.34 ดอลลาร์ พร้อมเลเวอเรจ 3x ทำให้มูลค่าการถือครองปัจจุบันอยู่ที่ 2.2 ล้านดอลลาร์ และมีผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงประมาณ 1.2 ล้านดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นผลตอบแทน 1.6x จากเงินทุนเริ่มต้น

ข้อมูลเชิงลึกสำคัญ จำนวนสัญญาเปิด (open interest) ของ Hyperliquid พุ่งเข้าใกล้ 1.75 พันล้านดอลลาร์ หลังการอัปเกรด HIP 3 กระตุ้นกิจกรรมอนุพันธ์ในตลาดสินค้าโทเคนแปะและการซื้อขายหุ้น Hyperliquid Strategies ยังคงถือไว้ประมาณ 20 ล้านโทเค็น HYPE พร้อมการดำเนินงานที่ไม่เป็นหนี้ และมีเงินสดในสำรองภายในมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ มากกว่า 45 ล้านโทเค็น HYPE ออกจากการหมุนเวียนผ่านการซื้อคืนและการเผาโทเค็น ขณะที่รายได้จากโปรโตคอลเข้าใกล้ 11.58 ล้านดอลลาร์ต่อสัปดาห์ในช่วงเซสชันล่าสุด โทเค็น Hyperliquid HYPE ซื้อ

อ้างอิง BlockBeats โดยอ้างถึงการติดตามของ Hyperinsight เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคมเทรดเดอร์ของ Hyperliquid ชื่อ Loracle ได้ทำการ short HYPE จำนวน 1.2432 ล้าน HYPE ด้วยเลเวอเรจ 5x มูลค่าประมาณ 51.2 ล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นสถานะ short HYPE ที่ใหญ่ที่สุดบนแพลตฟอร์ม ทั้งนี้ สถานะดังกล่าวกลับมีกำไรในชั่วข้ามคืนหลังจาก HYPE ปรับลด โดยมีผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงประมาณ 790,000 ดอลลาร์ หรือ 7.8%

ตลาดหลักทรัพย์มอสโก (MOEX) จะเปิดเผยดัชนีราคาของ XRP, Solana (SOL) และ Tron (TRX) ในวันที่ 13 พฤษภาคม และจะเปิดตัวสัญญาฟิวเจอร์สแบบชำระเงินสดในวันถัดมา โดยจำกัดเฉพาะนักลงทุนที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมได้เท่านั้น MOEX ส่วนผู้จัดการตลาดอนุพันธ์ Maria Patrikeeva ระบุในแถลงการณ์ว่า การดำเนินการนี้มีเป้าหมายเพื่อมอบช่องทางให้แก่นักลงทุนในรัสเซียในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลหลักโดยไม่จำเป็นต้องผ่านการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ องค์ประกอบของดัชนี MOEXXRP และข้อกำหนดทางเทคนิค ตามรายงานของ Coinfomania และประกาศของ MO

บิตคอยน์ (BTC) ยังคงแกว่งตัวในกรอบแคบ โดย ณ วันที่ 12 พฤษภาคมอยู่ที่ราว 81,380 ดอลลาร์ สัดส่วนการชำระบัญชีทั้งฝั่งซื้อและฝั่งขายอยู่ในระดับสมดุล จากการติดตามของ Onchain Lens พบว่า FTX ซึ่งเป็นอดีตแลกเปลี่ยนที่ล้มละลาย ได้ปลดล็อกการจำนำ 199,263 เหรียญ SOL Ripple ได้รับวงเงินสินเชื่อ 200 ล้านดอลลาร์จากกองทุนที่บริหารโดย Neuberger Berman เพื่อขยายขีดความสามารถในการปล่อยสินเชื่อให้แก่งานซื้อขายมาร์จิ้นหลักสำหรับสถาบันของตน เหตุการณ์มหภาค & ประเด็นร้อนในวงการคริปโต 1, ตามการติดตามของ Onchain Lens พบว

สรุปประเด็นสำคัญ กองทุน ETF แบบสปอตของ LINK บันทึกเงินไหลเข้า 532,900 ดอลลาร์ในวันพุธ ซึ่งส่งสัญญาณถึงการกลับมามีส่วนร่วมของสถาบันอีกครั้ง หลังจากแทบไม่เคลื่อนไหวมานearly สองสัปดาห์ กิจกรรมบนเครือข่าย Chainlink เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยจำนวนที่อยู่ที่ใช้งาน ปริมาณธุรกรรม และดอกเบี้ยคงค้างของฟิวเจอร์สไต่ระดับอย่างต่อเนื่องตลอดการปรับตัวขึ้นที่กำลังดำเนินอยู่ LINK กลับมายืนเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญบริเวณ 10 ดอลลาร์ ขณะที่ตัวชี้วัดโมเมนตัมเชิงบวกแข็งแกร่งขึ้น แม้ยังมีแรงต้านอยู่ระหว่าง 10.77 ถึ

