Göstergelerin kralı "MACD Göstergesi" ile piyasa yapıcıların Kamçılı Testere'sinden nasıl kaçınılacağı ve ana yükseliş trenine nasıl binileceği hakkında bir makale "koleksiyon seviyesinde değerli öngörüler"

1️⃣Fiyat, ana yükselişe girmeden önce, piyasa yapıcı genellikle Kamçılı Testere kullanarak spekülatif pozisyonları temizler ve yükseliş maliyetini düşürür. Yaygın Kamçılı Testere yöntemleri şunlardır:
🟧 Yıkamayı bastırın
Piyasa yapıcı, elindeki bazı varlıkları satışıyla birlikte, fiyatın hızlı bir şekilde düşmesine ve panik atmosferi yaratmasına neden olur. Bu şekilde, fiyat kısa bir süre içinde büyük bir düşüş yaşayabilir ve bazı yatırımcıların piyasanın tersine döndüğünü düşünmesine sebep olarak değerli varlıklarını satmalarına yol açar.

🟧Düz hareketli Kamçılı Testere
Piyasa yapıcı, kripto para fiyatını nispeten dar bir aralıkta uzun süre dalgalandırarak yatırımcıların sabrını tüketiyor. Bu para birimini elinde bulunduran yatırımcılar, fiyatın uzun süre yükselmediğini görerek bu parayı satıp diğer yatırım fırsatlarını aramayı tercih edebilirler.

🟧Yükseliş ve düşüş Kamçılı Testere
Ana güç, takipçileri satın almaya çekmek için önce döviz fiyatını yükseltti ve ardından aniden döviz fiyatının düşmesine izin verdi. Trendi takip eden yatırımcılar, kağıtlarındaki kayıp nedeniyle panikle satış yapabilirler.

2️⃣MACD piyasa yapıcı Kamçılı Testere sahtekarlığını açığa çıkarıyor
🟧sapma olayı
1/alt sapma
Madeni para fiyatının düşme sürecinde, madeni para fiyatı yeni bir düşük yaparsa, ancak MACD göstergesinin DIF çizgisi veya MACD histogramı aynı anda yeni bir düşük yapmazsa, bu bir dip sapmadır. Bu genellikle döviz fiyatının düşüş eğiliminin sona erdiği anlamına gelir ve asıl güç, döviz fiyatını baskılayarak son yıkamayı gerçekleştirmek olabilir.

Örneğin, 10 yuan'dan 8 yuan'a, ardından 7 yuan'a kadar düşüp sürekli yeni dipler yaratırken, bu sırada MACD'nin DIF hattı -0.5'ten -0.3'e kadar yavaşça yükseliyor ve dip sapması ortaya çıkıyor. Bu, kripto fiyatlarının düşmesine rağmen, düşüşün ivmesinin zayıfladığını gösteriyor; piyasa yapıcılar gizlice alım yapıyor olabilir ve ardından kripto fiyatının muhtemelen bir dönüş yaşayarak ana yükselişe gireceğini gösteriyor.

2/tepe sapması
Borsa fiyatı yükselirken, borsa fiyatı yeni zirveler yapar, ancak MACD göstergesinin DIF hattı veya MACD sütun grafiği yeni zirveler yapmaz, bu da tepe sapmasını gösterir.
Ancak, ana yükseliş öncesindeki Kamçılı Testere işlemlerinde, piyasa yapıcılar kısa vadeli zirve sapması yanılsaması yaratabilir. Bu aşamada, kripto fiyatının bulunduğu konum ve diğer göstergeler ile birlikte kapsamlı bir değerlendirme yapmak gereklidir.

Eğer kripto para fiyatı nispeten düşük seviyelerde görünüşte bir tepe ayrışması durumu sergiliyorsa, ancak işlem hacminde belirgin bir artışla satış belirtileri yoksa ve diğer teknik göstergelerde de belirgin bir satış sinyali yoksa, bu muhtemelen piyasa yapıcıların Kamçılı Testere yöntemidir; amacı, teknik analizi eksik olan yatırımcıları korkutmaktır.

🟧Sütun Grafik Değişimi
1/Yeşil çubuk kısaldı ama fiyat düşmedi
Yükseliş trendinde, MACD histogramındaki yeşil çubuklar boğa gücünü temsil eder. Yeşil çubuklar kısalmaya başladığında, genellikle boğa gücünün zayıfladığına dair bir sinyal olarak kabul edilir.

Ancak, ana yükseliş öncesindeki Kamçılı Testere aşamasında, piyasa yapıcılar az miktarda satış yaparak yeşil çubukları kısaltabilir, ancak kripto para fiyatında kayda değer bir düşüş yaşanmaz.

