Gece yarısı, telefonum aniden titremeye başladı. Zhejiang'dan bir arkadaşım titreyen bir sesle, Kripto Varlıklar piyasasında büyük bir kayıp yaşadığını söyledi. Tüm fonlarını yüksek kaldıraçlı long pozisyonlar yatırmış, sonuç olarak piyasa sadece hafif bir geri çekilme yaşadığı için hesabı boşalmış.

Bu durum nadir değildir. Birçok trader tüm sermayelerini bir işlemde yatırmanın kârı maksimize edeceğini veya riski minimize edeceğini yanlış bir şekilde düşünmektedir. Ancak gerçek tam tersidir. Tüm pozisyonla işlem yapmak, büyük bir patlayıcıya benzer; görünüşte büyük bir güç taşır, ancak gerçekte tehlikelerle doludur.

Patlama durumunun temel nedeni kaldıraç değil, aşırı yoğunlaşmış pozisyonlardır. Örneğin, 1000 birim ana paranın 900 birimini 10 kat kaldıraçla kullanırsanız, piyasa yalnızca %5 ters hareket ettiğinde patlama meydana gelir. Buna karşılık, aynı çarpanla yalnızca 100 birim kullanırsanız, piyasanın aynı sonuca ulaşabilmesi için %50 ters hareket etmesi gerekir.

Derin düşünme ve pratik sonrası, beni altı ay içinde tasfiye olmaktan koruyan ve hesap değerimi iki katına çıkaran üç temel ilke özetledim:

1. Tek işlem limiti: Her işlemde yalnızca toplam sermayenin %20'si kullanılmalıdır. Böylece %10'luk bir kayıpta bile, toplam kayıp kabul edilebilir bir aralıkta sınırlı kalır.

2. Sıkı zararı durdurma: Tek bir işlemin kaybını %3 ile sınırlamak. Örneğin, 2000 birimle 10 kat kaldıraç açmak, %1.5 zararı durdurma noktası ayarlamak, maksimum kayıp 300 birimi geçmemelidir.

3. Trend kraldır: Durgun piyasalarda işlem yapmaktan kaçının ve kazanç sağladığınızda körü körüne pozisyon açmayın. Sadece net bir trend olduğunda işlem yapın, duyguların yargınızı etkilemesine izin vermeyin.

Bu ilkeler yalnızca kripto varlıklar piyasasında değil, diğer finansal piyasalarda da uygulanabilir. Bu ilkelere uyan bir trader, üç ay içinde 5000 birim ana sermayesini 8000 birime çıkardı. Piyasalarda uzun vadeli hayatta kalmanın özünün pozisyon kontrolü olduğunu derinlemesine anladı.

Finansal piyasalarda hayatta kalmak, kâr etmenin ön koşuludur. Sadece hesabın güvenliğini sağlamakla, daha fazla kâr elde etmenin yollarını konuşabiliriz. Bu, tüccarların zihinlerini açık tutmalarını, risk yönetim stratejilerini titizlikle uygulamalarını ve sürekli olarak piyasanın değişimlerine uyum sağlamalarını gerektirir.