ประเด็นสำคัญ กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนสปอต LINK (ETF) บันทึกเงินไหลเข้า 532,900 ดอลลาร์ในวันพุธ ซึ่งสะท้อนการกลับมามีส่วนร่วมของสถาบันอีกครั้งหลังจากเกือบ 2 สัปดาห์ที่ไม่มีกระแสไหลเข้า กิจกรรมบนเครือข่าย Chainlink พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยที่จำนวนที่อยู่ที่ใช้งาน ปริมาณธุรกรรม และสัญญา futures open interest เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดการปรับตัวขึ้นในระลอกนี้ LINK กลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญใกล้ $10 ขณะที่ตัวชี้วัดโมเมนตัมเชิงบวกแข็งแกร่งขึ้น แม้ยังมีแรงต้านคงอยู่ในช่วง $10.77 ถึง $12

ประเด็นสำคัญ (Key Insights) กองทุน ETF ของ XRP ดึงเงินไหลเข้าต่อเนื่อง 3 วัน ส่งให้ยอดการลงทุนสะสมเข้าใกล้ 1.32 พันล้านดอลลาร์ แม้ตลาดคริปโตรวมจะอ่อนแรงในช่วงการซื้อขายวันพฤหัสบดี สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฟิวเจอร์ส) มูลค่าคงค้างการเปิดสถานะ (open interest) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยสู่ 2.61 พันล้านดอลลาร์ สะท้อนกิจกรรมด้านอนุพันธ์ที่ดีขึ้น ขณะเดียวกันยังต่ำมากเมื่อเทียบกับสถิติสูงสุดในเดือนกรกฎาคมสำหรับตลาด XRP ตัวชี้วัดทางเทคนิคแสดงโมเมนตัมที่สมดุล ขณะที่ XRP ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ใกล้ระดั

จากข้อมูลของ Coinglass การชำระบัญชีสถานะ short ของ Ethereum บนแพลตฟอร์ม CEX รายใหญ่จะมีมูลค่าสูงถึง 1.319 พันล้านดอลลาร์ หาก ETH ทะลุขึ้นเหนือ 2,456 ดอลลาร์ ในทางกลับกัน การชำระบัญชีสถานะ long จะรวมอยู่ที่ 893 ล้านดอลลาร์ หาก ETH ร่วงลงต่ำกว่า 2,226 ดอลลาร์

สัญญาซื้อขายล่วงหน้ารายใหม่ของ CME จะอ้างอิง CME CF Bitcoin Volatility Index โดยวัดระดับความผันผวนของราคา Bitcoin ที่คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าในช่วง 30 วัน สัญญาดังกล่าวช่วยให้เทรดเดอร์เข้าถึงการลงทุนฝั่ง Long หรือ Short ในความผันผวน โดยไม่จำเป็นต้องเทรดหรือถือสถานะที่อิงกับราคาของ Bitcoin โดยตรง Morgan Stanley และ CF Benchmarks ให้การสนับสนุนการเปิดตัว ขณะที่ CME ขยายธุรกิจอนุพันธ์คริปโตที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลสำหรับนักลงทุนสถาบัน CME Group วางแผนเปิดตัว Bitcoin Volatility Futures ในวันที่ 1 มิถุนาย

ประเด็นสำคัญ Shiba Inu ยังคงยืนเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ ขณะที่เทรดเดอร์ปกป้องโซนรับแรงและเสริมแรงส่งเชิงบวก (bullish momentum) ในกรอบเวลาที่ย่อยลงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเซสชันล่าสุด สถานะคงค้างของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures open interest) ทรงตัวใกล้ 61.66 ล้านดอลลาร์ ช่วยลดการใช้เลเวอเรจที่มากเกินไป และสนับสนุนสภาวะการเทรดที่นิ่งขึ้นในช่วงการฟื้นตัวที่กำลังดำเนินอยู่ของสัปดาห์นี้ โทเค็น SHIB ที่ถูกเผาถาวรแล้วมากกว่า 410 ล้านล้านหน่วย ขณะที่ผู้ซื้อจับตาแนวต้านบริเวณ 0.00000640 เพื่อรักษาโมเ