Bu durumda, yatırımcılar sadece yeşil sütunların kısalmasına dayanarak ellerindeki coinleri satarlarsa, büyük olasılıkla Kamçılı Testere ile dışarı atılacaklardır.

Örneğin, yükseliş sürecinde, MACD yeşil çubuklar giderek kısalırken, coin fiyatı sadece küçük bir aralıkta dalgalanıyor ve belirgin bir düzeltme meydana gelmiyor, bu muhtemelen piyasa yapıcının Kamçılı Testere'de olduğunu gösteriyor.

2/Kırmızı sütun kısaldı ama coin fiyatı artmadı
Düşüş trendinde, kırmızı çubuklar ayı gücünü temsil eder. Kırmızı çubuk kısaldığında, genellikle ayı gücünün zayıfladığı anlamına gelir.
piyasa yapıcı Kamçılı Testere sürecinde, düşük seviyede yatay hareket eden fiyatın kırmızı sütunlarının sürekli kısaldığı ancak fiyatın geçici olarak artmadığı durumlar ortaya çıkabilir.
Bu, piyasa yapıcının gizlice alım yaptığını gösterebilir; alım tamamlandığında, kripto para fiyatı ana yükselişe geçebilir.

🟧DIF hattı ile DEA hattının kesişimi
1/İkincil Altın Kesim
Para biriminin fiyatı düştükten ve istikrar kazandıktan sonra, MACD göstergesi, DIF çizgisinin DEA çizgisini yukarı doğru geçerek bir altın kesişim oluşturduğu bir duruma sahip olabilir. Para biriminin fiyatı ilk altın kesişimden sonra hafifçe yükselir ve sonra geri çekilirse, ancak bu sırada DIF çizgisi DEA çizgisini geçmezse ve tekrar yukarı doğru bir altın kesişim oluşturursa, bu ikinci altın kesişimdir. İkinci altın kesişim genellikle döviz fiyatının ana yükselen dalgaya girmek üzere olduğuna dair güçlü bir sinyaldir ve ana kuvvet ilk altın kesişimden sonra küçük ölçekli bir karıştırma işlemi gerçekleştirmiş olabilirken, ikinci altın kesişim karmaşanın bittiğini ve rallinin başlamak üzere olduğunu gösterir.

Örneğin, bir süre düşüşten sonra, MACD ilk kez altın kesişim gösterdiğinde, kripto para fiyatı 12 TL'den 13 TL'ye yükseldi ve ardından 12.5 TL'ye geri çekildi, ancak bu noktada MACD tekrar altın kesişim oluşturdu ve ardından kripto para fiyatı hızla ana yükselişe geçti, 18 TL'ye yükseldi.

2/ölüm kesişimini reddet
Yükseliş trendinde, kripto para fiyatı kısa bir düzeltme yaşadığında, DIF hattı DEA hattına yakınlaşabilir, ancak aşağıya doğru bir ölüm kesişimi oluşmaz.
Bu, piyasa yapıcının sadece hafif bir Kamçılı Testere yaptığını, yükseliş trendinin değişmediğini göstermektedir.
Örneğin, yükseliş sürecinde küçük bir ayarlama meydana geldi, MACD'nin DIF hattı hızla DEA hattına yaklaştı, ancak kesişmeye yaklaşırken, DIF hattı yeniden yukarı doğru mesafe açtı, sonrasında ise piyasa fiyatı yükselmeye devam etti ve ana yükselişe girdi.

3️⃣MACD göstergesi nasıl okunur?
MACD göstergesi dört bölümden oluşur: DIF hattı, DEA hattı, MACD çubuk grafiği ve sıfır hattı. Her bölüm farklı verileri temsil eder, bu veriler orijinal grafikten elde edilmiştir ve sadece daha derin ama sezgisel bir yorumlama yapabilmemiz için MACD göstergesi ortaya çıkmıştır.

MACD göstergesinin bileşenleri

Aşağıda bu dört bölüm hakkında bazı bilgiler bulunmaktadır:
🟧MACD hattı (DIF hattı/hızlı hat)
MACD'nin hızlı çizgisi: MACD çizgisi, DIF çizgisi (Farklılık Çizgisi) olarak da bilinir, kısa dönem ortalaması (12 EMA) ile uzun dönem ortalaması (26 EMA) arasındaki farktır.

