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Réflexions pré-marché du 8 juillet 26
Les rendements ont grimpé de 1 à 2 points de base sur toute la courbe. Le risque géopolitique de nuit est de retour avec des nouvelles d'accrochages entre les États-Unis et l'Iran pendant les heures de marché. Alors que le pétrole a bondi suite à cela, il intègre également un « prétendu excédent » pour l'année prochaine.
Mes réflexions sur le pétrole après le 26 mars ? C'est un marché où même les soi-disant experts se trompent. Patauger ici est probablement une EV profondément négative.
Ensuite, les marchés asiatiques ont subi une énorme dégringolade. Le K

Récapitulatif de fin de journée - 7 juil. 26
Journée difficile pour le momentum avec un point culminant des ventes en milieu de journée. Tous les secteurs à bêta élevé ont été touchés, qu'ils soient liés au thème des semi-conducteurs ou non.
En mémoire, $MU et $SNDK ont terminé la journée en baisse de 5% et 7%. Dans l'ensemble, $SNDK a défendu le niveau de 1,5k mentionné plus tôt. $MU s'est négocié un peu plus fort, avec quelques tentatives en dessous de 900.
Les Neoclouds ont baissé dans l'ensemble d'environ 10%, $CRWV s'en sortant mieux avec une baisse de seulement 3,5%. Encore une fois, c'e

bêta véga sigma boules

Des jours comme celui-ci mettent à l'épreuve votre thèse. Cela dit, si vous vous sentez triste ou déprimé, sortez et prenez un peu de soleil. Parlez à un ami. Mangez quelque chose de bon. Caressez votre chien.

Pourquoi y a-t-il une pénurie de calcul ? Comment les projets neoclouds peuvent-ils avoir un retour sur investissement de 2 ans ?

Réflexions pré-marché - 7 juillet 2026
Les rendements à 30 ans ont grimpé vers 5%. Pendant ce temps, les marchés asiatiques étaient sur le qui-vive après la faiblesse des actions américaines. Le KOSPI est en baisse de 6,6 % et le NKY de 1,6 %. $SAMSUNG a publié ses résultats aujourd'hui, avec un bénéfice exceptionnellement élevé, mais les revenus étaient inférieurs aux attentes. Pour contexte, le bénéfice d'exploitation du 2e trimestre était d'environ 58 milliards USD, un montant que Samsung gagnait autrefois en plusieurs années. On parle d'une mémoire épique.
Le marché était cependant cl

réflexions marché - 6 juil 26
Une histoire de deux villes en termes de performance. Les noms en position de surpondération ressentent définitivement la gravité aujourd'hui alors qu'ils s'enfoncent davantage dans le rouge tandis que les autres noms de leurs secteurs réalisent de fortes remontées. Dans les neoclouds, la performance a été menée par $SHAZ et $IREN grâce à des accords anthropiques potentiels. Pendant ce temps $NBIS a pataugé alors que même $CRWV a réussi à se négocier fermement. Dans la mémoire, $SNDK continue de plonger sous les plus bas de jeudi tandis que $MU n'est pas loin derr

$SHAZ est un neocloud de 2.5B avec 40,000 GB300s qui correspond à 2-4B en ARR. Un contrat de 3 ans représente 6B-12B.

Réflexions sur le marché - 6 juil. 26
SPX a bien démarré dès l'ouverture. Sur le momentum, nous observons un certain rebond de soulagement. Cependant, les noms populaires du momentum ont ouvert faiblement, même par rapport à leur secteur. Par exemple, dans les neos, $NBIS était en retard sur l'ensemble du secteur, dans la mémoire $SNDK se négociait également très lourdement. Alors que d'autres noms momo dans leurs secteurs peuvent faire un gap up et effectuer un rebond de soulagement, le positionnement surpondéré dans ces noms les freine actuellement car les mains faibles vendent dans ce rebon

@jukan05 est-ce vrai ?

Cela va être impopulaire, surtout pour les personnes optimistes comme moi - mais le fait que ce que dit l'analyse semi-conducteurs ait la capacité d'effrayer le marché - me suggère que la photonique et les CPOs ont plus de marge de correction.

Réflexions pré-marché - 6 juillet 26
Depuis le rééquilibrage de fin de trimestre, les rendements ont légèrement augmenté en silence, avec le 10 ans à 4,46 et le 30 ans à 4,97. Dans la nuit, nous avons eu une action des prix terne sur les marchés asiatiques. Au moment où j'écris, le KOSPI est en baisse de 0,7 % tandis que le NKY est en baisse de 0,3 % - les deux marchés de la mémoire ayant effacé une partie de leurs énormes rebonds de vendredi dernier (~7 % sur le KOSPI, ~5 % sur le NKY).
Dans la nuit, il a également été divulgué qu'Anthropic cherchait à louer jusqu'à 1,4 GW de puissance de

L'économie d'un Neocloud - Pourquoi vendre du calcul revient à imprimer de l'argent