ประเด็นสำคัญ Shiba Inu ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ ขณะที่เทรดเดอร์ปกป้องโซนรับและเร่งแรงส่งขาขึ้นในกรอบเวลาที่ต่ำลงอย่างต่อเนื่องในช่วงเซสชันล่าสุด สัญญาฟิวเจอร์ส open interest ทรงตัวใกล้ 61.66 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดการใช้เลเวอเรจที่มากเกินไป และช่วยให้สภาพการเทรดมีความนิ่งขึ้นในระหว่างการฟื้นตัวที่กำลังดำเนินอยู่สัปดาห์นี้ เหลือ SHIB ที่ถูกเผาแบบถาวรมากกว่า 410 ล้านล้านโทเค็น ขณะที่ผู้ซื้อจับตาด่านแนวต้านใกล้ 0.00000640 เพื่อคงแรงส่งขาขึ้นต่อในช่วงเซสชันถัดไป โครงสร้างราคา ยังยืนอยู่ เมื่

ประเด็นสำคัญ Cardano ดีดขึ้นเกือบ 8% หลังจากทะลุแนวต้านขาลงที่เคยจำกัดแรงส่งขาขึ้นมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้ ข้อมูลของ CoinGlass พบการชำระบัญชีหนาแน่นเป็นกลุ่มระหว่าง 0.28 ถึง 0.30 ดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มความคาดหวังต่อความผันผวนที่แรงขึ้น หากโมเมนตัมเชิงบวกยังคงดำเนินต่อ ข้อมูลจาก Santiment เผยว่า วาฬรายใหญ่ของ ADA ยังคงสะสมระหว่างช่วงการทรงตัว ซึ่งช่วยหนุนความเชื่อมั่นในตลาด ขณะที่สัญญาณทางเทคนิคเริ่มเป็นขาขึ้นมากขึ้น Cardano ปรับขึ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม หลังผู้ซื้อดันโทเคนขึ้นเหนือแนวต้านขาลงที่

จากข้อมูลของ Coinglass หาก Bitcoin ลดลงต่ำกว่า $77,259 แรงชำระบัญชีสะสมสำหรับสถานะฝั่ง long ในตลาดแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์รายใหญ่จะแตะ 1.495 พันล้านดอลลาร์ ในทางกลับกัน หาก BTC ทะลุขึ้นเหนือ $85,164 แรงชำระบัญชีสะสมสำหรับสถานะฝั่ง short จะแตะ 1.491 พันล้านดอลลาร์

Solana (SOL) ซื้อขายใกล้ $96.55 บนกราฟรายวันของ Binance Futures เพิ่มขึ้น 3.74% ขณะที่ราคาขยับเข้าใกล้โซนสำคัญระดับ $100 ตามการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เทรดเดอร์แชร์บน X ดอกเบี้ยคงค้าง (open interest) เพิ่มขึ้นแตะประมาณ 27.77 ล้าน SOL ใกล้ระดับสูงสุดรายปีที่ทำไว้ราวเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งทำให้เกิดความกังวลเรื่องความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของเลเวอเรจในตลาด Open Interest และความเสี่ยงจากเลเวอเรจ ตามที่นักวิเคราะห์ Ted ระบุบน X SOL ดอกเบี้ยคงค้างกำลังเข้าใกล้จุดสูงสุดรายปี สะท้อนว่ามีสถานะที่ใช้เลเวอเรจไหลเ

ตามรายงานของ 10x Research การเปิดรับแกมมารวมของ bitcoin ยังคงเป็นค่าลบตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมกราคม โดยขณะนี้แตะระดับ -$3.2 พันล้านที่ราคาใช้สิทธิ $82,000 ขณะที่ออปชันที่กระจุกตัวอยู่ในวันที่ 29 พฤษภาคมและ 26 มิถุนายนใกล้หมดอายุ คาดว่าผลกระทบจากแกมมาเชิงลบจะค่อยๆ จางหายไปแล้วความต้องการในตลาดสำหรับออปชันประเภท call เกินกว่า put อยู่แล้ว โดยสถาบันต่างๆ คาดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางความเชื่อมั่นจากฝั่งหมีไปสู่ฝั่งขาขึ้น

จากการติดตามของ Lookonchain เทรดเดอร์รายหนึ่งที่ก่อนหน้านี้ทำกำไรได้ 2.27 ล้านดอลลาร์จากการเทรด APE ภายในวันเดียว ได้เปิดสถานะใหม่ด้วยโทเค็น LDO จำนวน 8.69 ล้านโทเค็น โดยใช้เลเวอเรจ 5x ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 3.72 ล้านดอลลาร์ ที่อยู่เดียวกันนี้ก่อนหน้านี้เคยขาดทุนราว 194,000 ดอลลาร์ระหว่างการเทรด LDO