MACD çizgisinin varlığı, kısa vadeli fiyat değişimlerini analiz etmek içindir. MACD çizgisi veya DIF çizgisi pozitif veya negatif olabilir. MACD hızlı çizgisi = Kısa dönem ortalaması - Uzun dönem ortalaması

Pozitif MACD hattı: Kısa dönem ortalaması uzun dönem ortalamasından büyük olduğu anlamına gelir, aynı zamanda bu ürünün kısa vadeli ortalama fiyatının uzun vadeli ortalama fiyatından yüksek olduğu anlamına gelir, bu da bu finansal ürünün yükselişte olduğunu gösterir.

Negatif MACD hattı: Kısa dönem ortalaması uzun dönem ortalamasından daha düşük olduğuna işaret eder, yani kısa vadeli ortalama fiyat uzun vadeli ortalama fiyatın altındadır ve bu, piyasa finansal ürünlerinin düşüşte olduğunu gösterir.

MACD hattı, piyasa fiyatındaki değişikliklere en duyarlı olduğu için hızlı hat olarak adlandırılır.

🟧sinus hattı (DEA hattı/yavaş hat)
MACD'nin yavaş çizgisi
Kısacası, sinyal hattı (yavaş hat), MACD hattının geçmiş bir süre (genellikle 9 gün) içindeki ortalamasıdır.
Geçmiş MACD verilerine dayalı analiz yapıldığı için yavaş çizgi olarak da bilinir.
Sinyal hattının varlığı, daha uzun vadeli trendleri yakalamak içindir.
Sinyal hattı / yavaş hat = ∑(n adet MACD hızlı hattı) / n
n = Seçmek istediğimiz zaman dilimi

Yavaş çizginin ortaya çıkması, bizim gibi tüccarların ticaret fırsatlarını daha hızlı keşfetmesi içindir. Bu en önemli noktadır ve bunu bir sonraki bölümde öğreneceğiz.

🟧MACD Histogramı (Histogram / Sapma)
MACD'nin çubuk grafiği
MACD çubuk grafiği, DIF hattı ile DEA hattı arasındaki farkı anlamak için ortaya çıkmıştır. Çubuk grafiği ile bu farkı daha net bir şekilde görebiliriz. MACD çubuk grafiği = DIF hattı - DEA hattı

Sütun grafikleri de pozitif veya negatif olarak ayrılır. Bu sütun grafiklerinden şunları anlayabiliriz: Pozitif sütun grafiği: Hızlı çizgi (DIF çizgisi) yavaş çizginin (DEA çizgisi) üzerinde.

Sütun grafiği 0'da: Hızlı çizgi (DIF çizgisi) ve yavaş çizgi (DEA çizgisi) eşit, bu bir kesişim noktası.

Histogram negatiftir: hızlı çizgi (DIF çizgisi) yavaş çizginin (DEA çizgisi) altındadır.

🟧sıfır çizgisi
Bir referans seviyesi olarak, hızlı ve yavaş çizgiyi pozitif ve negatif arasındaki ayrımı yaparak bir sınır çizgisi işlevi görür, böylece şu anda MACD verilerinin hangi bölgede olduğunu daha net bir şekilde bilebiliriz.

4️⃣MACD göstergesinin kullanımı
MACD göstergesinin birçok kullanımı vardır, en yaygın üç kullanım şekli MACD aracılığıyla aşağıdaki bilgileri bulmaktır:

🟧MACD göstergesi ile fiyat trendlerini nasıl gözlemleyebilirsiniz?
MACD göstergesinin en basit kullanım yöntemi, finansal ürün ticaretindeki trendleri gözlemlemek için kullanmaktır; en yaygın uygulamaları arasında döviz ticareti, hisse senetleri ve kripto para ticareti bulunmaktadır. Ticaretteki trendler ikiye ayrılır: yükseliş ve düşüş.

Yükseliş: Hızlı çizgi ve yavaş çizgi sıfırın üzerinde olduğunda, bu kripto genellikle yükseliş trendindedir.
Düşüş: Hızlı çizgi ve yavaş çizgi sıfır çizgisinin altında olduğunda, genellikle para birimi bir düşüş eğilimindedir.

🟧MACD altın kesişimi ve ölüm kesişimini kullanarak alım satım noktaları nasıl bulunur?
MACD göstergesi kullanarak alım satım noktalarını bulmak en yaygın analiz yöntemlerinden biridir. Altın kesişimler veya ölüm kesişimlerini bularak, uzun pozisyon ve kısa pozisyon noktalarını tespit edebiliriz. Aşağıdaki resim EUR/USD örneği ile bir gösterimdir:

MACD altın kesişimi: Hızlı çizgi (mavi çizgi) yavaş çizgiyi (turuncu çizgi) alttan yukarı doğru kırdığında, buna altın kesişim denir ve iyi bir alım veya uzun pozisyon sinyali referansıdır.
MACD ölüm kesişimi: Hızlı çizgi (mavi çizgi) yavaş çizgiyi (turuncu çizgi) üstten aşağıya geçtiğinde buna ölüm kesişimi denir, bu iyi bir satış veya açığa satış sinyali referansıdır.

