#PROVE Creative Contest

พิสูจน์

ราคาปัจจุบัน: ประมาณ $1.33.
24 ชั่วโมงปริมาณการซื้อขาย: ~$375M.
มูลค่าตลาด: ~$259M.
จำนวนที่หมุนเวียน: ~195 ล้าน จากสูงสุด 1 พันล้าน

$PROVE เป็นโทเค็นที่เพิ่งเข้าตลาดซึ่งมีสภาพคล่องเริ่มต้นที่แข็งแกร่งและได้รับความสนใจจากการรณรงค์ กลไกพื้นฐานของมันถูกกำหนดโดยกลไกการกระจาย แผนการปลดล็อก และการนำโครงสร้างพื้นฐานการสร้างหลักฐานไปใช้

ปัจจัยพื้นฐานที่ขับเคลื่อนราคา

1. กิจกรรมการแจกจ่าย
แคมเปญและการเปิดตัวรายการล่าสุดส่งผลให้มีการกระจายโทเค็นอย่างกว้างขวางไปยังผู้ถือรายย่อย ซึ่งสร้างการเพิ่มขึ้นของสภาพคล่องในระยะสั้น ตามมาด้วยแรงกดดันในการจัดจำหน่ายเมื่อผู้รับรายแรกขายเข้าสู่ตลาดรอง

2. โครงสร้างการจัดหาสินทรัพย์โทเค็น
ประมาณ 20% ของอุปทานทั้งหมดที่มีการหมุนเวียน ส่วนใหญ่ยังคงถูกล็อค นี่หมายความว่า กำหนดการปลดล็อคมีน้ำหนักมากกว่าการตั้งค่าชาร์ต การปลดล็อคครั้งใหญ่สามารถขยายอุปทานได้อย่างมากและกดดันราคา

3. การกระจุกของสภาพคล่อง
สภาพคล่องยังคงรวมอยู่ในไม่กี่สถานที่ ซึ่งสามารถขยายความผันผวนทั้งขึ้นและลง ผู้ค้าต้องคาดหวังการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเมื่อหนังสือคำสั่งบางหรือเมื่อผู้เล่นรายใหญ่หมุนเวียนตำแหน่ง

4. การใช้ประโยชน์และการกำกับดูแล
บทบาทหลักของ $PROVE คือการสนับสนุนบริการการสร้างหลักฐาน การเดิมพันสำหรับโหนดบริการ และการกำกับดูแล การนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ซึ่งหมายความว่าพื้นฐานขึ้นอยู่กับการเก็งกำไรมากกว่า ปฏิทินการปลดล็อค และการไหลของแคมเปญ มากกว่าตัวชี้วัดการใช้งานในปัจจุบัน.

ไทม์ไลน์กิจกรรมที่ต้องติดตาม

แคมเปญส่งเสริมการขาย: กิจกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยรางวัลสร้างกิจกรรมการซื้อขายระยะสั้น พวกเขาเพิ่มการไหลเข้าระหว่างแคมเปญ จากนั้นมักนำไปสู่การทำกำไรในภายหลัง.

การปลดล็อกโทเค็น: ปฏิทินแสดงการปล่อยที่สำคัญที่กำลังจะมาถึงจากการจัดสรรที่ถูกล็อก ทุกการปลดล็อกควรได้รับการพิจารณาเป็นเหตุการณ์ซัพพลาย โดยมีผลกระทบสูงต่อราคา.

เหตุการณ์สำคัญในด้านการกำกับดูแล: ข้อเสนอสำหรับโมดูลผู้ตรวจสอบใหม่หรือการอัปเกรดเครือข่ายสามารถเป็นตัวกระตุ้นความรู้สึกได้หากแสดงให้เห็นถึงการขยายตัวของระบบนิเวศ

การตั้งค่าการซื้อขาย

1) อีเวนต์-โมเมนตัม สวิง (1–10 วัน, ความเสี่ยงสูง)

สัญญาณการเข้าตลาด: หลังจากการรณรงค์หรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย หากปริมาณการซื้อขายยังคงสูงกว่ามาตรฐานก่อนกิจกรรมอย่างน้อย 1.5× และมีการไหลเข้าที่เป็นบวก (การฝาก/ซื้อมากกว่าการถอน/ขาย).

หยุด: 8–12% ต่ำกว่าเข้าซื้อเพื่อจัดการกับความผันผวน.

เป้าหมาย: 20–40% การเพิ่มขึ้น; ขายออกเมื่อปริมาณกลับสู่ระดับปกติ.

กฎการออก: ปิดหากสภาพคล่องกลับมาที่ระดับพื้นฐานหรือผู้ขายรายใหญ่ครอบงำหนังสือคำสั่ง.

2) การแจกจ่ายลดลง (1–7 วัน, มีอคติในการขายชอร์ตอย่างรุนแรง)

เหตุผล: โทเค็นที่แจกในระหว่างแคมเปญมักจะถูกขายหลังจากช่วงการเรียกร้องสิทธิ์.

