Ticaret Kavramları Rehberi (6): Hedef Yönetimi ve Benchmark

Ticaret konsepti ek serisi, bazı "nadiren bahsedilen, ancak son derece önemli" ticaret kavramlarını paylaşmayı amaçlıyor, hem acemilerin hem de gazilerin bu makale dizisinde bir şeyler alabileceğine inanıyorum. Bu, bu serideki 10 makalenin altıncısıdır. (Özet: Alım Satım Konsepti Eki (5): Görsel Alıcı Güç Göstergesi CVD Yönü Belirlemenize Nasıl Yardımcı Olur) (Arka Plan Eki: Alım Satım Konsepti Eki (4): Taker, Maker alış ve satış emirleri nasıl analiz edilir, piyasaya girmek için ana fonlar nasıl takip edilir? Basitçe söylemek gerekirse, beta "piyasa getirisi" anlamına gelir ve ABD borsasında S&P 500 endeksi genellikle beta olarak kullanılır. Bir dizi strateji: Beta = 1, piyasayı yukarı (aşağı) %1 temsil ediyorsa, strateji de yukarı (aşağı) %1 Beta = 2, piyasayı yukarı (aşağı) %1 temsil ediyor, strateji yükselecek (düşecek) %2 Beta < 0, stratejinin kendisini ve piyasayı yukarı ve aşağı temsil ediyor, genellikle güvenli liman bir varlık/strateji Hedef yönetimi konusunda iyi bir iş yapın, körü körüne çalışmayın Birçok kişi Buffett'in ortalama yıllık performansının sadece %20 civarında olduğunu bilmiyor olabilir, neden ona "hisse senedi tanrısı" denebilir? Bunun iki temel nedeni var: Uzun yıllar boyunca betayı yenmek (S&P yıllık ortalama %10 civarında) Bu ödülü istikrarlı bir şekilde yaratın, tek bir kritik isabet değil (şans değil) Biliyorsunuz, çoğu insan finans piyasasında para kaybeder, herkes bir hisse senedi tanrısı olmak ister ve sonunda besin haline gelirler. Bu nedenle, ister bir ticaret stratejisinin tasarımında ister bir ticaret planının formülasyonunda olsun, kendimize "hedef" nedir diye sormalıyız. Benchmark kavramı Bazı insanlar, "Amaç para kazanmak" diyecek ve bir sonraki soru, "Ne kadar para kazanmak istiyorsunuz?" Kripto dünyasında oldukça deforme olmuş bir değer var: çoğu insan "yılda %10"un aslında bir alay olduğunu duyuyor, hiç de değil. Sadece altcoinlere inananların sayısına bakın, S&P 500 demeyin, çoğu bireysel yatırımcı BTC'yi bile tutmak için çok yavaş, değil mi? Kripto piyasasında, BTC genellikle bu piyasanın ölçütü olarak kabul edilir ve kendinize şu soruyu sorabilirsiniz: 2024'te bir yıl boyunca körü körüne çalışan, ancak sadece BTC'ye sahip olanlardan daha düşük performans gösteren kaç kişi var? İşte başka bir örnek: BTC kıyaslama olarak kullanılırsa, bu yılın en yüksek seviyesi olan 1/20'den yayın tarihine (4/15) kadar, maksimum düşüş yaklaşık %32'dir, bu süre zarfında, kaybınız < %32 olduğu sürece, aslında kıyaslamayı kazandınız. Bu nedenle, mesele şudur: piyasa patladığında, domuzlar uçar ve şu anda getirinin en az = beta olduğundan emin olmak gerekir; Piyasa durumu kötüleştiğinde, zamanında savunma moduna geçmek de bir dizi stratejidir ve "işlem yok, pozisyon azaltma, kısa pozisyon" tüm stratejilerdir. Her grubu yakalayamayız ama düşük performans göstermiyoruz. Özet Kısa özet: Beta = piyasa ödülü kavramı genellikle bir ölçüt olarak kullanılır Buffett, tek bir kritik saldırıdan ziyade "bileşik faiz + istikrarlı ödül oluşturma" konusunda güçlüdür "Hedef yönetiminiz" hakkında dikkatlice düşünün ve ardından bir ticaret stratejisi geliştirin Beta, kazanılması en kolay gelirdir ve operasyon en azından Beta'ya kaybedemez Şunu söylemek de ilginçtir, kripto piyasası, %5000, 300 kat performans, bu da birçok insanın yılın %10 stratejisine bakmamasına neden olur, Herkes zenginlik efsanesinin kahramanı olmak ister, ama sonunda hepsi kanlı finans piyasasındaki cesedin bir parçası haline gelir. Piyasada istikrarlı bir kar elde etmek istiyorsanız, lütfen hedef yönetimi konusunu düşündüğünüzden emin olun; Sadece kumar oynamak ve savaşmak istiyorsan, beni yalnız bırakabilirsin. Son olarak, kantitatif stratejinin önceki gelişiminin bir ekran görüntüsü ile, stratejinin geliştirilmesinde, kıyaslama yalnızca beta değil, aynı zamanda aynı strateji seti de olabilir. Yukarıdakiler, ticaret konsepti ekinin (6) içeriğidir, umarım size yardımcı olur, şimdiye kadar okuduğunuz için teşekkür ederiz. Orijinal bağlantı: İlgili raporlar Web3'ün yorumlanması AI track 6 statükosu: AI ajanlarıyla karşılaştırıldığında, kurumlar altyapıya daha fazla önem veriyor AI Ajan entegrasyonu Web3, robotlar zincirleme finansal yönetim çağı geliyor mu? Mind Network Tam Giriş: Yapay Zeka Aracısı Güvenlik Sorunlarını Çözmek için FHE Teknolojisini Kullanma [İşlem Kavramı Eki (6): Hedef Yönetimi ve Kıyaslama] Bu makale ilk olarak BlockTempo'nun "Dinamik Trend - En Etkili Blockchain Haber Medyası" nda yayınlanmıştır.