DeepFlowTech

Theo dữ liệu công khai trên thị trường, đại kình địch Michael Burry đã đặt cược giảm (short) nửa đầu ngành bán dẫn từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7, với các mã gồm Nvidia, Applied Materials, iShares Semiconductor ETF và Micron Technology. Tính đến ngày 28/7, đợt short đầu tiên đang lãi khoảng 20,1%; trong đó Applied Materials là 34,7%, iShares ETF là 23,3%, Micron Technology là 22% và Nvidia là 0,5%. Sau khi tiếp tục gia tăng vị thế short vào ngày 24/7, phần lãi của các vị thế short đối với Micron, Nvidia và ETF lần lượt là 10,9%, 4,8% và 6,4%, trung bình đơn giản khoảng 7,4%. Do thiếu thông tin chi tiết về quy mô vị thế, không thể tính được chính xác số tiền lợi nhuận thực tế.

Ngân hàng Trung ương Anh đang điều tra các ngân hàng đầu tư hoạt động tại London về việc mức độ tiếp xúc nhanh chóng với cổ phiếu châu Á tăng mạnh, lo ngại rủi ro do đặt cược quá tập trung vào một số công ty ít ỏi có liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Các quỹ phòng hộ và nhà đầu tư tổ chức đang đổ dồn vào các công ty hạ tầng thiết yếu của ngành công nghiệp bán dẫn cho AI như SK Hynix, TSMC và những công ty tương tự. Rủi ro bao gồm việc đạt đòn bẩy cao thông qua các hợp đồng quyền chọn và huy động vốn từ các nhà đầu tư cá nhân ở châu Á để tài trợ cho giao dịch; khi khủng hoảng xảy ra, có thể dẫn đến việc nhanh chóng bán tháo các vị thế đang nắm giữ.

Ngày 22/5, 8 cơ quan quản lý đã công bố siết chặt hoạt động kinh doanh chứng khoán xuyên biên giới bất hợp pháp. Đối với nhà đầu tư đại lục, giao dịch cổ phiếu Mỹ chuyển sang cơ chế “chỉ rút ra không nạp vào”, chỉ giữ lại chức năng bán ra và chuyển tiền. Thị trường sau đó từng bị trêu là “tín hiệu tháo đỉnh”. Tiếp theo, XYZ100 đã từng tăng cùng với Nasdaq 100; từ ngày 12/6, người dùng hiện hữu trên đại lục chỉ được phép bán ra/đóng vị thế và chuyển tiền, chính thức rút một chiều khỏi thị trường chứng khoán Mỹ. Tính đến thời điểm viết bài, XYZ100 ở khoảng 27.664 điểm, giảm khoảng 10,1% so với vùng đỉnh cao, và giảm khoảng 6,2% kể từ ngày 22/5. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc giảm từ 7.847,71 xuống khoảng 5.550 điểm, giảm gần 29%, và mức điều chỉnh so với đỉnh hồi tháng 6 gần 39%.