Gate phát hành Báo cáo Quản lý Tài sản Cá nhân tháng 12: Thị trường tiền mã hóa 2025 kết thúc biến động, chiến lược định lượng ổn định vượt qua chu kỳ biến động

ChainCatcher tin nhắn, theo báo cáo mới nhất "Báo cáo Quản lý Tài sản Cá nhân Tháng 12 năm 2025" do Gate phát hành, thị trường tiền điện tử năm 2025 kết thúc với sự biến động, Bitcoin và Ethereum đều không giữ được các mức giá quan trọng đầu năm. Thị trường tháng 12 tiếp tục duy trì xu hướng yếu, dưới tác động của dòng chảy rút khỏi ETF và thanh khoản hạn chế trong kỳ nghỉ lễ, tháng 12 BTC và ETH giảm lần lượt 3.06% và 0.67%, ETF giao ngay Bitcoin tiếp tục rút ròng 7.33 tỷ USD, tâm lý thị trường thận trọng.

Trong bối cảnh thị trường phức tạp, chiến lược quỹ tài sản cá nhân định lượng của Gate thể hiện khả năng kiểm soát rủi ro ổn định và lợi nhuận. Năm 2025, nhiều sản phẩm định lượng cốt lõi của họ đều đạt tỷ lệ thắng 100%, trong đó Star Core Smart Investment (USDT) dẫn đầu danh mục với lợi nhuận hàng năm 11.0% và tỷ lệ Sharpe 4.3, thể hiện hiệu suất rủi ro lợi nhuận xuất sắc. Lợi nhuận tháng 12 của chiến lược USDT là 1.6%, cả năm đạt lợi nhuận 7.5%, mức rút lui tổng thể gần như bằng 0%, thể hiện khả năng phòng thủ ổn định trong thị trường biến động.

Nhìn về tương lai, trong ngắn hạn, nền tảng kinh tế vẫn còn khả năng chống chịu, kỳ vọng giảm lãi suất tháng 1 thấp, các bất đồng về chính sách có thể gia tăng hơn nữa. Trong trung và dài hạn, quá trình phối hợp quản lý và lập pháp toàn cầu về tiền điện tử tiếp tục thúc đẩy, đang đặt nền móng thể chế cho việc đưa tài sản kỹ thuật số vào hệ thống tài chính chính thống. Khi sự tham gia của các tổ chức tăng lên, khả năng định lượng và kiểm soát rủi ro sẽ trở thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi trong phân bổ quản lý tài sản cá nhân.