DeepFlowTech

深潮 TechFlow 7/29 cho biết lệnh long đòn kép SKHX của Loracle đang chịu áp lực. Mở vị thế từ ngày 24/6, khoảng 254,8 triệu USD, giá vốn trung bình 1.229,4 USD. Giá cổ phiếu giảm xuống 992,3 USD, lỗ nổi 60,9 triệu USD, tỷ suất hoàn vốn -192,9%, lỗ gần 1,93 lần so với mức ký quỹ. Hiện chỉ còn duy nhất lệnh này. Ở mảng crypto cũng đang chịu áp lực: HYPE giao ngay lỗ nổi 65,02 triệu USD, các hợp đồng NEAR/WLD/HYPE/XPL/ASTER/SOL lỗ nổi 51,43 triệu USD.

深潮 đưa tin ngày 29/7, SKHX bật lên từ đáy 879,4 USD, đạt mức quanh buổi trưa. Một “cá voi” có địa chỉ bắt đầu bằng 0xc8b đã mua vào 31.968,2 lệnh trong vòng nửa giờ, giá trị giao dịch khoảng 31,389,0 triệu USD, giá mua bình quân 981,9 USD. Hiện tại ở mức 976,62 USD. Địa chỉ này đang dùng đòn bẩy 3x để long, hiện lỗ khoảng 16,9 triệu USD, lợi nhuận -1,6%, giá thanh lý 553,70 USD. Đây là vị thế nắm giữ một lần lớn nhất của địa chỉ này và đã vươn lên vị trí đầu bảng phe long. Kể từ khi hoạt động trở lại từ ngày 24/7, các giao dịch của họ chỉ xoay quanh Micron, SanDisk, và SK hynix. Trước đó, họ từng mở vị thế mua (long) với Micron và SanDisk quy mô hàng chục triệu USD, và đã thoát vị thế vào đêm qua.

Ngày 28/7, cổ phiếu Corning giảm 19% trong một ngày. Doanh thu Q2 vượt kỳ vọng: mảng quang thông của doanh nghiệp tăng 65%. Dự báo 3Q (mức trung vị) là 4,95 tỷ USD, thấp hơn nhẹ so với kỳ vọng của thị trường. Các diễn giải trên thị trường cho rằng đây là tín hiệu cho thấy nhịp độ đầu tư hạ tầng AI đang chậm lại: tăng trưởng quang thông theo năm giảm từ 81% xuống 32%, và đã liên tiếp ba quý ghi nhận đà chậm lại. BofA hạ mục tiêu giá xuống 200 USD, Citigroup hạ xuống 220 USD, nhưng vẫn giữ khuyến nghị Mua; cho rằng đây là điều chỉnh định giá chứ không phải sự suy giảm cơ bản. Về dài hạn, nhu cầu từ hạ tầng AI không thay đổi, rào cản trong quang thông vẫn còn, và các thỏa thuận cung cấp dài hạn là “quỹ đỡ” vững chắc.

Theo dữ liệu công khai trên thị trường, đại kình địch Michael Burry đã đặt cược giảm (short) nửa đầu ngành bán dẫn từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7, với các mã gồm Nvidia, Applied Materials, iShares Semiconductor ETF và Micron Technology. Tính đến ngày 28/7, đợt short đầu tiên đang lãi khoảng 20,1%; trong đó Applied Materials là 34,7%, iShares ETF là 23,3%, Micron Technology là 22% và Nvidia là 0,5%. Sau khi tiếp tục gia tăng vị thế short vào ngày 24/7, phần lãi của các vị thế short đối với Micron, Nvidia và ETF lần lượt là 10,9%, 4,8% và 6,4%, trung bình đơn giản khoảng 7,4%. Do thiếu thông tin chi tiết về quy mô vị thế, không thể tính được chính xác số tiền lợi nhuận thực tế.