ETH 22 Ekim 2023 Piyasa Analizi

1. Trend analizi

· Ayı piyasası güçleniyor: Fiyat, tüm orta ve kısa vadeli EMA'ların altına düştü ve tam bir ayı sıralaması sergiliyor.
· Çöküş onayı: Tek gün içinde %5.5 düşüş, 4,109 zirvesinden hızlı bir şekilde 3,855'e düştü.
· Ana destek testi: 3,818.30 (24 saatlik dip) kritik desteği test ediyor.
· Tek savunma hattı: yalnızca EMA180(3.632,47) hâlâ uzun vadeli destek sağlıyor

2. MACD göstergesi analizi

· Kısa pozisyon gücü güçlü:
· DIF(-17.36) < DEA(-95.76), MACD çubuk çizgisi negatif değer (-11.6)
· DIF ile DEA arasındaki fark azalmasına rağmen, genel olarak derin negatif değer alanında kalmaya devam ediyor.
· Düşüş trendinin henüz sona ermediği görülüyor

3. İşlem Hacmi Analizi

· Hacim azalması: Mevcut işlem hacmi 821 milyon oldukça düşük
· Piyasa Anlamı: Düşüş sürecinde panik satışları gerçekleşmedi, ancak alım tarafı da son derece az.
· Dikkat edilmesi gerekenler: Hacim artışı ile düşüş olursa, aşağı yönlü hareket hızlanabilir.

4. Fiyat Yapısı Analizi

· Direnç Seviyeleri:
· Güçlü direnç 1: 3,905.06 (EMA5)
· Güçlü direnç 2: 3.961,79 (EMA10)
· Güçlü direnç 3: 4,093-4,122 (EMA72-EMA20 bölgesi)
· Destek Seviyeleri:
· Ana destek: 3,818.30 (24 saatlik düşük nokta)
· Son savunma hattı: 3.632,47 (EMA180)

Trend tahmini

En olası senaryo (%60 olasılık): EMA180'i test etmeye devam etmek

1. Gerekçe: Çöküş teknik formasyonu bozdu + Hareketli ortalamalar ayı düzeninde + MACD negatif
2. Aşağı yönlü hedef:
· İlk hedef: 3.818,30 (test öncesi düşük)
· İkinci hedef: 3,632.47 (EMA180 güçlü destek)
3. Özellik değerlendirmesi: Eğer 3.632'nin altına düşerse, daha derin bir düşüş başlatabilir.

Olası senaryolar (30% olasılık): Teknik sıçrama

1. Koşul: 3,818 civarında destek bulup aşırı düşüşten sonra bir tepki verilmesi.
2. Tepki Hedefi: 3,905-3,960 aralığı (EMA5-EMA10 direnç bölgesi)
3. Gereksinimler: İşlem hacminin artmasıyla uyumlu olmalıdır.

Düşük olasılıklı senaryo (%10 olasılık): Hızlı tersine dönüş

1. Şartlar: Önemli olumlu gelişmeler alım baskısını artırıyor.
2. Özellik: Hacim artışıyla uzun bir yükseliş doğrudan 3,960'ı aşıyor.
3. Olasılık çok düşük: Mevcut teknik durum, aşağı yönlü devam etmeyi güçlü bir şekilde destekliyor.

Ticaret önerisi

Uzun pozisyon sahipleri için:

· Geri çekilme ile pozisyon azaltma önerisi: 3,880-3,920 aralığında pozisyon azaltmayı veya çıkışı düşünün.
· Sıkı zararı durdurma: 3.810'un altında ayarlayın
· 3,818'in altına düşerse hemen tüm pozisyonları kapatın

Kısa pozisyon alanlar/İzleyiciler:

· 3,860-3,880 aralığında düşük pozisyonla satış yapılabilir, zarar durdurma 3,920'nin üzerinde
· Hedef seviye: 3,820, 3,650
· 3,650-3,630 destek bölgesine geri dönüş bekleyin, ardından uzun pozisyon açmayı düşünün.

Risk yönetimi odak noktası:

· Anahtar gözlem noktası:
· 3,818 desteğin geçerliliği
· İşlem hacmi değişim durumu
· 3,905 direnç seviyesi
· Kısa pozisyon stop-loss: 3.930'u aşmak
· Uzun pozisyon açma noktası: 3.650-3.630 (EMA180 civarı)

Risk uyarısı

1. Tek günde %5.5'lik düşüş, ayı piyasasının güçlü olduğunu gösteriyor, kısa vadede güçlü bir performans beklenmiyor.
2. EMA180 desteği 3,632 son savunmadır, kaybedilmesi daha büyük bir düşüş alanını açacaktır.
3. Genel piyasa duygusu aşırı zayıf, bu da ETH'nin bağımsız hareketini etkiliyor.
4. Çok hafif pozisyon almanızı öneririz, kesin zararı durdurun, riski kontrol edin.

Özet: ETH şu anda belirgin bir ayı trendinde, teknik açıdan birçok gösterge güçlü bir satım sinyali veriyor. Kısa vadede 3,818 ve 3,632 desteklerini test etme olasılığı oldukça yüksek. İşlem stratejisi olarak, yüksekliklerde satış yapmak öncelikli olmalı, risk kontrolü sıkı bir şekilde uygulanmalı ve 3,632 güçlü desteği civarında alım fırsatları için sabırlı olunmalıdır. Mevcut piyasa duygusu karamsar, bu nedenle körü körüne dip avına çıkmak uygun değildir.