Gate останній аналіз ринку криптовалют (17 листопада): індекс страху та жадібності Біткойн впав до 10, песимістичні настрої сильні.

17 листопада аналіз криптовалютного ринку показує, що Біткойн наразі коштує 95 072,4 доларів, за день коливався в межах від 92 976,5 до 96 624,4 доларів. Індекс страху та жадоби різко впав до 10 пунктів, що відповідає рівню «екстремальний страх», що свідчить про сильний песимізм на ринку. Варто зазначити, що під час Бічного ринку популярних токенів альткоїни демонструють сплеск активності, AIA3S за день піднявся на 63,18%.

BTC та ETH Популярний токен коливання та диференціація

Біткойн поточна ціна 95,072.4 доларів, 24 години коливання +0.85%, демонструє бічний ринок, короткостроковий діапазон від 92,976.5 до 96,624.4 доларів. Обсяг торгів BTC за 24 години складає близько 1 мільярда доларів, що свідчить про достатню глибину торгівлі на ринку, здорову ліквідність. Ключова підтримка знаходиться на рівні 92,976 доларів, ключовий опір - на 96,624 доларів. З технічної точки зору, біткойн формує відносно стабільний діапазон консолідації, чекаючи напрямкового прориву.

Постійний позитивний погляд установ є важливою підтримкою для поточної ситуації з Біткойном. Кількість монет, що належать публічним компаніям, перевищила 1 мільйон, що має велике значення та показує визнання корпоративними інвесторами довгострокової вартості Біткойна. Така постійна купівля з боку установ забезпечує цінову підтримку на дні, навіть якщо короткострокові настрої на ринку низькі, основна логіка залишається стабільною. У аналізі криптоактивів обсяги утримання установ зазвичай є важливим показником для оцінки довгострокових тенденцій.

Поточна ціна Ethereum становить 3,137.67 доларів, коливання за 24 години +1.37%, коливається поблизу 4,300 доларів, короткостроковий тиск. Обсяг торгів ETH за 24 години становить близько 500 мільйонів доларів, ключовий рівень підтримки знаходиться на 3,004 доларах, а ключовий рівень опору - на 3,249 доларах. Постійний розвиток екосистеми є основною перевагою Ethereum, обсяг спотових торгів вперше перевищив BTC, що є історичним переломом, що вказує на зростаючу увагу ринку до Ethereum.

Популярний токен основні дані

Біт：95,072.4 доларів США（+0.85%）｜обсяг торгів 11 мільярд доларів США｜підтримка 92,976｜супротив 96,624

ETH: 3,137.67 доларів ( +1.37% ) | обсяг торгів 5 мільйонів доларів | підтримка 3,004 | опір 3,249

Обсяг торгівлі ефіром на спотовому ринку перевищив обсяг торгівлі Біткойном, що є надзвичайно рідкісним явищем. Історично, обсяг торгівлі Біткойном майже завжди домінував, і цей зворот може вказувати на кілька ситуацій: активність екосистеми ETH зростає, попит підживлюється такими додатками, як DeFi та NFT; інституційні інвестори починають збільшувати частку ETH, вважаючи його оцінку відносно BTC більш привабливою; або ринок очікує, що ETH незабаром зазнає значного прориву. В будь-якому випадку, це сигнал, який варто уважно відстежувати.

Вибух альтів та диференціація між популярними токенами на бічному ринку

У той час, коли популярний токен знаходиться в бічному ринку, деякі альткоїни демонструють вибухове зростання, таке диференційоване ринкове явище є надзвичайно поширеним у аналізі криптоактивів. Коли Біткойн та ефір перебувають у стадії коливань і корекції, капітал часто переходить до малих капіталізацій, високофліктивних альтів у пошуках короткострокового прибутку.

AIA3S показує найкращі результати, його ціна становить 3.42 долара, а добове зростання досягає 63.18%, з великою волатильністю та активною торгівлею. Таке добове зростання свідчить про те, що цей токен отримав концентрацію інвестиційної уваги, але також означає високу волатильність, де ризики та можливості йдуть поруч. MIDLE також показує сильні результати, його ціна становить 0.00012 долара, добове зростання 37.47%, як недорогий токен, має велику волатильність.