สัญญาณเข้าทำรายการ: เข้าสั้นหรือป้องกันความเสี่ยงเมื่อคุณเห็นการไหลออกอย่างต่อเนื่อง (การถอน/การขายมากกว่าการฝาก/การซื้อ)และแรงกดดันจากด้านคำถามที่เพิ่มขึ้น.

หยุด: 6–10% เหนือจุดเข้า.

เป้าหมาย: การลดลง 10–25% ขึ้นอยู่กับขนาดของการกระจาย.

3) ตำแหน่งระยะกลาง (1–6 เดือน, ระมัดระวัง)

เหตุผล: การเคลื่อนไหวที่ใหญ่ขึ้นขึ้นอยู่กับการปลดล็อคและปัจจัยพื้นฐาน.

สัญญาณเข้า: เข้าทำการเทรดเฉพาะหลังจากการปลดล็อกขนาดใหญ่ได้ผ่านไปแล้วหรือหากการใช้งานบนเชนที่สามารถตรวจสอบได้ของ $PROVE แสดงการเติบโตอย่างต่อเนื่อง.

ขนาดตำแหน่ง: ระมัดระวัง (2–5% ของพอร์ทโฟลิโอสูงสุด).

หยุด: ลดลงก่อนการปลดล็อกที่กำหนดไว้ใดๆ

เป้าหมาย: ขับเคลื่อนช่วงเวลาที่การเติบโตซึ่งแรงกดดันด้านอุปทานลดลงและความต้องการปรากฏชัดในเมตริกของเครือข่าย.

กรอบการจัดการความเสี่ยง

ความผันผวนที่ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์: ถือว่าการรณรงค์และการปลดล็อคเป็นเหตุการณ์ความผันผวนแบบไบนารี ตำแหน่งเฉพาะด้วยข้อมูลที่ชัดเจน.

อุปทานที่ช็อก: การปลดล็อกสามารถนำโทเค็นหลายสิบล้านตัวเข้าสู่การหมุนเวียนได้ อย่าถือหุ้นขนาดใหญ่ในวันที่เหล่านี้

ช่องว่างสภาพคล่อง: สมุดคำสั่งที่บางสามารถทำให้เกิดการลื่นไถลอย่างรุนแรง ใช้คำสั่งจำกัดและขนาดการซื้อขายให้เหมาะสม.

การจัดสรรพอร์ตโฟลิโอ: จำกัดการลงทุนในแต่ละการซื้อขายให้ไม่เกิน 1–2% ของพอร์ตสำหรับการตั้งค่าระยะสั้น; สูงสุด 5% สำหรับการถือครองระยะกลาง.

รายการตรวจสอบการติดตาม

ปลดล็อกตัวติดตาม: ดูปฏิทินการปลดล็อกทุกวันสำหรับขนาด, เวลา, และหมวดหมู่ (ทีม, นักลงทุน, ระบบนิเวศ).

เมตริกการไหล: ติดตามการไหลบนบล็อกเชนและกระเป๋าเงินแลกเปลี่ยนสำหรับแนวโน้มการฝาก/ถอน.

การอัปเดตการกำกับดูแล: สแกนหาข้อเสนอที่สำคัญเกี่ยวกับการเดิมพัน โมดูลผู้ตรวจสอบ หรือรูปแบบค่าธรรมเนียม สิ่งเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงความรู้สึกได้.

โปรไฟล์ปริมาณ: ปริมาณที่เพิ่มขึ้นพร้อมการไหลเข้าที่คงที่ = อคติการซื้อขายระยะยาว ปริมาณที่เพิ่มขึ้นพร้อมการไหลออก = อคติการขายระยะสั้น.

บันทึกวินัยการค้า

อย่าวางตำแหน่งล่วงหน้ามากเกินไปก่อนเหตุการณ์ปลดล็อก — รอการดูดซับอุปทาน.

ทำกำไรให้มากขึ้นแทนที่จะมุ่งหวังให้ถึงจุดสูงสุดหรือต่ำสุดอย่างแม่นยำ.

ตัดตำแหน่งให้เร็วเมื่อข้อมูลการไหลขัดแย้งกับอคติของคุณ.

คำสุดท้าย

โปรไฟล์การซื้อขายทางเทคนิคของ $PROVE ถูกกำหนดโดยกลไกการจัดหา โครงสร้างสภาพคล่อง และกระแสการรณรงค์ มากกว่าที่จะเป็นรูปแบบกราฟ แนะนำให้มองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์: เข้าร่วมในช่วงที่มีตัวกระตุ้นที่ได้รับการยืนยัน จัดการการหยุดที่แน่น และควรสอดคล้องกับปฏิทินการปลดล็อกเสมอ.

วิธีนี้รับรู้ว่า $PROVE เป็นตลาดที่ยังอยู่ในกระบวนการค้นหาราคา — ข้อได้เปรียบอยู่ที่การคาดการณ์แรงกดดันจากการกระจายและการกำหนดเวลาการเข้าซื้อเมื่ออุปสงค์/อุปทานเอนเอียงชั่วคราว.