🟧MACD göstergesi sapmaları ile trend dönüş noktalarını nasıl bulabilirsiniz?
Bu, MACD göstergesinin ileri düzey kullanım yöntemidir. Fiyat hareketi ile MACD göstergesi arasındaki trendler birbirleriyle çeliştiğinde, MACD sapması durumunun ortaya çıkma fırsatı vardır. Kısacası, yatırımcıların duyguları ve görüşleri fiyat trendine dair bakış açılarını değiştirmiştir; bu durumda, finansal ürünün fiyatının gerçek değeriyle uyuşmadığını düşünmektedirler.

MACD sapmasının ortaya çıkması bir uyarıdır, iki türde sınıflandırılabilir ve yatırımcıya potansiyel bir alım-satım sinyali sağlar:

MACD tepe sapması: Fiyatlar bir dalgada diğerinden yüksekken, ancak MACD çizgisi bir dalgada diğerinden düşükse, tepe sapması oluşur. Bu, fiyat artışının momentumunun zayıfladığını gösterir ve piyasanın aslında sonraki fiyat artışına şüpheyle yaklaştığını temsil eder. Bu nedenle, tepe sapması sonrası meydana gelen ölüm kesişimi, bir satış/shortlama sinyali olarak da değerlendirilebilir.

MACD dip sapması: Fiyatlar bir dalga ile bir dalgadan daha düşük olduğunda, ancak MACD hattı bir dalga ile bir dalgadan daha yüksek olduğunda, dip sapması oluşur. Bu, fiyat düşüşü trendinin yavaşladığını temsil eder, mevcut piyasa, ardından gelen bir düşüş dalgasının geri alınabileceğini düşünmektedir, bu nedenle dip sapmasının ardından oluşan altın kesişme, alım/yükseliş sinyali olarak kabul edilir.

5️⃣ Diğer faktörlerle birlikte genel bir değerlendirme yapın.

MACD göstergesinin piyasa yapıcıların Kamçılı Testere dolandırıcılıklarını ortaya çıkarmada belirli bir rolü olsa da, yalnızca MACD'ye dayanarak değerlendirme yapmak yeterli değildir, aşağıdaki faktörlerle birleştirilmesi gerekmektedir:

🟧İşlem hacmi
Kamçılı Testere sürecinde, işlem hacmi genellikle azalma özelliği gösterir. Eğer baskı ile Kamçılı Testere yapılıyorsa, işlem hacmi kripto para fiyatları düştüğünde biraz artacak, ancak aşırı artmayacak ve ardından hızla küçülecektir; eğer yatay dalgalanma ile Kamçılı Testere yapılıyorsa, işlem hacmi düşük seviyelerde devam edecektir; eğer yükseltilip geri çekilme ile Kamçılı Testere yapılıyorsa, işlem hacmi yükseltilirken artacak, geri çekilme sırasında ise azalacaktır. Ve kripto para fiyatı ana yükselişe girdiğinde, işlem hacmi genellikle belirgin bir şekilde artar.

🟧Coin fiyatının bulunduğu konum
Eğer coin fiyatı göreceli olarak düşük seviyelerde ise, piyasa yapıcının Kamçılı Testere yapma olasılığı yüksektir; eğer coin fiyatı yüksek seviyelerde ise ve bazı şüpheli teknik sinyaller ortaya çıkıyorsa, o zaman piyasa yapıcının satış yapma olasılığına dikkat etmek gerekir.

🟧Piyasa ortamı
Piyasanın hareketi, bireysel coinler üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Eğer piyasa yükseliş trendindeyse, bireysel coinlerin ana yükseliş öncesi Kamçılı Testere yapma olasılığı görece daha yüksektir; eğer piyasa düşüş trendindeyse, piyasa yapıcılar bu fırsatı kullanarak satış yapabilir.

MACD göstergesi, yatırımcıların kripto para piyasasındaki güçlü silahlarından biridir. Farklı durumlarda MACD'nin performansını derinlemesine inceleyerek, işlem hacmi, para birimi fiyatı ve piyasa durumu gibi faktörleri bir araya getirerek, yatırımcılar ana yükseliş öncesinde piyasa yapıcıların Kamçılı Testere dolandırıcılığını etkili bir şekilde ortaya çıkarabilir ve kolayca dışarı atılmaktan kaçınabilir.