WCT3L котирування 0.43 доларів, 24-годинне зростання 31.15%, як важільний продукт, має високу волатильність. Особливістю важільних продуктів є збільшення коливань цін, що може принести надприбутки під час формування тренду, але також може призвести до швидких збитків у разі помилкового визначення напрямку. Інвестори, беручи участь у таких продуктах, повинні бути особливо обережними, суворо контролюючи позиції та встановлюючи стоп-лосс.

Цей феномен колективного сплеску альткоїнів зазвичай розглядається в аналізі ринку криптоактивів як короткочасне відображення ринкового настрою. Коли популярні токени не мають чіткої напрямку, спекулятивні кошти шукають короткочасні можливості. Проте, цей ріст часто не є стійким, інвестори повинні бути обережними з ризиком покупки на піку. Історичний досвід показує, що після одноденного великого пампу альткоїнів зазвичай спостерігається різка корекція, лише невелика кількість проектів, що мають реальну вартісну підтримку, може зберегти зростання.

Індекс страху та жадібності 10 балів вказує на крайній страх

（джерело: Gate）

Індекс страху та жадібності Біткойна в даний момент становить 10 (максимум 100), що свідчить про екстремальний рівень страху та демонструє сильний песимізм на ринку. Цей показник комбінує кілька вимірів, таких як волатильність, ринковий імпульс, емоції в соціальних мережах, опитування та домінування Біткойна на ринку, де нижче значення означає більший страх на ринку. Історичні дані показують, що коли індекс страху та жадібності нижче 20, це зазвичай відповідає кращим середньо- та довгостроковим моментам для покупки, оскільки ринок вже повністю переварив негативні емоції.

Читання 10 балів є надзвичайно рідкісним рівнем екстремального страху. За останні кілька років індекс страху і жадоби досягав таких низьких значень лише під час значних ринкових крахів або чорних лебедів. Наприклад, у березні 2020 року під час «чорного лебедя 312» та під час краху FTX у 2022 році індекс страху і жадоби також опускався до однозначних чисел. Цей екстремальний страх зазвичай сигналізує про дно ринкових настроїв, оскільки коли всі є песимістами, це часто означає, що останні продавці вже вийшли з ринку, і варто лише, щоб з'явився будь-який позитивний каталізатор, ринок може швидко відскочити.

Інвесторська довіра низька, короткострокові обережні настрої очевидні. Популярні токени мають слабку динаміку, ймовірність короткострокової корекції велика. Однак, інституційна торгівля активна, в довгостроковій перспективі все ще оптимістична. Така диференціація між панікою роздрібних інвесторів і оптимізмом інституційних є типовим сигналом входу “розумних грошей”. Коли роздрібні інвестори панікують і продають, інституційні інвестори зазвичай купують всупереч тренду, оскільки у них більш довгий інвестиційний горизонт і глибший аналіз основ.

У плані стабільності цін, ціни на BTC та ETH відносно стабільні, коливання в контрольованих межах. Глибина торгівлі показує, що обсяг торгів BTC за 24 години становить близько 1,1 мільярда доларів, ETH - близько 500 мільйонів доларів, ліквідність достатня. Спред між купівлею та продажем популярних токенів дуже малий, можливості для арбітражу обмежені. Такий стан, коли ліквідність достатня, але ціни коливаються меншою мірою, зазвичай вказує на те, що ринок чекає каталізатора.

Стратегії інвестування та рекомендації щодо управління позиціями

На основі поточного аналізу ринку криптоактивів, короткострокова стратегія операцій рекомендує шукати точки входу в діапазоні від 92,976 до 95,000 доларів США для BTC. Цей діапазон є як технічною зоною підтримки, так і центром поточної бічної торгівлі, де зазвичай спостерігається велика кількість покупок. Точка входу для ETH знаходиться в діапазоні від 3,000 до 3,150 доларів США, де 3,000 доларів є ключовим психологічним рубежем та технічною підтримкою.

Налаштування фіксації прибутку та збитків є основою контролю ризиків. Стоп-лосс для BTC становить 90 000 доларів, і якщо цей рівень буде пробитий, це означає, що підтримка повністю втрачає силу, і потрібно вчасно вийти з позиції для контролю ризиків. Ціль фіксації прибутку встановлена на 98 000 доларів, і після пробиття цього рівня може розпочатися новий раунд зростання. Стоп-лосс для ETH становить 2 900 доларів, а фіксація прибутку - 3 300 доларів, таке налаштування забезпечує співвідношення ризику і винагороди приблизно 1:1.5.

Управління позиціями: консервативна стратегія рекомендує виділити 10% до 15% позицій, ця конфігурація дозволяє брати участь у зростанні ринку, не зазнаючи великих втрат через падіння. Агресивна стратегія може виділити 20% до 25% позицій, але необхідно суворо дотримуватися дисципліни зупинки збитків. Поточний рівень ризику середній, рекомендується поступово відкривати позиції, а не купувати всі позиції одноразово. У умовах екстремального панічного ринку поступове відкриття позицій може знизити середню вартість, одночасно зберігаючи кошти для реагування на можливе подальше падіння.

У середньостроковій інвестиційній стратегії тенденція визначається як коливання вгору, а постійний оптимізм з боку інститутів є найважливішим фактором підтримки. Рекомендоване розподілення активів: BTC 60%, ETH 40%, таке розподілення враховує властивості зберігання вартості Біткойна та потенціал зростання екосистеми Ефіру. Ключові моменти, на які слід звернути увагу, - це регуляторна політика SEC і інвестиційні тренди інститутів, ці два фактори матимуть вирішальний вплив на середньострокову динаміку.

Аналіз ситуації та стратегії реагування

Ситуація на ринку бичків: збільшити інвестиції, ETH має більшу еластичність і може перевершити BTC

Ситуація ведмежого ринку: утримуйте позиції та поступово набирайте обсяги, використовуючи панічні настрої для покупки на спадах.

Ситуація з коливаннями ринку: вибіркове втручання, увага до можливостей покупки на технічних рівнях підтримки

Ліквідність та оцінка ризиків

Оцінка здоров'я ліквідності показує, що ціни BTC і ETH відносно стабільні, коливання в контрольованих межах. 24-годинний обсяг торгів BTC складає близько 1,1 мільярда доларів, ETH - близько 500 мільйонів доларів, ліквідність достатня. Спреди купівлі-продажу популярних токенів дуже малі, арбітражні можливості обмежені. Такий стан, де ліквідність достатня, але відсутня напрямок, зазвичай в аналізі ринку криптоактивів вказує на те, що ринок чекає каталізатора.

Цей каталізатор може походити з кількох напрямків. На макрорівні, процентна політика Федеральної резервної системи, економічні дані США та геополітичні події можуть викликати коливання на ринку. На регуляторному рівні, прогрес схвалення ETF на криптовалюту SEC, а також регуляторна позиція щодо DeFi-протоколів вплине на довіру до ринку. На технологічному рівні значні оновлення Біткойна та Ефіру або прориви в екосистемних проектах також можуть стати каталізатором.

Комплексний аналіз технічних індикаторів показує, що індекс страху і жадібності перебуває на рівні крайнього страху (10/100), а моментум популярних токенів є слабким, що вказує на ймовірність короткострокової корекції. Проте, активність інституційних трейдерів висока, і в довгостроковій перспективі все ще є оптимістичний погляд. Це поєднання короткострокового песимізму та довгострокового оптимізму надає інвесторам чітку операційну рамку: залишатися обережними в короткостроковій перспективі, уникати покупки на піку та важких позицій; в середньо- та довгостроковій перспективі можна скористатися панікою на ринку для купівлі на низькому рівні, оскільки безперервні покупки з боку інституцій забезпечать підтримку цін.

У поточному ринковому середовищі ризики та можливості йдуть поруч. Індикатори екстремального страху вказують на те, що ринок може наближатися до дна, але технічний аналіз популярних токенів ще не показав чітких сигналів на розворот. Інвесторам слід зберігати терпіння і чекати більш чітких сигналів для покупки, таких як збільшення обсягу торгів, відновлення RSI з зони перепроданості або успішне утримання ключового рівня підтримки з подальшим відскоком. До цього часу будь-які дії повинні залишатися обережними, і суворо дотримуватися дисципліни стоп-лосс.